金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)_资产配置

金鹰年年邮益一年持有混合A011351GOLDEN EAGLE YEAR NIANYOUYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4802.32	33.61%
债券	8855.60	61.97%
银行存款和结算备付金	262.32	1.84%
其他资产	368.95	2.58%

资产总值：14289.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	400.94	3.26%
宁德时代	300750	1.30	327.46	2.66%
拓荆科技	688072	2.21	318.83	2.59%
中国铝业	02600	51.00	284.23	2.31%
达梦数据	688692	0.90	282.15	2.29%
中信博	688408	3.25	272.63	2.22%
招金矿业	01818	20.20	251.02	2.04%
工业富联	601138	9.20	231.75	1.88%
中芯国际	00981	12.00	225.63	1.83%
高伟电子	01415	10.00	204.26	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	17.26%
原材料	0.06	5.19%
信息技术	0.06	4.87%
通讯业务	0.06	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.29%
日常消费品	0.02	1.65%
工业	0.02	1.45%
金融业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	2.21	265.94	2.03%
中信博	688408	2.75	253.22	1.93%
工业富联	601138	9.20	252.08	1.93%
当升科技	300073	7.00	240.17	1.84%
中芯国际	00981	15.00	234.38	1.79%
新莱应材	300260	11.20	234.53	1.79%
宁德时代	300750	1.30	234.04	1.79%
达梦数据	688692	1.00	224.38	1.71%
浪潮信息	000977	6.00	218.22	1.67%
容百科技	688005	9.00	209.52	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	29.15%
基础材料	0.04	2.70%
信息技术	0.02	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
非日常生活消费品	0.00	0.26%
地产业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	8.50	364.65	2.47%
新莱应材	300260	11.20	309.79	2.09%
正帆科技	688596	6.90	262.75	1.78%
和远气体	002971	9.00	243.09	1.64%
峰岹科技	688279	2.00	227.42	1.54%
拓荆科技	688072	1.08	202.84	1.37%
迈威生物	688062	5.70	199.61	1.35%
宏昌电子	603002	35.00	195.65	1.32%
春秋电子	603890	21.00	194.04	1.31%
高新发展	000628	2.50	190.15	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	35.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.22%
建筑业	0.02	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深科达	688328	8.00	358.80	2.05%
拓荆科技	688072	1.38	318.27	1.82%
宏昌电子	603002	50.00	314.00	1.80%
濮阳惠成	300481	15.30	266.99	1.53%
峰岹科技	688279	2.00	252.24	1.44%
和远气体	002971	9.00	249.48	1.43%
宝通科技	300031	13.00	241.02	1.38%
春秋电子	603890	21.00	240.45	1.37%
上海钢联	300226	8.00	227.92	1.30%
恒玄科技	688608	1.40	215.98	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	27.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.97%
教育	0.05	2.60%
批发和零售业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	27.10	2751.11	22.37%
23申证01	10.00	1014.72	8.25%
22华安G1	10.00	1014.06	8.24%
23国债12	9.50	997.06	8.11%
24国债04	7.00	712.73	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4772.82	38.80%
可转债	2054.00	16.70%
金融债券	2028.78	16.49%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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