资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1936.96 89.49%
债券 185.48 8.57%
银行存款和结算备付金 1.28 0.06%
其他资产 40.67 1.88%
资产总值:2164.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.64 191.04 9.35%
东方财富 300059 9.00 170.01 8.32%
兆易创新 603986 0.61 145.24 7.10%
四方精创 300468 4.77 143.34 7.01%
大智慧 601519 12.40 129.21 6.32%
金证股份 600446 10.00 125.20 6.12%
指南针 300803 1.28 124.76 6.10%
财富趋势 688318 1.18 123.66 6.05%
国信证券 002736 10.90 122.19 5.98%
中信证券 600030 4.80 115.39 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 44.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 38.38%
制造业 0.02 11.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.53 170.76 8.00%
指南针 300803 1.18 154.75 7.25%
东方证券 600958 14.00 152.60 7.15%
国信证券 002736 11.00 144.32 6.76%
财富趋势 688318 1.00 132.32 6.20%
中科金财 002657 4.41 131.68 6.17%
广发证券 000776 5.85 128.82 6.04%
国泰海通 601211 5.66 116.31 5.45%
华泰证券 601688 4.66 109.93 5.15%
长江证券 000783 12.50 101.88 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 61.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 30.98%
批发和零售业 0.00 2.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 120.88 5.91%
25国债08 0.40 40.53 1.98%
财通转债 0.20 24.06 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.41 7.90%
可转债 24.06 1.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%