资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483.68 28.44%
债券 1173.07 68.98%
银行存款和结算备付金 36.03 2.12%
其他资产 7.84 0.46%
资产总值:1700.62万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丰华股份 600615 4.08 50.55 2.82%
神火股份 000933 1.98 37.14 2.07%
农业银行 601288 6.93 35.90 2.00%
天山铝业 002532 3.89 34.54 1.93%
云铝股份 000807 1.58 27.40 1.53%
海螺水泥 600585 1.10 26.72 1.49%
华鲁恒升 600426 1.20 26.52 1.48%
宏创控股 002379 1.77 19.74 1.10%
招商银行 600036 0.41 17.75 0.99%
振华股份 603067 0.97 17.00 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 20.58%
金融业 0.01 2.99%
采矿业 0.00 1.82%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丰华股份 600615 4.08 45.41 2.61%
盛航股份 001205 1.29 24.88 1.43%
农业银行 601288 3.55 18.96 1.09%
太阳纸业 002078 1.18 17.55 1.01%
中国化学 601117 2.07 17.16 0.99%
海螺水泥 600585 0.72 17.12 0.99%
华鲁恒升 600426 0.79 17.07 0.98%
焦作万方 000612 2.56 16.44 0.95%
上港集团 600018 2.29 14.01 0.81%
淮北矿业 600985 0.99 13.93 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.74%
建筑业 0.00 2.57%
采矿业 0.00 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.85%
金融业 0.00 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 4.00 412.45 22.99%
23国债26 2.00 214.74 11.97%
23国债11 1.00 102.83 5.73%
24国债15 1.00 100.87 5.62%
24特国01 0.50 55.38 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 886.28 49.39%
可转债 286.79 15.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%