资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29696.23 76.49%
债券 14.82 0.04%
银行存款和结算备付金 8906.96 22.94%
其他资产 203.65 0.52%
资产总值:38821.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.90 3018.25 7.79%
中际旭创 300308 2.42 1956.42 5.05%
深南电路 002916 5.08 1894.89 4.89%
长鑫科技 688825 34.21 1874.23 4.84%
睿创微纳 688002 10.34 1792.57 4.63%
腾讯控股 00700 4.66 1724.10 4.45%
新易盛 300502 3.90 1515.23 3.91%
杭可科技 688006 71.21 1449.14 3.74%
恒立液压 601100 15.49 1398.90 3.61%
中芯国际 00981 25.85 1345.83 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 62.48%
通信服务 0.17 4.45%
信息技术 0.13 3.48%
可选消费 0.11 2.94%
能源 0.08 1.99%
科学研究和技术服务业 0.05 1.26%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.29 4311.35 8.06%
中际旭创 300308 2.83 3594.10 6.72%
新易盛 300502 5.07 3074.58 5.75%
深南电路 002916 6.11 2797.77 5.23%
睿创微纳 688002 14.39 2225.40 4.16%
北方华创 002371 2.33 2061.02 3.85%
广合科技 001389 7.91 1876.65 3.51%
杭可科技 688006 41.15 1504.05 2.81%
拓荆科技 688072 1.67 1469.17 2.75%
天孚通信 300394 4.51 1364.48 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 74.83%
可选消费 0.11 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.98%
能源 0.07 1.24%
通信服务 0.05 0.87%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 14.82 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.82 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%