资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4564.54 86.69%
债券 278.15 5.28%
银行存款和结算备付金 186.50 3.54%
其他资产 236.42 4.49%
资产总值:5265.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 18.62 435.71 9.08%
东方财富 300059 21.10 430.02 8.96%
同花顺 300033 1.75 420.79 8.77%
中信证券 600030 14.40 413.71 8.62%
长江证券 000783 29.30 285.68 5.95%
银之杰 300085 7.68 268.57 5.59%
财富趋势 688318 3.40 242.60 5.05%
指南针 300803 2.58 236.74 4.93%
东兴证券 601198 17.00 231.03 4.81%
华泰证券 601688 10.50 216.51 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.64 191.04 9.35%
东方财富 300059 9.00 170.01 8.32%
兆易创新 603986 0.61 145.24 7.10%
四方精创 300468 4.77 143.34 7.01%
大智慧 601519 12.40 129.21 6.32%
金证股份 600446 10.00 125.20 6.12%
指南针 300803 1.28 124.76 6.10%
财富趋势 688318 1.18 123.66 6.05%
国信证券 002736 10.90 122.19 5.98%
中信证券 600030 4.80 115.39 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 44.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 38.38%
制造业 0.02 11.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.84 2.73%
25国债19 1.20 121.27 2.53%
财通转债 0.20 26.04 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.11 5.25%
可转债 26.04 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%