资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1560.04 37.15%
债券 1683.09 40.08%
银行存款和结算备付金 949.72 22.62%
其他资产 6.60 0.16%
资产总值:4199.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.75 128.76 3.15%
杰普特 688025 0.30 125.83 3.07%
瑞松科技 688090 1.50 115.92 2.83%
锐捷网络 301165 1.10 110.81 2.71%
沐曦股份 688802 0.22 109.36 2.67%
八亿时空 688181 2.50 105.75 2.58%
中富电路 300814 0.85 103.58 2.53%
燧原科技 688801 0.23 96.69 2.36%
东田微 301183 0.32 88.52 2.16%
天承科技 688603 0.75 83.62 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 31.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.51%
建筑业 0.01 1.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.10 159.56 3.23%
中际旭创 300308 0.12 152.40 3.09%
华虹宏力 688347 0.42 141.25 2.86%
盛科通信 688702 0.36 140.40 2.84%
拓荆科技 688072 0.15 131.93 2.67%
迈为股份 300751 0.45 127.11 2.58%
三环集团 300408 0.75 125.17 2.54%
中芯国际 688981 0.78 123.88 2.51%
富创精密 688409 0.40 122.50 2.48%
中微公司 688012 0.25 117.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 31.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.08%
房地产业 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 5.00 543.27 13.27%
25国债19 5.00 506.74 12.38%
24国债01 3.00 312.82 7.64%
曙26转债 1.10 151.98 3.71%
艾为转债 0.80 102.74 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1362.82 33.30%
可转债 320.27 7.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%