资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5262.32 78.06%
债券 20.17 0.30%
银行存款和结算备付金 1413.08 20.96%
其他资产 46.04 0.68%
资产总值:6741.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通发展 603162 47.77 622.92 11.11%
中国船舶 600150 12.80 500.48 8.93%
松发股份 603268 2.10 448.69 8.00%
中船特气 688146 1.72 327.63 5.84%
立昂微 605358 7.00 317.52 5.66%
东方电缆 603606 8.64 315.62 5.63%
唐山港 601000 63.00 291.06 5.19%
中粮糖业 600737 17.70 259.48 4.63%
海南橡胶 601118 30.70 195.56 3.49%
中巨芯 688549 9.00 188.19 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 74.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 16.30%
农、林、牧、渔业 0.02 3.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船特气 688146 2.17 759.48 10.55%
海通发展 603162 73.76 661.66 9.19%
昊华科技 600378 8.77 661.08 9.18%
中巨芯 688549 15.75 579.81 8.05%
厦门钨业 600549 6.30 536.76 7.46%
中钨高新 000657 5.27 504.44 7.01%
东方电缆 603606 11.07 459.52 6.38%
立昂微 605358 5.80 450.08 6.25%
亨通光电 600487 3.70 404.56 5.62%
中天科技 600522 6.60 400.49 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 85.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 0.20 20.17 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%