- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.64 | -1291.42 | -471.78 | -1243.87 | -674.57 |
| 本期利润(万元) | 164.24 | -1100.37 | 370.91 | -1575.40 | -882.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.11 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.88 | 0.00 | -11.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1848.34 | 0.00 | -2144.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10219.57 | 10923.00 | 11541.66 | 12170.87 | 13727.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.98 | 0.00 | -10.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.91 | 0.00 | -7.10 | 0.00 |