金鹰民丰回报混合(004265)_资产配置

金鹰民丰回报混合004265GOLDEN EAGLE MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6707.22	29.83%
债券	15167.33	67.45%
银行存款和结算备付金	120.01	0.53%
其他资产	493.17	2.19%

资产总值：22487.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	8.00	478.24	2.13%
拓荆科技	688072	2.96	425.95	1.90%
中微公司	688012	2.30	377.20	1.68%
捷捷微电	300623	13.50	340.20	1.51%
晶晨股份	688099	4.38	308.00	1.37%
中国船舶	600150	7.00	292.39	1.30%
南网科技	688248	8.50	290.70	1.29%
圣泉集团	605589	13.00	277.42	1.24%
鹏鼎控股	002938	7.00	250.39	1.11%
贝达药业	300558	5.00	229.85	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	23.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.64%
科学研究和技术服务业	0.03	1.30%
采矿业	0.02	0.89%
金融业	0.02	0.86%
批发和零售业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	2.96	355.29	1.65%
达梦数据	688692	1.50	336.57	1.57%
中微公司	688012	2.30	324.90	1.51%
圣泉集团	605589	13.00	263.77	1.23%
晶晨股份	688099	4.38	259.71	1.21%
精测电子	300567	4.50	254.29	1.18%
南网科技	688248	8.50	251.85	1.17%
捷捷微电	300623	13.50	233.55	1.09%
迈威生物	688062	7.10	205.47	0.96%
和远气体	002971	8.00	198.24	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	20.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.62%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.93%
批发和零售业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	4.20	392.07	1.81%
中微公司	688012	2.30	343.39	1.59%
迈威生物	688062	9.60	336.19	1.55%
精测电子	300567	4.50	328.27	1.52%
新莱应材	300260	11.00	304.26	1.41%
拓荆科技	688072	1.60	301.62	1.39%
浙海德曼	688577	3.70	251.97	1.16%
华海清科	688120	1.44	250.11	1.16%
捷捷微电	300623	15.00	223.95	1.04%
聚辰股份	688123	4.00	221.96	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.63%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深科技	000021	26.00	421.46	1.84%
恒玄科技	688608	2.50	385.68	1.69%
拓荆科技	688072	1.60	370.08	1.62%
中微公司	688012	2.30	353.28	1.55%
精测电子	300567	4.00	350.48	1.53%
迈威生物	688062	9.60	313.82	1.37%
星环科技	688031	4.70	305.83	1.34%
华海清科	688120	1.44	269.80	1.18%
深科达	688328	6.00	269.10	1.18%
瀚川智能	688022	12.01	263.46	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	23.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.22%
教育	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	13.88	1311.81	5.84%
南航转债	10.25	1257.26	5.60%
烽火转债	9.18	1038.17	4.62%
福22转债	9.01	962.56	4.29%
道通转债	6.88	810.69	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14703.11	65.45%
国家债券	311.92	1.39%
企业债	152.30	0.68%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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