我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-392.54 |
-1038.05 |
-1033.36 |
-138.72 |
43.23 |
| 本期利润(万元) |
482.45 |
-1180.23 |
-946.00 |
-419.76 |
-481.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-905.47 |
0.00 |
-333.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5955.88 |
6271.12 |
9314.92 |
10762.80 |
10617.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.87 |
0.91 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.90 |
520.47 |
1768.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
13899.96 |
18136.65 |
14364.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
13899.96 |
18136.65 |
14364.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.96 |
23.57 |
30.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.93 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
16810.03 |
23883.20 |
22810.05 |
| 负债合计(万元) |
431.35 |
83.17 |
63.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
16378.68 |
23800.03 |
22746.86 |
| 未分配利润(万元) |
-2271.88 |
-669.14 |
100.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
41.23 |
28.80 |
| 投资收益(万元) |
-2005.59 |
48.24 |
425.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.96 |
-444.15 |
-152.35 |
| 其它收入(万元) |
9.04 |
12.22 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-2203.53 |
-342.46 |
303.27 |
| 管理人报酬(万元) |
118.95 |
307.91 |
165.42 |
| 托管费(万元) |
19.83 |
51.32 |
27.57 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
14.62 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
172.52 |
451.27 |
243.78 |
| 利润总额(万元) |
-2376.04 |
-793.73 |
59.49 |
| 净利润(万元) |
-2376.04 |
-793.73 |
59.49 |
