金鹰鑫瑞混合C(003503)_最新动态

金鹰鑫瑞混合C003503GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.6194 -0.0070(-0.43%)

累计净值：1.8414

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.75亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.8 元

金鹰鑫瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
混合型名次	2090	2168	2369	463	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
混合型名次	1202	3606	3105	722	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	嘉合锦荣混合A	-0.98	-4.95	-9.23	-26.08	-30.25
2089	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
2090	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
2091	平安低碳经济混合A	-0.98	-0.62	-2.41	-11.97	-3.70
2092	平安价值领航混合C	-0.98	-0.66	-2.48	-11.96	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国富金融地产混合C	0.34	-1.50	-4.12	-7.43	-12.67
2167	华泰保兴鑫成优选混合C	-1.00	-1.50	-1.44	-9.33	-9.75
2168	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
2169	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
2170	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.88	-1.50	-3.80	-2.67	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-5.03	-6.64	-2.09	-4.16	-0.84
2368	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
2369	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
2370	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.46	-4.20	-2.10	-9.92	-9.62
2371	泓德泓富混合A	-1.25	-3.63	-2.10	-7.49	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
462	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-3.03	-6.72	7.22	10.47
463	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
464	国投瑞银医疗保健混合C	-4.18	-1.90	-3.54	7.18	16.83
465	易方达趋势优选混合A	-3.50	-6.51	-7.58	7.18	18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	兴业兴睿两年持有期混合A	-6.21	-10.72	-17.94	-5.94	9.81
866	富国科创板两年定期开放混合	-3.81	-9.14	-26.43	-0.97	9.80
867	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
868	招商制造业混合C	-8.16	-18.46	-31.03	-4.01	9.80
869	华夏创新驱动混合A	-6.09	-11.80	-23.12	3.63	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中银科技创新一年定期开放混合	9.42	78.84	57.70	-2.49	5.91
1201	工银量化策略混合C	9.41	39.07	47.14	-5.93	8.79
1202	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
1203	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
1204	中融鑫起点混合A	9.40	30.76	34.67	-5.69	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	博时量化平衡混合	1.96	15.10	13.48	4.57	64.98
3605	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
3606	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
3607	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	5.78	15.07	25.20	27.86	27.09
3608	华宝新价值混合	-3.42	15.07	20.63	20.68	92.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，高于同类基金平均水平
3103	博时恒泽混合A	1.68	10.35	18.48	19.05	19.53
3104	博时信享一年持有期混合C	-0.33	16.30	18.48	-	11.75
3105	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
3106	长信稳健精选混合C	6.14	11.40	18.47	7.22	23.93
3107	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	5.08	16.34	18.47	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	南方高端装备混合A	26.69	110.01	95.69	22.44	532.00
721	宏利蓝筹混合	34.88	98.29	105.99	22.43	85.60
722	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
723	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.82	13.00	12.80	22.39	54.40
724	安信稳健增值混合A	2.96	8.26	15.14	22.38	91.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	景顺长城顺益回报混合A	2.68	10.37	14.70	14.33	64.61
2070	南方利鑫C	1.34	4.19	7.42	5.64	64.59
2071	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
2072	华商新动力混合A	66.44	149.86	163.88	102.47	64.53
2073	广发新兴成长混合C	64.85	104.40	88.33	-	64.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6264	1.6315	1.6318	1.6354	1.6356
累计净值(元)	1.8484	1.8535	1.8538	1.8574	1.8576

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