财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4016.44 |
2177.99 |
3855.94 |
1898.75 |
1035.58 |
| 本期利润(万元) |
4119.81 |
-297.92 |
4769.54 |
2446.71 |
1493.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.27 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.96 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
7.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5589.24 |
0.00 |
1572.79 |
0.00 |
-1247.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23055.30 |
18637.57 |
18935.49 |
18106.09 |
15659.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.19 |
1.21 |
1.15 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
21.76 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
6.10 |
| 累计净值增长率(%) |
131.58 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
57.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.29 |
520.09 |
594.85 |
276.98 |
120.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
24667.03 |
19262.69 |
13921.08 |
24804.17 |
22251.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6831.52 |
5603.14 |
4594.04 |
6935.74 |
5651.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
17835.51 |
13659.56 |
9327.04 |
17868.43 |
16424.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.63 |
15.38 |
12.35 |
20.32 |
17.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.08 |
2.47 |
4.06 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
25233.83 |
20128.65 |
16241.33 |
25291.14 |
22481.22 |
| 负债合计(万元) |
2178.53 |
1193.16 |
581.95 |
1408.34 |
977.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23055.30 |
18935.49 |
15659.38 |
23882.79 |
21503.25 |
| 未分配利润(万元) |
7372.31 |
3252.50 |
-23.61 |
-1495.78 |
-3875.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
18.07 |
11.19 |
3.57 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
4149.15 |
4080.12 |
1151.29 |
-151.96 |
-1010.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.37 |
913.60 |
457.84 |
1478.57 |
-186.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4257.10 |
5011.79 |
1620.32 |
1330.18 |
-1195.96 |
| 管理人报酬(万元) |
102.17 |
181.96 |
94.51 |
217.60 |
107.28 |
| 托管费(万元) |
20.43 |
36.39 |
18.90 |
43.52 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.19 |
9.66 |
19.14 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
137.28 |
242.25 |
126.90 |
304.96 |
158.37 |
| 利润总额(万元) |
4119.81 |
4769.54 |
1493.42 |
1025.22 |
-1354.33 |
| 净利润(万元) |
4119.81 |
4769.54 |
1493.42 |
1025.22 |
-1354.33 |
