财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-617.86 |
433.46 |
-714.62 |
-327.38 |
-2030.86 |
| 本期利润(万元) |
-320.99 |
271.40 |
-209.32 |
-10.74 |
-1006.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.90 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-23.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4878.75 |
0.00 |
-4469.31 |
0.00 |
-4189.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3588.27 |
3838.85 |
3477.97 |
3534.65 |
3694.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.47 |
0.44 |
0.47 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.56 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-20.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-57.62 |
0.00 |
-56.24 |
0.00 |
-53.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.72 |
420.99 |
438.51 |
366.45 |
297.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3414.20 |
3257.04 |
3257.14 |
3647.69 |
4951.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
3373.79 |
3257.04 |
3257.14 |
3647.69 |
4951.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
3.24 |
4.02 |
4.24 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.54 |
0.67 |
0.71 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
3904.43 |
3737.02 |
3723.31 |
4023.66 |
5302.34 |
| 负债合计(万元) |
316.15 |
259.05 |
29.12 |
30.24 |
48.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
3588.27 |
3477.97 |
3694.19 |
3993.42 |
5253.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4878.75 |
-4469.31 |
-4189.01 |
-4727.84 |
-3715.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.44 |
3.05 |
2.41 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-578.22 |
-693.74 |
-1972.17 |
-1886.93 |
-1300.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.87 |
505.31 |
1023.90 |
795.67 |
259.47 |
| 其它收入(万元) |
8.73 |
2.60 |
2.70 |
1.13 |
16.04 |
| 收入合计(万元) |
-270.24 |
-184.40 |
-942.52 |
-1087.72 |
-1022.43 |
| 管理人报酬(万元) |
43.35 |
21.28 |
51.63 |
27.49 |
88.60 |
| 托管费(万元) |
7.22 |
3.55 |
8.61 |
4.58 |
14.77 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.09 |
4.21 |
6.01 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
50.74 |
24.92 |
64.44 |
38.08 |
115.45 |
| 利润总额(万元) |
-320.99 |
-209.32 |
-1006.96 |
-1125.81 |
-1137.87 |
| 净利润(万元) |
-320.99 |
-209.32 |
-1006.96 |
-1125.81 |
-1137.87 |
