资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3031.05 88.43%
债券 262.83 7.67%
银行存款和结算备付金 0.86 0.03%
其他资产 133.01 3.88%
资产总值:3427.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 1.62 318.45 9.85%
国泰海通 601211 13.35 225.21 6.97%
财富趋势 688318 3.00 223.83 6.93%
银之杰 300085 7.58 219.67 6.80%
中信证券 600030 8.15 210.76 6.52%
指南针 300803 3.95 209.34 6.48%
长江证券 000783 26.20 208.03 6.44%
广发证券 000776 10.17 202.18 6.26%
赢时胜 300377 14.06 183.76 5.69%
中信建投 601066 5.18 119.30 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 28.20%
制造业 0.01 3.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 18.62 435.71 9.08%
东方财富 300059 21.10 430.02 8.96%
同花顺 300033 1.75 420.79 8.77%
中信证券 600030 14.40 413.71 8.62%
长江证券 000783 29.30 285.68 5.95%
银之杰 300085 7.68 268.57 5.59%
财富趋势 688318 3.40 242.60 5.05%
指南针 300803 2.58 236.74 4.93%
东兴证券 601198 17.00 231.03 4.81%
华泰证券 601688 10.50 216.51 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 141.21 4.37%
25国债19 1.20 121.62 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.83 8.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%