金鹰民丰回报混合(004265)_资产配置

金鹰民丰回报混合004265GOLDEN EAGLE MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5603.14	27.84%
债券	13659.56	67.86%
银行存款和结算备付金	593.36	2.95%
其他资产	272.60	1.35%

资产总值：20128.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星环科技	688031	5.20	562.59	2.97%
江波龙	301308	2.10	514.16	2.72%
德明利	001309	2.05	475.37	2.51%
科森科技	603626	21.00	439.74	2.32%
中际旭创	300308	0.68	414.80	2.19%
时空科技	605178	6.52	337.67	1.78%
神工股份	688233	4.60	322.14	1.70%
容百科技	688005	9.00	318.60	1.68%
杰普特	688025	2.01	285.22	1.51%
英维克	002837	2.60	277.91	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	23.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.98%
建筑业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
当虹科技	688039	7.50	459.90	2.54%
英维克	002837	4.80	383.90	2.12%
杰普特	688025	2.71	383.78	2.12%
福晶科技	002222	7.00	347.90	1.92%
思泉新材	301489	1.45	348.00	1.92%
洪田股份	603800	7.00	343.56	1.90%
数据港	603881	8.00	292.88	1.62%
智微智能	001339	4.80	287.18	1.59%
值得买	300785	7.00	269.50	1.49%
祥和实业	603500	24.00	268.56	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	21.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金桥信息	603918	14.00	279.86	1.79%
祥和实业	603500	30.00	274.80	1.75%
沃尔核材	002130	11.00	262.02	1.67%
兆易创新	603986	2.00	253.06	1.62%
慧辰股份	688500	5.49	239.83	1.53%
协创数据	300857	2.70	232.36	1.48%
智微智能	001339	4.80	231.98	1.48%
康辰药业	603590	7.10	223.22	1.43%
当虹科技	688039	6.50	213.33	1.36%
联特科技	301205	2.20	210.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	9.41%
金融业	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.40	397.39	2.62%
光环新网	300383	23.00	384.56	2.54%
网宿科技	300017	30.80	370.52	2.44%
中科创达	300496	6.20	356.25	2.35%
当虹科技	688039	8.00	263.68	1.74%
润泽科技	300442	4.50	257.13	1.70%
智微智能	001339	4.50	229.81	1.52%
纳思达	002180	9.00	217.89	1.44%
深信服	300454	2.00	214.22	1.41%
华勤技术	603296	2.62	209.59	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	16.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	15.97%
建筑业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	8.41	1392.72	7.36%
24广发01	10.00	1031.82	5.45%
财通转债	6.90	925.29	4.89%
天源转债	4.15	911.11	4.81%
华安转债	6.70	834.17	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12208.92	64.48%
金融债券	1031.82	5.45%
国家债券	418.82	2.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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