建信灵活配置混合A(000270)_资产配置

建信灵活配置混合A000270CCB FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83697.78	86.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9894.92	10.18%
其他资产	3572.69	3.68%

资产总值：97165.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
空港股份	600463	151.19	1153.58	1.26%
美思德	603041	106.76	1107.10	1.21%
安正时尚	603839	190.52	1099.30	1.20%
科美诊断	688468	192.06	1092.79	1.19%
爱威科技	688067	53.97	1087.50	1.19%
百合股份	603102	34.44	1087.27	1.19%
中建环能	300425	292.35	1093.39	1.19%
晨化股份	300610	111.87	1090.73	1.19%
威奥股份	605001	200.06	1090.30	1.19%
金枫酒业	600616	289.46	1085.46	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	65.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	7.34%
批发和零售业	0.40	4.37%
科学研究和技术服务业	0.24	2.61%
教育	0.19	2.11%
建筑业	0.19	2.06%
租赁和商务服务业	0.15	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.56%
卫生和社会工作	0.11	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.96%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力盛体育	002858	101.26	1630.29	1.28%
协昌科技	301418	41.15	1514.73	1.19%
曲美家居	603818	423.79	1504.45	1.18%
莱伯泰科	688056	43.93	1500.76	1.17%
双箭股份	002381	227.77	1496.45	1.17%
惠达卫浴	603385	221.46	1488.21	1.16%
丰原药业	000153	226.71	1487.22	1.16%
哈空调	600202	248.05	1480.86	1.16%
宁水集团	603700	112.16	1485.00	1.16%
正弦电气	688395	56.73	1467.72	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	7.04%
文化、体育和娱乐业	0.39	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	2.51%
批发和零售业	0.30	2.37%
房地产业	0.26	2.07%
卫生和社会工作	0.18	1.44%
农、林、牧、渔业	0.16	1.27%
租赁和商务服务业	0.13	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜悦智行	301198	94.87	1191.57	1.31%
惠达卫浴	603385	170.76	1168.00	1.29%
美思德	603041	96.60	1164.03	1.28%
常青股份	603768	99.75	1157.10	1.28%
正弦电气	688395	47.81	1162.79	1.28%
迈拓股份	301006	70.56	1163.53	1.28%
鸿泉技术	688288	43.31	1161.10	1.28%
华信新材	300717	61.04	1162.20	1.28%
醋化股份	603968	103.94	1161.01	1.28%
力合科技	300800	100.00	1163.00	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.97	76.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.27%
批发和零售业	0.16	1.82%
建筑业	0.13	1.47%
金融业	0.12	1.29%
房地产业	0.09	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
居民服务、修理和其他服务业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁特生物	688026	44.26	826.38	1.19%
百达精工	603331	74.50	823.97	1.19%
醋化股份	603968	68.03	818.40	1.18%
中创股份	688695	27.60	818.34	1.18%
友车科技	688479	42.49	812.39	1.17%
瑜欣电子	301107	27.53	805.53	1.16%
荣信文化	301231	33.43	802.99	1.16%
天地数码	300743	45.01	805.17	1.16%
力合科技	300800	70.29	806.93	1.16%
鸿泉技术	688288	27.02	803.87	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	70.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.76%
金融业	0.15	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.92%
租赁和商务服务业	0.13	1.92%
批发和零售业	0.12	1.79%
房地产业	0.10	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.34%
农、林、牧、渔业	0.06	0.80%
建筑业	0.05	0.78%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.00	538.62	0.78%
25特国02	5.00	474.64	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1013.26	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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