我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-486.38 |
-1167.88 |
-1079.77 |
-2763.32 |
-2374.06 |
| 本期利润(万元) |
959.70 |
-1354.33 |
-1228.69 |
-2275.49 |
-2600.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3875.33 |
0.00 |
-2567.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22462.95 |
21503.25 |
21628.88 |
22857.58 |
23326.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.85 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.47 |
0.00 |
41.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.35 |
76.53 |
322.91 |
878.62 |
14834.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
22251.73 |
25226.56 |
51532.92 |
43804.17 |
32901.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5651.22 |
6739.15 |
13614.74 |
13212.35 |
11760.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
16424.35 |
18086.75 |
37918.18 |
30591.82 |
21140.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.93 |
19.30 |
37.19 |
38.89 |
38.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.86 |
7.44 |
7.78 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
22481.22 |
25409.20 |
52798.25 |
45095.52 |
61980.84 |
| 负债合计(万元) |
977.97 |
2551.62 |
7127.57 |
218.27 |
14213.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21503.25 |
22857.58 |
45670.68 |
44877.25 |
47766.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3875.33 |
-2521.00 |
-1055.47 |
-1848.89 |
1040.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
14.75 |
4.54 |
45.62 |
25.23 |
| 投资收益(万元) |
-1010.78 |
-2214.31 |
624.14 |
-1588.28 |
-1252.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.45 |
487.83 |
509.67 |
-2524.61 |
-269.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1195.96 |
-1711.73 |
1138.35 |
-4067.26 |
-1497.34 |
| 管理人报酬(万元) |
107.28 |
383.58 |
229.22 |
483.50 |
247.54 |
| 托管费(万元) |
21.46 |
76.72 |
45.84 |
96.70 |
49.51 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.35 |
9.86 |
20.02 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
158.37 |
563.76 |
344.92 |
643.82 |
324.02 |
| 利润总额(万元) |
-1354.33 |
-2275.49 |
793.42 |
-4711.08 |
-1821.36 |
| 净利润(万元) |
-1354.33 |
-2275.49 |
793.42 |
-4711.08 |
-1821.36 |
