财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 559.05 1341.69 5065.09 2801.92 1361.53
本期利润(万元) -3311.64 685.80 5296.58 2231.82 1945.15
加权平均份额本期利润(元) -0.17 0.04 0.53 0.15 0.40
加权平均净值利润率(%) -9.22 0.00 33.20 0.00 30.77
期末可供分配利润(万元) 11196.34 0.00 13075.53 0.00 5034.97
期末可供分配份额利润(元) 0.94 0.00 0.92 0.00 0.67
期末基金资产净值(万元) 19409.58 40631.73 24903.93 27023.47 11179.64
期末基金份额净值(元) 1.62 1.87 1.75 1.67 1.48
本期净值增长率(%) -7.30 0.00 58.24 0.00 33.90
累计净值增长率(%) 53.14 0.00 65.20 0.00 39.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9249.73 11282.51 2193.38 642.16 498.66
交易性金融资产(万元) 83697.78 82187.38 23133.98 8746.38 5589.70
其中:股票投资(万元) 83697.78 82187.38 23133.98 8746.38 5589.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 102.44 83.16 19.39 8.40 5.55
应付托管费(万元) 20.49 16.63 3.88 1.68 1.11
资产总计(万元) 97165.40 94707.58 28692.53 10210.20 6480.39
负债合计(万元) 5458.79 3954.82 733.42 242.84 117.51
所有者权益合计(万元) 91706.61 90752.76 27959.11 9967.36 6362.87
未分配利润(万元) 38906.12 43544.85 11630.20 2335.74 536.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 69.14 67.71 15.88 11.59 5.33
投资收益(万元) 2956.94 14890.83 3195.77 435.18 -1037.46
公允价值变动收益(万元) -17612.80 -1775.14 1352.43 -339.94 -369.18
其它收入(万元) 281.54 407.60 25.53 40.98 27.65
收入合计(万元) -14305.19 13590.99 4589.61 147.81 -1373.67
管理人报酬(万元) 677.39 483.67 71.02 65.08 29.26
托管费(万元) 135.48 96.73 14.20 13.02 5.85
其它费用(万元) 9.90 14.90 6.80 13.74 7.94
费用合计(万元) 1023.03 725.90 108.01 101.08 46.14
利润总额(万元) -15328.22 12865.09 4481.61 46.74 -1419.81
净利润(万元) -15328.22 12865.09 4481.61 46.74 -1419.81