资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5411.95 27.47%
债券 13414.97 68.09%
银行存款和结算备付金 865.23 4.39%
其他资产 9.07 0.05%
资产总值:19701.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.18 650.73 3.49%
信立泰 002294 8.50 521.13 2.80%
恒运昌 688785 1.65 465.22 2.50%
星环科技 688031 3.21 444.96 2.39%
德科立 688205 2.30 423.20 2.27%
摩尔线程 688795 0.70 390.51 2.10%
网宿科技 300017 21.00 354.90 1.90%
涪陵电力 600452 30.00 339.00 1.82%
数据港 603881 8.00 306.64 1.65%
阿石创 300706 8.60 269.87 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.94%
金融业 0.07 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 5.20 562.59 2.97%
江波龙 301308 2.10 514.16 2.72%
德明利 001309 2.05 475.37 2.51%
科森科技 603626 21.00 439.74 2.32%
中际旭创 300308 0.68 414.80 2.19%
时空科技 605178 6.52 337.67 1.78%
神工股份 688233 4.60 322.14 1.70%
容百科技 688005 9.00 318.60 1.68%
杰普特 688025 2.01 285.22 1.51%
英维克 002837 2.60 277.91 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 23.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.98%
建筑业 0.03 1.79%
金融业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
财通转债 12.00 1443.88 7.75%
24广发01 10.00 1013.94 5.44%
25南京银行CD087 10.00 998.60 5.36%
亿纬转债 6.81 913.53 4.90%
三角转债 6.00 863.96 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10989.02 58.96%
金融债券 1013.94 5.44%
国家债券 413.41 2.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%