财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.60 |
6.17 |
22.62 |
13.19 |
4.84 |
| 本期利润(万元) |
15.70 |
-0.81 |
25.79 |
16.36 |
4.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
0.14 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.94 |
0.00 |
57.21 |
0.00 |
52.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.50 |
251.91 |
228.00 |
224.36 |
267.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.48 |
1.48 |
1.45 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
77.10 |
0.00 |
64.06 |
0.00 |
51.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.94 |
5.61 |
18.47 |
0.49 |
14.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1097.10 |
1220.58 |
1647.54 |
1724.87 |
1446.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
419.47 |
443.87 |
407.74 |
599.53 |
728.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
677.63 |
776.71 |
1239.80 |
1125.34 |
718.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.84 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.28 |
0.30 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1703.71 |
1704.54 |
1815.19 |
1768.01 |
1929.32 |
| 负债合计(万元) |
25.36 |
17.63 |
96.53 |
30.07 |
62.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1678.35 |
1686.91 |
1718.67 |
1737.94 |
1866.78 |
| 未分配利润(万元) |
835.14 |
768.75 |
696.18 |
671.12 |
662.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
3.33 |
0.97 |
13.41 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
77.68 |
159.95 |
34.82 |
-100.54 |
-208.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.75 |
35.18 |
15.15 |
28.20 |
48.98 |
| 其它收入(万元) |
6.96 |
2.97 |
2.43 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
136.00 |
201.43 |
53.38 |
-58.86 |
-148.34 |
| 管理人报酬(万元) |
4.95 |
10.27 |
5.22 |
13.84 |
8.42 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
3.42 |
1.74 |
4.61 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
6.72 |
13.97 |
7.11 |
22.07 |
16.15 |
| 利润总额(万元) |
129.27 |
187.46 |
46.27 |
-80.94 |
-164.50 |
| 净利润(万元) |
129.27 |
187.46 |
46.27 |
-80.94 |
-164.50 |
