金鹰民丰回报混合(004265)_资产配置

金鹰民丰回报混合004265GOLDEN EAGLE MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6386.07	26.49%
债券	17416.26	72.26%
银行存款和结算备付金	235.67	0.98%
其他资产	65.64	0.27%

资产总值：24103.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	4.20	392.07	1.81%
中微公司	688012	2.30	343.39	1.59%
迈威生物	688062	9.60	336.19	1.55%
精测电子	300567	4.50	328.27	1.52%
新莱应材	300260	11.00	304.26	1.41%
拓荆科技	688072	1.60	301.62	1.39%
浙海德曼	688577	3.70	251.97	1.16%
华海清科	688120	1.44	250.11	1.16%
捷捷微电	300623	15.00	223.95	1.04%
聚辰股份	688123	4.00	221.96	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.63%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深科技	000021	26.00	421.46	1.84%
恒玄科技	688608	2.50	385.68	1.69%
拓荆科技	688072	1.60	370.08	1.62%
中微公司	688012	2.30	353.28	1.55%
精测电子	300567	4.00	350.48	1.53%
迈威生物	688062	9.60	313.82	1.37%
星环科技	688031	4.70	305.83	1.34%
华海清科	688120	1.44	269.80	1.18%
深科达	688328	6.00	269.10	1.18%
瀚川智能	688022	12.01	263.46	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	23.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.22%
教育	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	3.40	396.61	1.70%
华特达因	000915	12.00	388.08	1.66%
精测电子	300567	4.00	362.52	1.55%
拓荆科技	688072	1.48	352.55	1.51%
昇辉科技	300423	40.00	347.60	1.49%
均胜电子	600699	20.00	348.20	1.49%
和远气体	002971	14.00	322.56	1.38%
裕太微	688515	2.68	312.55	1.34%
圣泉集团	605589	13.01	301.72	1.29%
中微公司	688012	2.00	301.10	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	27.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.32%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	30.92	950.79	2.08%
中芯国际	688981	13.50	682.02	1.49%
太极股份	002368	16.00	658.72	1.44%
中航光电	002179	13.50	612.23	1.34%
拓荆科技	688072	1.40	596.36	1.31%
晶晨股份	688099	7.00	590.24	1.29%
正帆科技	688596	12.50	541.25	1.19%
双环传动	002472	15.00	544.50	1.19%
福日电子	600203	84.99	516.74	1.13%
卓然股份	688121	13.00	486.20	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	23.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.84%
批发和零售业	0.04	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	12.10	1445.88	6.68%
牧原转债	9.62	1102.31	5.10%
烽火转债	9.18	1052.75	4.87%
19华证01	10.00	1018.15	4.71%
福22转债	9.01	975.26	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16094.07	74.41%
金融债券	1018.15	4.71%
国家债券	304.03	1.41%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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