建信上证社会责任ETF联接(530010)_资产配置

建信上证社会责任ETF联接530010CCB PRINCIPAL SSE SOCIAL LIABILITY ETF FEEDER FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	444.52	99.54%
其他资产	2.07	0.46%

资产总值：446.59万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.27	13.04	0.18%
招商银行	600036	0.31	10.22	0.14%
兴业银行	601166	0.37	6.03	0.08%
交通银行	601328	0.70	4.03	0.06%
万华化学	600309	0.05	4.42	0.06%
伊利股份	600887	0.16	4.24	0.06%
中国建筑	601668	0.53	2.93	0.04%
中国太保	601601	0.09	2.57	0.04%
片仔癀	600436	0.01	2.75	0.04%
中国神华	601088	0.08	2.50	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.59%
制造业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2023-06-30
2022-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.54	25.06	0.34%
招商银行	600036	0.62	20.31	0.27%
兴业银行	601166	0.74	11.58	0.15%
万华化学	600309	0.10	8.78	0.12%
伊利股份	600887	0.32	9.06	0.12%
交通银行	601328	1.38	8.00	0.11%
中国建筑	601668	1.06	6.08	0.08%
片仔癀	600436	0.02	5.73	0.08%
中国神华	601088	0.16	4.92	0.07%
三一重工	600031	0.30	4.99	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.13%
制造业	0.01	1.09%
建筑业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.13	5.41	0.08%
招商银行	600036	0.15	5.05	0.07%
兴业银行	601166	0.17	2.83	0.04%
伊利股份	600887	0.06	1.98	0.03%
万华化学	600309	0.02	1.84	0.03%
交通银行	601328	0.33	1.52	0.02%
中国神华	601088	0.04	1.27	0.02%
保利发展	600048	0.08	1.44	0.02%
中国建筑	601668	0.25	1.29	0.02%
国电南瑞	600406	0.04	0.99	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
制造业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.26	16.71	0.20%
招商银行	600036	0.29	15.72	0.19%
兴业银行	601166	0.34	6.99	0.08%
吉比特	603444	0.01	5.30	0.06%
伊利股份	600887	0.14	5.16	0.06%
片仔癀	600436	0.01	4.48	0.05%
三一重工	600031	0.14	4.07	0.05%
万华化学	600309	0.04	4.35	0.05%
海天味业	603288	0.03	3.87	0.05%
交通银行	601328	0.65	3.19	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.67%
制造业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.02	2.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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