| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.32 | 9.10 | 2.60 | -3.66 | -7.02 |
| 本期利润(万元) | 3.28 | 13.87 | 4.60 | 1.60 | -1.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 81.76 | 0.00 | 75.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 285.90 | 272.31 | 280.32 | 281.52 | 292.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 22.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7.18 | 14.49 | 4.66 | 34.67 | 1.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 1715.39 | 1816.65 | 1834.00 | 1802.57 | 4180.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 465.51 | 376.80 | 472.52 | 418.54 | 1396.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 1249.88 | 1439.85 | 1361.48 | 1384.03 | 2784.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 3.43 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 1.14 |
| 资产总计(万元) | 1786.18 | 1916.78 | 1937.45 | 2088.82 | 6761.25 |
| 负债合计(万元) | 49.18 | 112.98 | 48.46 | 48.50 | 61.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 1736.99 | 1803.80 | 1888.99 | 2040.33 | 6700.20 |
| 未分配利润(万元) | 643.48 | 615.94 | 636.45 | 719.30 | 2403.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.48 | 1.92 | 11.23 | 9.81 | 20.52 |
| 投资收益(万元) | 75.02 | -12.72 | 76.54 | 119.50 | -32.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 29.80 | 32.80 | -37.20 | -40.30 | -3207.39 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 2.60 |
| 收入合计(万元) | 107.34 | 22.01 | 50.62 | 89.07 | -3216.65 |
| 管理人报酬(万元) | 10.72 | 5.43 | 15.65 | 9.74 | 252.32 |
| 托管费(万元) | 3.57 | 1.81 | 5.22 | 3.25 | 84.11 |
| 其它费用(万元) | 3.35 | 3.73 | 14.80 | 7.97 | 19.10 |
| 费用合计(万元) | 18.29 | 11.18 | 36.09 | 21.18 | 461.28 |
| 利润总额(万元) | 89.05 | 10.84 | 14.53 | 67.89 | -3677.93 |
| 净利润(万元) | 89.05 | 10.84 | 14.53 | 67.89 | -3677.93 |