资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3373.79 86.41%
债券 40.40 1.03%
银行存款和结算备付金 465.01 11.91%
其他资产 25.22 0.65%
资产总值:3904.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚星锚链 601890 31.77 326.91 9.11%
迪威尔 688377 8.45 310.16 8.64%
中科海讯 300810 7.77 297.44 8.29%
东方电缆 603606 4.44 265.29 7.39%
海通发展 603162 21.70 261.27 7.28%
巨力索具 002342 25.20 231.84 6.46%
海力风电 301155 2.77 224.18 6.25%
明阳智能 601615 15.40 222.99 6.21%
潜能恒信 300191 11.87 219.36 6.11%
中天科技 600522 12.07 218.71 6.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 63.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.29%
采矿业 0.02 6.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.78 324.95 8.46%
寒武纪 688256 0.24 314.95 8.20%
华锦股份 000059 57.77 295.78 7.70%
普冉股份 688766 2.44 274.31 7.15%
能科科技 603859 5.27 253.54 6.60%
翱捷科技 688220 2.17 239.78 6.25%
四川双马 000935 11.10 237.76 6.19%
振华股份 603067 12.70 235.84 6.14%
海光信息 688041 0.90 228.27 5.95%
歌尔股份 002241 6.01 225.38 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 61.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 27.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 3.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.40 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.40 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%