金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)_资产配置

金鹰年年邮益一年持有混合A011351GOLDEN EAGLE YEAR NIANYOUYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2670.11	40.36%
债券	3390.63	51.25%
银行存款和结算备付金	366.21	5.53%
其他资产	189.33	2.86%

资产总值：6616.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海港湾	605598	3.00	208.44	3.12%
信维通信	300136	3.00	186.00	2.78%
天岳先进	688234	2.00	177.76	2.66%
盛美上海	688082	1.00	176.05	2.63%
协创数据	300857	1.00	168.68	2.52%
晶盛机电	300316	4.50	165.38	2.47%
芯源微	688037	0.95	141.08	2.11%
中微公司	688012	0.50	136.36	2.04%
航天工程	603698	3.50	135.62	2.03%
汇成股份	688403	8.00	131.04	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.06%
建筑业	0.02	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.00	435.77	4.48%
华虹半导体	01347	4.80	350.58	3.61%
德昌电机控股	00179	7.60	282.40	2.90%
阳光电源	300274	1.50	242.97	2.50%
阿里巴巴-W	09988	1.50	242.40	2.49%
芯原股份	688521	1.30	237.90	2.45%
灿芯股份	688691	2.30	234.32	2.41%
当升科技	300073	3.20	212.45	2.18%
聚辰股份	688123	1.30	211.21	2.17%
佰维存储	688525	2.00	208.60	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.96%
信息技术	0.09	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.87%
非日常生活消费品	0.05	5.40%
金融	0.01	1.51%
房地产	0.01	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	298.16	2.85%
阿里巴巴-W	09988	2.60	260.34	2.49%
宁德时代	300750	0.80	201.78	1.93%
兆易创新	603986	1.50	189.79	1.81%
理想汽车-W	02015	1.80	175.64	1.68%
江波龙	301308	2.00	174.98	1.67%
香农芯创	300475	4.50	160.34	1.53%
汉得信息	300170	9.00	154.89	1.48%
哔哩哔哩-W	09626	1.00	152.93	1.46%
中芯国际	00981	3.50	142.67	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.55%
通讯业务	0.07	6.48%
信息技术	0.06	5.87%
非日常生活消费品	0.05	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.49%
批发和零售业	0.02	1.53%
金融	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	389.85	3.61%
阿里巴巴-W	09988	2.60	307.12	2.84%
润泽科技	300442	4.00	228.56	2.11%
宁德时代	300750	0.80	202.35	1.87%
拓荆科技	688072	1.26	199.11	1.84%
申万宏源	06806	96.00	196.67	1.82%
网宿科技	300017	15.00	180.45	1.67%
兆易创新	603986	1.50	175.32	1.62%
华虹半导体	01347	6.00	171.92	1.59%
华泰证券	601688	10.00	165.40	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.45%
信息技术	0.07	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.11%
通讯业务	0.05	4.87%
金融业	0.04	3.40%
非日常生活消费品	0.04	3.39%
日常消费品	0.02	2.02%
金融	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债12	5.00	532.70	7.97%
25国债01	5.00	505.58	7.56%
24国债01	3.00	315.36	4.72%
24国债11	3.00	311.16	4.66%
航宇转债	1.00	307.29	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1967.83	29.44%
可转债	1422.81	21.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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