我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.89 |
-39.59 |
-122.49 |
-264.61 |
-117.24 |
| 本期利润(万元) |
110.72 |
156.12 |
234.98 |
-320.66 |
74.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-705.02 |
0.00 |
-711.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2944.96 |
2660.89 |
1839.86 |
1643.76 |
2224.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.89 |
16.05 |
15.12 |
113.21 |
135.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3518.67 |
1645.72 |
2189.15 |
999.40 |
1360.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
3316.43 |
1554.27 |
1949.28 |
999.40 |
1360.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.25 |
91.44 |
239.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
1.69 |
2.55 |
1.37 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.28 |
0.42 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3616.69 |
1666.23 |
2217.22 |
1420.61 |
1510.21 |
| 负债合计(万元) |
83.35 |
10.64 |
146.40 |
369.16 |
46.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
3533.33 |
1655.60 |
2070.82 |
1051.46 |
1463.61 |
| 未分配利润(万元) |
-941.29 |
-716.70 |
-940.94 |
-296.74 |
251.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.33 |
0.20 |
0.84 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
2.89 |
-233.24 |
-84.47 |
-547.92 |
-140.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.41 |
-55.97 |
-226.19 |
-55.12 |
12.93 |
| 其它收入(万元) |
24.18 |
7.19 |
2.75 |
5.85 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
98.68 |
-281.68 |
-307.71 |
-596.36 |
-125.93 |
| 管理人报酬(万元) |
16.37 |
27.32 |
14.87 |
17.60 |
9.18 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
4.55 |
2.48 |
2.93 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
1.67 |
4.31 |
2.35 |
3.85 |
1.96 |
| 费用合计(万元) |
22.99 |
38.80 |
21.20 |
24.38 |
12.67 |
| 利润总额(万元) |
75.68 |
-320.48 |
-328.91 |
-620.74 |
-138.60 |
| 净利润(万元) |
75.68 |
-320.48 |
-328.91 |
-620.74 |
-138.60 |
