资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 277.60 16.94%
债券 752.92 45.94%
银行存款和结算备付金 602.22 36.74%
其他资产 6.18 0.38%
资产总值:1638.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 2.82 34.38 2.12%
晶方科技 603005 0.52 13.71 0.84%
紫金矿业 601899 0.41 13.42 0.83%
华新建材 600801 0.55 11.66 0.72%
新和成 002001 0.31 10.71 0.66%
博迁新材 605376 0.11 10.14 0.63%
云铝股份 000807 0.26 8.06 0.50%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.50%
中孚实业 600595 1.13 8.15 0.50%
万华化学 600309 0.10 7.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.57%
采矿业 0.01 3.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
综合 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.40 27.36 1.62%
工商银行 601398 3.27 25.93 1.54%
中国石油 601857 2.43 25.30 1.50%
华新建材 600801 0.75 18.41 1.09%
紫金矿业 601899 0.41 14.13 0.84%
云路股份 688190 0.13 12.54 0.74%
巨化股份 600160 0.30 11.53 0.68%
中孚实业 600595 1.26 9.89 0.59%
云铝股份 000807 0.29 9.52 0.56%
宏桥控股 002379 0.38 9.09 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.95%
采矿业 0.01 4.84%
金融业 0.01 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债12 2.00 213.49 13.16%
23国债17 2.00 203.54 12.54%
25特国02 1.80 165.93 10.23%
23国债26 1.00 108.07 6.66%
24国债01 0.50 51.76 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 752.92 46.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%