我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4430.68 91.74%
债券 20.44 0.42%
银行存款和结算备付金 216.95 4.49%
其他资产 161.46 3.34%
资产总值:4829.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 1.80 324.83 6.97%
恒瑞医药 600276 6.00 313.80 6.73%
科伦药业 002422 9.00 288.00 6.18%
凯因科技 688687 10.00 282.10 6.05%
万孚生物 300482 10.40 274.56 5.89%
海信家电 000921 7.50 266.25 5.71%
万科A 000002 27.00 262.44 5.63%
城建发展 600266 42.00 254.52 5.46%
保利发展 600048 22.99 253.58 5.44%
美的集团 000333 3.30 251.00 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 52.60%
房地产业 0.20 42.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.00 307.68 7.70%
百济神州 688235 2.50 289.60 7.25%
科伦药业 002422 9.00 272.97 6.84%
百利天恒 688506 1.50 272.10 6.81%
凯因科技 688687 10.00 255.10 6.39%
一品红 300723 11.00 216.15 5.41%
迈威生物 688062 7.00 202.58 5.07%
海泰新光 688677 5.00 196.15 4.91%
诺泰生物 688076 2.50 195.70 4.90%
赛托生物 300583 16.00 194.40 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 74.48%
房地产业 0.07 16.87%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.20 20.44 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.44 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%