我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.92 |
110.14 |
-3.17 |
47.87 |
-14.91 |
| 本期利润(万元) |
-126.78 |
122.79 |
162.44 |
-823.30 |
-824.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.05 |
-0.27 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4409.61 |
0.00 |
4256.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7273.98 |
7476.91 |
7462.24 |
7301.66 |
6996.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.44 |
2.45 |
2.40 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.76 |
0.00 |
139.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.68 |
514.25 |
526.27 |
592.71 |
547.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7049.39 |
6810.65 |
7299.87 |
7630.49 |
7821.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
224.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.23 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
7492.95 |
7325.63 |
7826.47 |
8229.51 |
8371.68 |
| 负债合计(万元) |
16.04 |
23.97 |
14.94 |
17.84 |
32.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7476.91 |
7301.66 |
7811.53 |
8211.67 |
8338.70 |
| 未分配利润(万元) |
4409.61 |
4256.16 |
4760.32 |
5133.33 |
5188.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.78 |
0.94 |
2.03 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
116.68 |
60.80 |
67.09 |
512.44 |
446.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.65 |
-871.17 |
-381.95 |
-203.99 |
-210.35 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.51 |
0.28 |
1.06 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
130.42 |
-808.08 |
-313.64 |
311.53 |
238.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1.34 |
2.58 |
1.28 |
3.01 |
1.59 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.52 |
0.26 |
0.60 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
12.13 |
6.51 |
13.23 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
7.63 |
15.22 |
8.05 |
19.40 |
10.12 |
| 利润总额(万元) |
122.79 |
-823.30 |
-321.70 |
292.13 |
228.09 |
| 净利润(万元) |
122.79 |
-823.30 |
-321.70 |
292.13 |
228.09 |
