我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221.61 11.44%
债券 1649.37 85.12%
银行存款和结算备付金 30.00 1.55%
其他资产 36.79 1.90%
资产总值:1937.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 0.94 15.70 0.90%
紫金矿业 601899 0.84 15.24 0.87%
软控股份 002073 1.42 11.60 0.66%
中国银河 601881 0.75 11.54 0.66%
长虹美菱 000521 1.05 11.45 0.65%
北新建材 000786 0.34 11.21 0.64%
伟星股份 002003 0.80 11.16 0.64%
中国中车 601766 1.34 10.95 0.63%
科伦药业 002422 0.34 10.88 0.62%
建设银行 601939 1.21 9.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.17%
采矿业 0.00 2.18%
金融业 0.00 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.27 36.73 2.04%
紫金矿业 601899 1.75 30.75 1.70%
伟星股份 002003 2.41 30.25 1.68%
潍柴动力 000338 1.43 23.22 1.29%
海信家电 000921 0.65 20.96 1.16%
中国中车 601766 2.68 20.13 1.12%
中国重工 601989 3.89 19.18 1.06%
中国银行 601988 4.02 18.57 1.03%
建设银行 601939 2.52 18.65 1.03%
农业银行 601288 4.24 18.49 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.50%
金融业 0.01 4.10%
采矿业 0.01 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 9.50 987.73 56.53%
23国债26 2.50 262.88 15.04%
23国债24 1.00 102.22 5.85%
23国债11 1.00 102.15 5.85%
24国债09 1.00 100.80 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1640.37 93.88%
可转债 9.00 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%