金鹰元禧混合C(002425)_资产配置

金鹰元禧混合C002425GOLDEN EAGLE JUBILEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	271.09	22.95%
债券	801.51	67.85%
银行存款和结算备付金	106.72	9.03%
其他资产	1.98	0.17%

资产总值：1181.29万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	26.45	1.61%
紫金矿业	601899	0.71	21.15	1.29%
中际旭创	300308	0.02	16.17	0.98%
山金国际	000975	0.60	13.66	0.83%
海通发展	603162	0.85	11.05	0.67%
兆易创新	603986	0.03	10.62	0.65%
神火股份	000933	0.37	9.70	0.59%
巨化股份	600160	0.29	9.61	0.58%
春风动力	603129	0.03	8.61	0.52%
沪电股份	002463	0.07	8.12	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.98%
采矿业	0.00	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.05	29.14	1.65%
紫金矿业	601899	0.96	24.13	1.36%
三环集团	300408	0.11	18.36	1.04%
新宙邦	300037	0.14	13.00	0.74%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.72%
冰轮环境	000811	0.21	11.81	0.67%
巨化股份	600160	0.21	11.13	0.63%
德业股份	605117	0.10	10.19	0.58%
中国巨石	600176	0.13	9.47	0.54%
新锐股份	688257	0.09	9.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.33%
采矿业	0.00	1.36%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.49	27.82	1.56%
紫金矿业	601899	0.71	23.23	1.30%
云铝股份	000807	0.65	20.15	1.13%
宏桥控股	002379	0.73	19.77	1.11%
宇通客车	600066	0.30	10.76	0.60%
海螺水泥	600585	0.36	8.34	0.47%
药明康德	603259	0.08	7.85	0.44%
锡业股份	000960	0.24	7.57	0.42%
西部矿业	601168	0.29	7.25	0.41%
恒丰纸业	600356	0.81	7.00	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.99%
采矿业	0.00	2.02%
金融业	0.00	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.49	33.52	1.86%
紫金矿业	601899	0.72	24.82	1.38%
赤峰黄金	600988	0.65	20.31	1.13%
盛达资源	000603	0.38	11.76	0.65%
太阳纸业	002078	0.64	10.08	0.56%
中国太保	601601	0.24	10.06	0.56%
宇通客车	600066	0.30	9.81	0.55%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.53%
宏桥控股	002379	0.40	9.57	0.53%
中集集团	000039	0.92	9.28	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.87%
采矿业	0.01	4.46%
金融业	0.00	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	4.00	417.09	25.36%
23国债26	2.00	218.41	13.28%
26国债01	1.00	100.87	6.13%
24特国01	0.40	44.06	2.68%
长汽转债	0.12	12.72	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	780.42	47.46%
可转债	21.09	1.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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