财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.97 |
13.38 |
14.49 |
8.76 |
2.16 |
| 本期利润(万元) |
17.45 |
6.37 |
19.87 |
8.84 |
3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113.94 |
0.00 |
119.08 |
0.00 |
79.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301.81 |
319.39 |
342.67 |
258.55 |
256.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.57 |
1.54 |
1.50 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
5.60 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
45.45 |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
29.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.16 |
66.89 |
8.78 |
7.18 |
14.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1095.16 |
1329.69 |
1612.46 |
1715.39 |
1816.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
298.58 |
359.89 |
350.56 |
465.51 |
376.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
796.59 |
969.80 |
1261.91 |
1249.88 |
1439.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.89 |
0.86 |
0.89 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.29 |
0.30 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1812.11 |
1832.41 |
1959.69 |
1786.18 |
1916.78 |
| 负债合计(万元) |
43.98 |
33.91 |
212.35 |
49.18 |
112.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1768.13 |
1798.51 |
1747.34 |
1736.99 |
1803.80 |
| 未分配利润(万元) |
790.99 |
745.75 |
667.64 |
643.48 |
615.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
2.96 |
1.05 |
2.48 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
95.16 |
106.83 |
21.61 |
75.02 |
-12.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.99 |
37.58 |
13.27 |
29.80 |
32.80 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.18 |
0.13 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
106.07 |
147.55 |
36.07 |
107.34 |
22.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5.39 |
10.42 |
5.21 |
10.72 |
5.43 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
3.47 |
1.74 |
3.57 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.06 |
3.35 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
7.43 |
14.30 |
7.15 |
18.29 |
11.18 |
| 利润总额(万元) |
98.64 |
133.25 |
28.92 |
89.05 |
10.84 |
| 净利润(万元) |
98.64 |
133.25 |
28.92 |
89.05 |
10.84 |
