资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.89 25.12%
债券 969.80 67.70%
银行存款和结算备付金 97.76 6.82%
其他资产 5.05 0.35%
资产总值:1432.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.49 33.52 1.86%
紫金矿业 601899 0.72 24.82 1.38%
赤峰黄金 600988 0.65 20.31 1.13%
盛达资源 000603 0.38 11.76 0.65%
中国太保 601601 0.24 10.06 0.56%
太阳纸业 002078 0.64 10.08 0.56%
宇通客车 600066 0.30 9.81 0.55%
宏创控股 002379 0.40 9.57 0.53%
云铝股份 000807 0.29 9.52 0.53%
中集集团 000039 0.92 9.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.87%
采矿业 0.01 4.46%
金融业 0.00 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.49 27.00 1.59%
紫金矿业 601899 0.83 24.44 1.44%
赤峰黄金 600988 0.65 19.23 1.13%
太阳纸业 002078 1.21 17.29 1.02%
株冶集团 600961 0.75 12.17 0.72%
晨光股份 603899 0.44 12.07 0.71%
安徽合力 600761 0.53 11.62 0.69%
中金黄金 600489 0.50 10.96 0.65%
京新药业 002020 0.52 10.77 0.64%
南京银行 601009 0.99 10.82 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.97%
采矿业 0.01 3.49%
金融业 0.01 3.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 4.00 420.48 23.38%
23国债26 2.00 213.42 11.87%
23国债11 1.00 101.84 5.66%
晶能转债 0.39 46.57 2.59%
24特国01 0.40 41.97 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.71 43.24%
可转债 192.10 10.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%