我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.60 |
-3.66 |
-7.02 |
1.15 |
-5.23 |
| 本期利润(万元) |
4.60 |
1.60 |
-1.58 |
-6.33 |
-6.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.52 |
0.00 |
79.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280.32 |
281.52 |
292.77 |
302.19 |
339.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.49 |
4.66 |
34.67 |
1.24 |
193.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1816.65 |
1834.00 |
1802.57 |
4180.83 |
54772.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
376.80 |
472.52 |
418.54 |
1396.70 |
10350.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1439.85 |
1361.48 |
1384.03 |
2784.14 |
44421.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.96 |
1.02 |
3.43 |
23.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.34 |
1.14 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
1916.78 |
1937.45 |
2088.82 |
6761.25 |
56068.51 |
| 负债合计(万元) |
112.98 |
48.46 |
48.50 |
61.05 |
13312.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1803.80 |
1888.99 |
2040.33 |
6700.20 |
42755.63 |
| 未分配利润(万元) |
615.94 |
636.45 |
719.30 |
2403.36 |
14759.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
11.23 |
9.81 |
20.52 |
9.32 |
| 投资收益(万元) |
-12.72 |
76.54 |
119.50 |
-32.38 |
-373.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.80 |
-37.20 |
-40.30 |
-3207.39 |
-2072.77 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
2.60 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
22.01 |
50.62 |
89.07 |
-3216.65 |
-2434.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5.43 |
15.65 |
9.74 |
252.32 |
191.51 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
5.22 |
3.25 |
84.11 |
63.84 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
14.80 |
7.97 |
19.10 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
11.18 |
36.09 |
21.18 |
461.28 |
337.15 |
| 利润总额(万元) |
10.84 |
14.53 |
67.89 |
-3677.93 |
-2771.76 |
| 净利润(万元) |
10.84 |
14.53 |
67.89 |
-3677.93 |
-2771.76 |
