金鹰元安混合C(002513)_资产配置

金鹰元安混合C002513GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	245.41	23.51%
债券	629.30	60.28%
银行存款和结算备付金	165.45	15.85%
其他资产	3.88	0.37%

资产总值：1044.05万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.34	27.66	1.80%
联科科技	001207	1.37	26.03	1.70%
中国平安	601318	0.28	14.92	0.97%
药明康德	603259	0.08	13.39	0.87%
海通发展	603162	1.01	13.17	0.86%
紫金矿业	601899	0.41	12.21	0.80%
山金国际	000975	0.39	8.88	0.58%
杰普特	688025	0.02	8.77	0.57%
云铝股份	000807	0.31	8.12	0.53%
河钢资源	000923	0.50	7.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.06%
金融业	0.01	3.28%
采矿业	0.00	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.79	33.87	2.02%
三环集团	300408	0.14	23.37	1.39%
博迁新材	605376	0.08	21.70	1.29%
安集科技	688019	0.06	20.20	1.20%
新易盛	300502	0.03	17.00	1.01%
东山精密	002384	0.06	15.74	0.94%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.76%
博云新材	002297	0.42	12.18	0.73%
龙磁科技	300835	0.05	11.47	0.68%
长芯博创	300548	0.04	11.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.67%
金融业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2.82	34.38	2.12%
晶方科技	603005	0.52	13.71	0.84%
紫金矿业	601899	0.41	13.42	0.83%
华新建材	600801	0.55	11.66	0.72%
新和成	002001	0.31	10.71	0.66%
博迁新材	605376	0.11	10.14	0.63%
中孚实业	600595	1.13	8.15	0.50%
云铝股份	000807	0.26	8.06	0.50%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.50%
万华化学	600309	0.10	7.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.57%
采矿业	0.01	3.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
综合	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	27.36	1.62%
工商银行	601398	3.27	25.93	1.54%
中国石油	601857	2.43	25.30	1.50%
华新建材	600801	0.75	18.41	1.09%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.84%
云路股份	688190	0.13	12.54	0.74%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.68%
中孚实业	600595	1.26	9.89	0.59%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.56%
宏桥控股	002379	0.38	9.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.95%
采矿业	0.01	4.84%
金融业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债12	2.00	209.81	13.68%
23国债26	1.00	109.20	7.12%
26国债09	0.80	80.33	5.24%
25特国02	0.80	76.92	5.01%
26特国06	0.70	70.81	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	629.30	41.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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