金鹰鑫瑞混合C(003503)_最新动态

金鹰鑫瑞混合C003503GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.578 0.001(0.07%)

累计净值：1.650

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪超

2024-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.21亿元

金鹰鑫瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
混合型名次	3369	2009	6986	3471	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
混合型名次	2745	1270	464	1510	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	交银启盛混合A	0.69	0.17	22.77	7.12	6.60
3368	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.69	1.17	11.61	3.39	-4.24
3369	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
3370	民生加银鹏程混合A	0.69	1.33	7.38	-0.91	1.32
3371	农银策略趋势混合	0.69	-1.44	-1.66	-2.13	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	创金合信量化发现混合C	0.69	1.54	19.42	0.12	-5.81
2008	富国宏观策略灵活配置混合C	1.23	1.54	28.80	12.34	1.58
2009	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
2010	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	-0.75	1.53	25.10	21.04	6.27
2011	长信消费升级混合C	0.50	1.53	16.44	0.52	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.10	0.11	1.50	0.81	1.47
6985	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.06	-0.30	1.50	0.50	5.15
6986	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
6987	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
6988	平安恒泰1年持有混合A	0.14	0.01	1.50	-2.34	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	中加科鑫混合A	0.26	1.13	4.89	2.71	2.38
3470	金鹰远见优选混合A	0.97	0.29	22.45	2.70	9.64
3471	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
3472	民生前沿科技混合	0.30	-1.69	17.72	2.70	-5.62
3473	山证策略精选	0.57	-0.56	13.99	2.70	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	中欧瑾利混合A	0.28	0.66	5.77	-0.10	4.84
3699	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.19	-3.87	14.21	-1.18	4.83
3700	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
3701	南方稳健成长贰号混合	0.23	-0.45	11.68	-0.51	4.83
3702	平安鑫瑞混合C	0.03	0.05	1.02	1.33	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	博时研究优选混合C	4.88	-10.49	-35.69	-	-22.66
2744	富国周期优势混合C	4.88	-3.64	-23.57	-	-12.46
2745	金鹰鑫瑞混合C	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
2746	摩根安荣回报混合C	4.88	3.49	3.63	-	4.67
2747	南方宝顺混合A	4.88	2.52	-1.45	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.10	5.67	1.91	-	4.00
1269	东方红战略精选混合A	4.51	5.66	2.71	18.02	42.43
1270	金鹰鑫瑞混合C	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
1271	景顺长城安享回报灵活配置混合C	3.53	5.65	5.43	30.25	62.43
1272	易方达科顺定开混合(LOF)	4.21	5.65	-14.61	36.13	70.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	大成景尚灵活配置混合C	5.83	6.18	6.22	26.34	49.41
463	博时恒泽混合A	7.76	9.46	6.20	-	8.92
464	金鹰鑫瑞混合C	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
465	天弘恒新A	-0.34	4.65	6.19	-	8.72
466	天弘价值精选灵活配置混合	5.64	3.46	6.16	40.61	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	摩根安裕回报混合C	5.07	3.59	3.63	27.37	42.36
1509	富国生物医药科技混合型A	-9.29	-16.78	-35.14	27.31	52.83
1510	金鹰鑫瑞混合C	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
1511	泓德致远混合C	2.14	-4.26	-10.55	27.15	66.56
1512	工银新生利混合	6.17	3.80	-2.66	27.10	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	浦银安盛睿智精选混合A	3.57	2.47	-31.96	25.93	45.20
1878	前海开源裕和混合A	8.86	9.22	8.02	40.26	45.15
1879	金鹰鑫瑞混合C	4.88	5.65	6.19	27.31	45.08
1880	中信保诚至兴C	8.76	-26.02	-49.44	41.63	45.06
1881	华夏睿磐泰利混合A	5.26	5.74	5.52	35.41	45.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	67.01	1010.51	1.97%
中矿资源	002738	26.09	953.33	1.86%
中国船舶	600150	22.57	942.75	1.84%
濮耐股份	002225	227.89	918.40	1.79%
盐湖股份	000792	32.58	604.68	1.18%
中国动力	600482	23.42	564.66	1.10%
中国重工	601989	91.74	504.57	0.99%
百克生物	688276	0.31	9.60	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.577	1.575	1.565	1.567	1.575
累计净值(元)	1.649	1.647	1.637	1.639	1.647

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