金鹰元禧混合C(002425)_资产配置

金鹰元禧混合C002425GOLDEN EAGLE JUBILEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	298.58	24.63%
债券	796.59	65.72%
银行存款和结算备付金	116.12	9.58%
其他资产	0.83	0.07%

资产总值：1212.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.05	29.14	1.65%
紫金矿业	601899	0.96	24.13	1.36%
三环集团	300408	0.11	18.36	1.04%
新宙邦	300037	0.14	13.00	0.74%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.72%
冰轮环境	000811	0.21	11.81	0.67%
巨化股份	600160	0.21	11.13	0.63%
德业股份	605117	0.10	10.19	0.58%
新锐股份	688257	0.09	9.49	0.54%
中国巨石	600176	0.13	9.47	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.33%
采矿业	0.00	1.36%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.49	27.82	1.56%
紫金矿业	601899	0.71	23.23	1.30%
云铝股份	000807	0.65	20.15	1.13%
宏桥控股	002379	0.73	19.77	1.11%
宇通客车	600066	0.30	10.76	0.60%
海螺水泥	600585	0.36	8.34	0.47%
药明康德	603259	0.08	7.85	0.44%
锡业股份	000960	0.24	7.57	0.42%
西部矿业	601168	0.29	7.25	0.41%
恒丰纸业	600356	0.81	7.00	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.99%
采矿业	0.00	2.02%
金融业	0.00	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.49	33.52	1.86%
紫金矿业	601899	0.72	24.82	1.38%
赤峰黄金	600988	0.65	20.31	1.13%
盛达资源	000603	0.38	11.76	0.65%
中国太保	601601	0.24	10.06	0.56%
太阳纸业	002078	0.64	10.08	0.56%
宇通客车	600066	0.30	9.81	0.55%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.53%
宏桥控股	002379	0.40	9.57	0.53%
中集集团	000039	0.92	9.28	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.87%
采矿业	0.01	4.46%
金融业	0.00	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.49	27.00	1.59%
紫金矿业	601899	0.83	24.44	1.44%
赤峰黄金	600988	0.65	19.23	1.13%
太阳纸业	002078	1.21	17.29	1.02%
株冶集团	600961	0.75	12.17	0.72%
晨光股份	603899	0.44	12.07	0.71%
安徽合力	600761	0.53	11.62	0.69%
中金黄金	600489	0.50	10.96	0.65%
南京银行	601009	0.99	10.82	0.64%
京新药业	002020	0.52	10.77	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.97%
采矿业	0.01	3.49%
金融业	0.01	3.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	4.00	415.74	23.51%
23国债26	2.00	216.22	12.23%
26国债01	1.00	100.65	5.69%
24特国01	0.40	42.74	2.42%
长汽转债	0.12	12.85	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	775.35	43.85%
可转债	21.24	1.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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