资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2013.74 90.63%
债券 137.63 6.19%
银行存款和结算备付金 0.06 0.00%
其他资产 70.40 3.17%
资产总值:2221.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.53 170.76 8.00%
指南针 300803 1.18 154.75 7.25%
东方证券 600958 14.00 152.60 7.15%
国信证券 002736 11.00 144.32 6.76%
财富趋势 688318 1.00 132.32 6.20%
中科金财 002657 4.41 131.68 6.17%
广发证券 000776 5.85 128.82 6.04%
国泰海通 601211 5.66 116.31 5.45%
华泰证券 601688 4.66 109.93 5.15%
长江证券 000783 12.50 101.88 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 61.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 30.98%
批发和零售业 0.00 2.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.63 234.22 8.66%
指南针 300803 1.28 214.34 7.92%
东方财富 300059 6.50 176.28 6.51%
中科金财 002657 5.20 166.66 6.16%
财富趋势 688318 1.00 161.48 5.97%
数据港 603881 4.40 160.94 5.95%
东方证券 600958 14.00 160.16 5.92%
国信证券 002736 11.00 148.83 5.50%
大智慧 601519 9.00 145.62 5.38%
广发证券 000776 5.20 115.86 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 18.07%
制造业 0.04 15.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.16 2.35%
25国债01 0.40 40.45 1.90%
财通转债 0.20 26.82 1.26%
25国债08 0.20 20.20 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.81 5.19%
可转债 26.82 1.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%