资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6828.43 88.48%
债券 211.89 2.75%
银行存款和结算备付金 317.29 4.11%
其他资产 360.16 4.67%
资产总值:7717.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船特气 688146 2.17 759.48 10.55%
海通发展 603162 73.76 661.66 9.19%
昊华科技 600378 8.77 661.08 9.18%
中巨芯 688549 15.75 579.81 8.05%
厦门钨业 600549 6.30 536.76 7.46%
中钨高新 000657 5.27 504.44 7.01%
东方电缆 603606 11.07 459.52 6.38%
立昂微 605358 5.80 450.08 6.25%
亨通光电 600487 3.70 404.56 5.62%
中天科技 600522 6.60 400.49 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 85.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 7.77 409.17 10.40%
海通发展 603162 29.70 392.34 9.97%
中天科技 600522 12.77 384.25 9.77%
迪威尔 688377 7.75 281.99 7.17%
博迈科 603727 13.70 260.16 6.61%
金雷股份 300443 8.70 245.08 6.23%
明阳智能 601615 14.00 237.58 6.04%
海力风电 301155 3.40 231.00 5.87%
东方电缆 603606 3.77 228.24 5.80%
德力佳 603092 3.45 226.94 5.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 77.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.97%
采矿业 0.03 6.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 121.27 1.68%
24国债24 0.70 70.39 0.98%
26国债09 0.10 10.02 0.14%
25国债20 0.10 10.21 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.89 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%