金鹰民丰回报混合(004265)_资产配置

金鹰民丰回报混合004265GOLDEN EAGLE MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2930.06	25.89%
债券	6873.38	60.74%
银行存款和结算备付金	1210.61	10.70%
其他资产	302.56	2.67%

资产总值：11316.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网宿科技	300017	29.99	446.89	4.09%
锐捷网络	301165	3.49	352.07	3.22%
智微智能	001339	4.90	341.63	3.13%
通富微电	002156	5.80	330.02	3.02%
源杰科技	688498	0.12	193.56	1.77%
火炬电子	603678	4.00	170.88	1.56%
精智达	688627	0.40	169.12	1.55%
东山精密	002384	1.00	167.40	1.53%
艾为电子	688798	3.00	161.34	1.48%
中微公司	688012	0.50	159.28	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	21.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.47%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通发展	600246	37.00	703.00	3.05%
海光信息	688041	1.72	636.92	2.76%
云南锗业	002428	4.50	540.81	2.35%
拓荆科技	688072	0.60	527.72	2.29%
容大感光	300576	10.00	512.20	2.22%
阿石创	300706	5.50	474.93	2.06%
立昂微	605358	6.00	465.60	2.02%
兴发集团	600141	9.00	422.73	1.83%
兆易创新	603986	0.50	407.50	1.77%
智微智能	001339	3.90	398.89	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	26.03%
房地产业	0.07	3.05%
批发和零售业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	2.18	650.73	3.49%
信立泰	002294	8.50	521.13	2.80%
恒运昌	688785	1.65	465.22	2.50%
星环科技	688031	3.21	444.96	2.39%
德科立	688205	2.30	423.20	2.27%
摩尔线程	688795	0.70	390.51	2.10%
网宿科技	300017	21.00	354.90	1.90%
涪陵电力	600452	30.00	339.00	1.82%
数据港	603881	8.00	306.64	1.65%
阿石创	300706	8.60	269.87	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.94%
金融业	0.07	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星环科技	688031	5.20	562.59	2.97%
江波龙	301308	2.10	514.16	2.72%
德明利	001309	2.05	475.37	2.51%
科森科技	603626	21.00	439.74	2.32%
中际旭创	300308	0.68	414.80	2.19%
时空科技	605178	6.52	337.67	1.78%
神工股份	688233	4.60	322.14	1.70%
容百科技	688005	9.00	318.60	1.68%
杰普特	688025	2.01	285.22	1.51%
英维克	002837	2.60	277.91	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	23.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.98%
建筑业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发01	10.00	1019.27	9.33%
曙26转债	6.00	829.00	7.59%
长高转债	5.60	826.42	7.56%
天准转债	4.30	667.94	6.11%
奥维转债	3.80	473.86	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5541.30	50.71%
金融债券	1019.27	9.33%
国家债券	312.82	2.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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