金鹰鑫瑞混合C(003503)_最新动态

金鹰鑫瑞混合C003503GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.4662 -0.0018(-0.12%)

累计净值：1.6882

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.74亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.8 元

金鹰鑫瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
混合型名次	1386	2416	4217	6988	6622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
混合型名次	6639	5957	3790	801	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.24	-0.35	0.49	2.24	4.97
1385	金鹰鑫瑞混合A	-0.24	-0.54	-0.94	0.21	2.64
1386	金鹰鑫瑞混合C	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
1387	景顺长城顺益回报混合A	-0.24	-1.06	0.37	4.60	5.91
1388	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.24	-0.96	0.56	2.36	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇添富民营活力混合A	-3.33	-0.56	4.26	50.84	58.03
2415	嘉实融惠混合A	-0.46	-0.56	0.18	3.32	4.38
2416	金鹰鑫瑞混合C	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
2417	摩根安裕回报混合C	-0.14	-0.56	0.03	2.60	2.49
2418	上银未来生活灵活配置混合C	-1.94	-0.56	-9.43	18.90	27.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.34	-1.06	-0.96	3.92	6.20
4216	广发量化多因子混合	-1.34	-3.66	-0.96	24.22	45.23
4217	金鹰鑫瑞混合C	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
4218	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.25	-2.22	-0.96	9.46	11.02
4219	万家价值优势一年持有期混合	-4.15	-0.68	-0.96	56.89	44.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	广发资管消费精选灵活配置混合	-0.49	-2.95	-6.02	0.16	19.34
6987	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
6988	金鹰鑫瑞混合C	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
6989	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
6990	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6621	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.33	-1.03	-1.02	1.43	2.55
6622	金鹰鑫瑞混合C	-0.24	-0.56	-0.96	0.16	2.55
6623	九泰聚鑫混合A	-0.03	0.12	0.69	1.19	2.55
6624	鹏华安泽混合A	-0.01	-0.10	0.43	1.20	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	国投瑞银新增长混合C	2.56	8.21	8.03	16.56	61.81
6638	华泰柏瑞恒泽混合A	2.56	7.29	10.25	-	11.01
6639	金鹰鑫瑞混合C	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
6640	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	2.56	20.80	12.82	-	-7.71
6641	易方达瑞选I	2.56	16.01	16.70	21.98	118.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	广发安悦回报混合C	3.63	8.12	10.13	-	14.43
5956	恒生前海恒锦裕利混合C	3.81	8.11	15.11	15.06	25.38
5957	金鹰鑫瑞混合C	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
5958	宝盈祥和9个月定开混合A	3.43	8.10	10.68	-	9.46
5959	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.27	8.10	1.01	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	长安鑫益增强混合C	1.11	3.69	8.37	15.87	43.07
3789	华夏线上经济主题精选混合	10.41	19.25	8.37	-19.73	-17.67
3790	金鹰鑫瑞混合C	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
3791	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	20.11	26.88	8.37	-	-25.93
3792	招商行业领先混合A	20.63	22.31	8.37	-17.96	161.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	宏利新起点混合A	12.87	23.54	19.70	24.24	73.57
800	海富通成长甄选混合A	42.06	6.59	-6.76	24.21	27.54
801	金鹰鑫瑞混合C	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
802	广发聚富混合	7.42	9.82	-9.14	24.13	882.92
803	易方达瑞弘混合A	4.62	15.06	17.68	24.13	111.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	2.97	7.97	8.84	14.11	49.00
2500	中加心享混合C	3.31	7.21	8.52	13.91	49.00
2501	金鹰鑫瑞混合C	2.56	8.11	8.37	24.16	48.99
2502	汇添富品牌力一年持有混合C	37.95	70.52	56.04	-	48.97
2503	西部利得量化优选一年持有期混合C	32.67	44.94	62.70	-	48.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.68	374.31	2.84%
银龙股份	603969	30.79	331.61	2.52%
恒瑞医药	600276	4.51	322.69	2.45%
杭叉集团	603298	11.16	320.63	2.43%
晶方科技	603005	9.89	319.94	2.43%
伊之密	300415	11.71	306.22	2.32%
四川双马	000935	4.80	102.82	0.78%
百克生物	688276	0.31	6.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.4680	1.4697	1.4693	1.4694	1.4690
累计净值(元)	1.6900	1.6917	1.6913	1.6914	1.6910

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