资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294.50 24.18%
债券 817.14 67.08%
银行存款和结算备付金 94.07 7.72%
其他资产 12.48 1.02%
资产总值:1218.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.49 27.82 1.56%
紫金矿业 601899 0.71 23.23 1.30%
云铝股份 000807 0.65 20.15 1.13%
宏桥控股 002379 0.73 19.77 1.11%
宇通客车 600066 0.30 10.76 0.60%
海螺水泥 600585 0.36 8.34 0.47%
药明康德 603259 0.08 7.85 0.44%
锡业股份 000960 0.24 7.57 0.42%
西部矿业 601168 0.29 7.25 0.41%
恒丰纸业 600356 0.81 7.00 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.99%
采矿业 0.00 2.02%
金融业 0.00 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.49 33.52 1.86%
紫金矿业 601899 0.72 24.82 1.38%
赤峰黄金 600988 0.65 20.31 1.13%
盛达资源 000603 0.38 11.76 0.65%
中国太保 601601 0.24 10.06 0.56%
太阳纸业 002078 0.64 10.08 0.56%
宇通客车 600066 0.30 9.81 0.55%
宏桥控股 002379 0.40 9.57 0.53%
云铝股份 000807 0.29 9.52 0.53%
中集集团 000039 0.92 9.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.87%
采矿业 0.01 4.46%
金融业 0.00 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 4.00 414.09 23.21%
23国债26 2.00 216.14 12.12%
23国债11 1.00 102.19 5.73%
24特国01 0.40 42.10 2.36%
长汽转债 0.12 13.56 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 774.52 43.42%
可转债 42.62 2.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%