我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-463.81 |
-1921.47 |
-1713.95 |
-1397.35 |
-336.95 |
| 本期利润(万元) |
809.21 |
-1125.81 |
-518.29 |
-1137.87 |
-55.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4727.84 |
0.00 |
-3715.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4663.63 |
3993.42 |
4555.02 |
5253.79 |
5929.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.46 |
0.53 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.21 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.45 |
297.55 |
637.46 |
1287.62 |
672.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3647.69 |
4951.80 |
5626.60 |
5908.41 |
6119.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3647.69 |
4951.80 |
5464.78 |
5908.41 |
5755.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
161.82 |
0.00 |
364.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
5.36 |
7.83 |
8.51 |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.89 |
1.30 |
1.42 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4023.66 |
5302.34 |
6304.82 |
7241.92 |
6832.93 |
| 负债合计(万元) |
30.24 |
48.54 |
28.43 |
713.77 |
131.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3993.42 |
5253.79 |
6276.39 |
6528.15 |
6701.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4727.84 |
-3715.02 |
-3272.10 |
-2675.29 |
-314.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
2.54 |
1.23 |
3.56 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
-1886.93 |
-1300.48 |
-983.44 |
-2112.02 |
-1573.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
795.67 |
259.47 |
532.91 |
-2264.34 |
-967.58 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
16.04 |
14.14 |
16.97 |
7.26 |
| 收入合计(万元) |
-1087.72 |
-1022.43 |
-435.15 |
-4355.84 |
-2532.08 |
| 管理人报酬(万元) |
27.49 |
88.60 |
50.21 |
102.54 |
53.87 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
14.77 |
8.37 |
17.09 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
12.09 |
5.99 |
12.05 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
38.08 |
115.45 |
64.57 |
131.68 |
71.04 |
| 利润总额(万元) |
-1125.81 |
-1137.87 |
-499.72 |
-4487.51 |
-2603.12 |
| 净利润(万元) |
-1125.81 |
-1137.87 |
-499.72 |
-4487.51 |
-2603.12 |
