资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 662.98 4.55%
债券 13343.74 91.63%
银行存款和结算备付金 52.50 0.36%
其他资产 503.52 3.46%
资产总值:14562.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 9.89 273.56 2.27%
华友钴业 603799 3.61 246.42 2.05%
银龙股份 603969 13.56 137.09 1.14%
百克生物 688276 0.31 5.92 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.68 374.31 2.84%
银龙股份 603969 30.79 331.61 2.52%
恒瑞医药 600276 4.51 322.69 2.45%
晶方科技 603005 9.89 319.94 2.43%
杭叉集团 603298 11.16 320.63 2.43%
伊之密 300415 11.71 306.22 2.32%
四川双马 000935 4.80 102.82 0.78%
百克生物 688276 0.31 6.88 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 15.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1097.30 9.11%
23国开03 10.00 1048.45 8.71%
24邯郸交投MTN001 10.00 1040.98 8.65%
24附息国债11 10.00 1037.22 8.61%
24津投18 10.00 1030.24 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9225.73 76.62%
国家债券 1037.22 8.61%
企业债 1030.24 8.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%