财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.14 |
148.65 |
-211.88 |
6.53 |
-197.12 |
| 本期利润(万元) |
140.41 |
322.31 |
-102.95 |
-83.41 |
-95.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-431.77 |
0.00 |
-978.97 |
0.00 |
-855.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1381.74 |
1869.91 |
2007.65 |
2044.32 |
2059.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.67 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
7.84 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.81 |
0.00 |
-32.78 |
0.00 |
-29.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.06 |
113.32 |
0.99 |
0.89 |
16.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2151.37 |
2654.85 |
2450.10 |
3518.67 |
1645.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2013.74 |
2513.69 |
2307.57 |
3316.43 |
1554.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
137.63 |
141.16 |
142.53 |
202.25 |
91.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.41 |
2.68 |
3.76 |
1.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.45 |
0.63 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2221.84 |
2849.89 |
2505.51 |
3616.69 |
1666.23 |
| 负债合计(万元) |
88.50 |
200.87 |
13.41 |
83.35 |
10.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2133.34 |
2649.02 |
2492.10 |
3533.33 |
1655.60 |
| 未分配利润(万元) |
-680.24 |
-1301.95 |
-1040.08 |
-941.29 |
-716.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.06 |
0.31 |
0.20 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
21.64 |
-245.64 |
-212.02 |
2.89 |
-233.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.59 |
160.19 |
-29.17 |
71.41 |
-55.97 |
| 其它收入(万元) |
17.19 |
3.02 |
44.53 |
24.18 |
7.19 |
| 收入合计(万元) |
245.57 |
-82.37 |
-196.36 |
98.68 |
-281.68 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
14.76 |
38.35 |
16.37 |
27.32 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
2.46 |
6.39 |
2.73 |
4.55 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.07 |
1.81 |
1.67 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
40.05 |
18.86 |
51.98 |
22.99 |
38.80 |
| 利润总额(万元) |
205.52 |
-101.23 |
-248.34 |
75.68 |
-320.48 |
| 净利润(万元) |
205.52 |
-101.23 |
-248.34 |
75.68 |
-320.48 |
