资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4166.62 38.09%
债券 6669.67 60.97%
银行存款和结算备付金 98.92 0.90%
其他资产 4.44 0.04%
资产总值:10939.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 389.85 3.61%
阿里巴巴-W 09988 2.60 307.12 2.84%
润泽科技 300442 4.00 228.56 2.11%
宁德时代 300750 0.80 202.35 1.87%
拓荆科技 688072 1.26 199.11 1.84%
申万宏源 06806 96.00 196.67 1.82%
网宿科技 300017 15.00 180.45 1.67%
兆易创新 603986 1.50 175.32 1.62%
华虹半导体 01347 6.00 171.92 1.59%
华泰证券 601688 10.00 165.40 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.45%
信息技术 0.07 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.11%
通讯业务 0.05 4.87%
金融业 0.04 3.40%
非日常生活消费品 0.04 3.39%
日常消费品 0.02 2.02%
金融 0.02 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.70 270.31 2.33%
宁德时代 300750 0.80 212.80 1.84%
拓荆科技 688072 1.26 194.25 1.68%
中船防务 00317 18.00 189.02 1.63%
安旭生物 688075 5.00 184.40 1.59%
浪潮信息 000977 3.50 181.58 1.57%
华泰证券 601688 10.00 175.90 1.52%
中国铝业 02600 40.00 166.32 1.44%
海通证券 06837 25.00 158.58 1.37%
哔哩哔哩-W 09626 1.15 151.22 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 18.06%
通讯业务 0.06 4.83%
金融 0.04 3.74%
信息技术 0.03 2.92%
金融业 0.03 2.78%
原材料 0.03 2.31%
工业 0.02 1.63%
非日常生活消费品 0.01 1.13%
房地产 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 13.90 1500.13 13.87%
23申证01 10.00 1022.29 9.45%
22华安G1 10.00 1021.65 9.45%
23国债12 5.00 535.55 4.95%
24国债15 5.00 504.36 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3978.33 36.79%
金融债券 2043.94 18.90%
可转债 647.40 5.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%