资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1557.13 39.00%
债券 1956.21 49.00%
银行存款和结算备付金 448.76 11.24%
其他资产 30.14 0.76%
资产总值:3992.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.20 88.57 2.25%
盛科通信 688702 0.50 83.44 2.12%
东山精密 002384 0.80 82.64 2.10%
芯碁微装 688630 0.40 77.36 1.96%
拓荆科技 688072 0.20 74.00 1.88%
光库科技 300620 0.40 71.21 1.81%
江丰电子 300666 0.50 69.61 1.77%
信维通信 300136 1.00 64.96 1.65%
协创数据 300857 0.30 62.80 1.60%
联特科技 301205 0.30 62.60 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 33.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海港湾 605598 3.00 208.44 3.12%
信维通信 300136 3.00 186.00 2.78%
天岳先进 688234 2.00 177.76 2.66%
盛美上海 688082 1.00 176.05 2.63%
协创数据 300857 1.00 168.68 2.52%
晶盛机电 300316 4.50 165.38 2.47%
芯源微 688037 0.95 141.08 2.11%
中微公司 688012 0.50 136.36 2.04%
航天工程 603698 3.50 135.62 2.03%
汇成股份 688403 8.00 131.04 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 34.06%
建筑业 0.02 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 5.00 539.25 13.70%
25国债08 5.00 506.64 12.87%
24国债01 3.00 310.57 7.89%
晶科转债 0.80 103.37 2.63%
银轮转债 0.20 102.98 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1356.45 34.45%
可转债 599.76 15.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%