资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1613.51 11.79%
债券 11539.30 84.32%
银行存款和结算备付金 294.34 2.15%
其他资产 237.76 1.74%
资产总值:13684.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 7.55 550.24 4.09%
晶方科技 603005 9.99 538.16 4.00%
三环集团 300408 3.12 520.73 3.87%
百克生物 688276 0.31 4.37 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 14.84 391.18 2.50%
锡业股份 000960 6.29 198.51 1.27%
盐湖股份 000792 5.32 196.84 1.26%
中国巨石 600176 7.76 188.65 1.20%
博迁新材 605376 1.57 144.79 0.92%
中钨高新 000657 2.86 136.45 0.87%
中稀有色 600259 1.71 134.34 0.86%
百克生物 688276 0.31 5.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.06%
采矿业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1096.28 8.14%
24附息国债11 10.00 1052.18 7.81%
25豫航空港MTN005 10.00 1038.12 7.71%
24信达03 10.00 1037.60 7.70%
25鲁钢铁MTN003 10.00 1023.95 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5713.02 42.42%
国家债券 1720.11 12.77%
企业债 515.28 3.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%