我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4162.39 92.59%
债券 223.34 4.97%
银行存款和结算备付金 75.47 1.68%
其他资产 34.27 0.76%
资产总值:4495.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 10.33 431.48 9.84%
中金黄金 600489 27.90 424.08 9.67%
紫金矿业 601899 23.00 417.22 9.51%
赤峰黄金 600988 17.00 342.89 7.82%
洛阳钼业 603993 38.80 337.56 7.70%
山金国际 000975 17.80 331.26 7.55%
中国铝业 601600 31.22 277.86 6.33%
中国重工 601989 44.00 242.00 5.52%
玉龙股份 601028 13.40 190.68 4.35%
兴业银锡 000426 13.50 179.96 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 59.61%
制造业 0.11 24.28%
批发和零售业 0.02 4.35%
建筑业 0.01 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.31%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 351.40 9.95%
洛阳钼业 603993 40.30 342.55 9.69%
山东黄金 600547 12.00 328.56 9.30%
赤峰黄金 600988 19.30 315.36 8.93%
山金国际 000975 18.45 300.55 8.51%
西部矿业 601168 16.06 288.28 8.16%
中金黄金 600489 16.40 242.72 6.87%
铜陵有色 000630 60.40 218.04 6.17%
北方铜业 000737 18.80 174.46 4.94%
赣锋锂业 002460 6.00 171.90 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.24 68.87%
制造业 0.07 21.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.20 223.34 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.34 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%