我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-471.78 |
-1243.87 |
-674.57 |
-1189.13 |
-764.28 |
| 本期利润(万元) |
370.91 |
-1575.40 |
-882.33 |
36.67 |
-1148.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2144.76 |
0.00 |
-1197.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11541.66 |
12170.87 |
13727.14 |
16242.10 |
17577.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.93 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.32 |
41.44 |
64.44 |
143.83 |
3113.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17139.35 |
22514.49 |
28048.28 |
40524.49 |
52224.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
4909.09 |
6978.39 |
8728.33 |
12815.90 |
12891.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
12230.26 |
15536.10 |
19319.94 |
27708.58 |
39333.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
15.13 |
18.31 |
29.03 |
38.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
3.03 |
3.66 |
5.81 |
7.76 |
| 资产总计(万元) |
17361.59 |
22768.35 |
28904.89 |
40955.06 |
58167.68 |
| 负债合计(万元) |
4273.42 |
5279.75 |
7003.18 |
8236.11 |
12540.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
13088.16 |
17488.60 |
21901.71 |
32718.96 |
45627.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1825.56 |
-438.28 |
489.90 |
9.33 |
2899.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
9.41 |
6.54 |
27.43 |
15.25 |
| 投资收益(万元) |
-1213.71 |
-847.23 |
249.31 |
-3750.66 |
-3331.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.47 |
1311.08 |
1052.66 |
-1813.37 |
-128.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1571.03 |
473.26 |
1308.52 |
-5536.61 |
-3444.59 |
| 管理人报酬(万元) |
72.35 |
233.16 |
135.75 |
518.89 |
322.06 |
| 托管费(万元) |
14.47 |
46.63 |
27.15 |
103.78 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.32 |
9.30 |
19.65 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
130.76 |
455.47 |
279.28 |
934.35 |
604.43 |
| 利润总额(万元) |
-1701.79 |
17.79 |
1029.24 |
-6470.96 |
-4049.02 |
| 净利润(万元) |
-1701.79 |
17.79 |
1029.24 |
-6470.96 |
-4049.02 |
