财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2668.41 |
2197.67 |
3229.71 |
1355.89 |
926.65 |
| 本期利润(万元) |
7428.30 |
638.24 |
4375.31 |
3220.53 |
1067.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.03 |
0.44 |
0.28 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.91 |
0.00 |
35.12 |
0.00 |
13.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6086.83 |
0.00 |
6157.84 |
0.00 |
847.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27241.93 |
25553.66 |
31530.53 |
19732.49 |
10520.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.44 |
1.42 |
1.42 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
31.89 |
0.00 |
43.84 |
0.00 |
15.34 |
| 累计净值增长率(%) |
87.55 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
14.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10214.06 |
13035.68 |
4037.69 |
3083.72 |
393.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
43303.37 |
37286.19 |
14746.54 |
9787.61 |
13899.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
43296.27 |
37286.19 |
14746.54 |
9787.61 |
13899.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.22 |
42.42 |
17.68 |
13.29 |
16.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.04 |
7.07 |
2.95 |
2.22 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
53858.35 |
54570.97 |
18809.03 |
13040.41 |
16810.03 |
| 负债合计(万元) |
385.68 |
803.60 |
663.66 |
571.92 |
431.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
53472.67 |
53767.37 |
18145.37 |
12468.49 |
16378.68 |
| 未分配利润(万元) |
25240.06 |
16222.24 |
2326.21 |
-59.06 |
-2271.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.32 |
19.70 |
6.90 |
16.33 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
5272.92 |
6695.76 |
1917.76 |
-859.44 |
-2005.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9218.20 |
2183.45 |
386.23 |
616.39 |
-216.96 |
| 其它收入(万元) |
45.31 |
66.80 |
1.19 |
12.78 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
14553.75 |
8965.71 |
2312.08 |
-213.94 |
-2203.53 |
| 管理人报酬(万元) |
304.90 |
293.18 |
91.02 |
204.52 |
118.95 |
| 托管费(万元) |
50.82 |
48.86 |
15.17 |
34.09 |
19.83 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.50 |
7.62 |
15.15 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
446.09 |
431.74 |
136.43 |
295.63 |
172.52 |
| 利润总额(万元) |
14107.66 |
8533.97 |
2175.65 |
-509.57 |
-2376.04 |
| 净利润(万元) |
14107.66 |
8533.97 |
2175.65 |
-509.57 |
-2376.04 |
