金鹰鑫瑞混合C(003503)_最新动态

金鹰鑫瑞混合C003503GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.6529 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.8749

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.75亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.8 元

金鹰鑫瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
混合型名次	6072	2075	2781	2021	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
混合型名次	2301	5314	3770	1017	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.06	-3.02	-16.44	4.07	0.72
6071	交银科技创新灵活配置混合A	-0.06	-3.59	-17.59	-16.34	-28.07
6072	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
6073	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
6074	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	国寿安保稳弘混合C	0.00	0.71	-5.34	4.57	4.96
2074	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
2075	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
2076	民生加银鑫福混合C	0.49	0.71	-7.11	2.80	3.03
2077	易方达量化策略精选灵活配置混合A	1.43	0.71	-8.85	9.11	10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	长安鑫益增强混合C	0.05	-0.15	-0.85	0.47	0.65
2780	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.20	-0.08	-0.85	5.74	8.63
2781	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
2782	兴业聚福一年持有期混合C	0.72	-0.04	-0.85	5.17	5.87
2783	东兴未来价值混合A	1.24	2.60	-0.86	5.03	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
2020	汇添富碳中和主题混合C	-0.82	-5.15	-19.07	10.67	14.22
2021	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
2022	惠升惠泽混合C	0.24	-0.08	-7.39	10.65	7.20
2023	广发多策略混合	1.17	1.60	1.82	10.64	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	交银启信混合发起C	0.75	-1.77	-11.06	7.86	12.11
1901	融通量化多策略灵活配置混合A	0.22	2.06	-23.54	9.08	12.10
1902	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
1903	浦银安盛价值成长混合A	-0.36	-2.38	-8.25	5.62	12.07
1904	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.01	-2.69	-18.27	8.05	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	博时创业板两年定开混合	11.44	117.82	77.07	20.92	51.54
2300	南方鑫悦15个月持有混合C	11.44	60.70	44.21	-	41.59
2301	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
2302	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
2303	诺德量化先锋C	11.43	77.65	46.01	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	恒越乐享添利混合A	11.46	17.92	19.49	-	12.94
5313	富国浦诚回报12个月持有期混合C	9.49	17.91	14.26	-	9.18
5314	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
5315	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.54	17.91	-4.36	2.35	7.20
5316	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	南方盛元红利混合	0.06	47.86	20.46	0.14	170.09
3769	国投瑞银开放视角精选混合C	-3.86	45.75	20.45	-19.27	-18.79
3770	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
3771	广发盛兴混合A	-19.51	53.23	20.44	-13.66	-6.65
3772	大成民享安盈一年持有混合A	7.73	16.97	20.43	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	东方红内需增长混合B	8.16	108.50	82.63	23.53	15.67
1016	财通福盛混合发起(LOF)A	14.73	94.83	72.27	23.50	101.79
1017	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
1018	兴业优势产业混合A	19.01	78.93	60.29	23.45	31.60
1019	安信比较优势混合	16.20	82.02	59.64	23.44	124.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	广发安享混合A	4.66	8.19	10.16	13.65	67.99
2401	浦银安盛环保新能源C	-22.22	20.31	-10.11	-36.63	67.99
2402	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
2403	东海科技动力A	0.45	58.63	18.83	-13.93	67.96
2404	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	6.33	67.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6537	1.6539	1.6495	1.6472	1.6440
累计净值(元)	1.8757	1.8759	1.8715	1.8692	1.8660

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