建信灵活配置混合A(000270)_财务情况

建信灵活配置混合A000270CCB FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5065.09	2801.92	1361.53	539.63	-237.12
本期利润(万元)	5296.58	2231.82	1945.15	602.83	-318.31
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.15	0.40	0.14	-0.07
加权平均净值利润率(%)	33.20	0.00	30.77	0.00	-7.54
期末可供分配利润(万元)	13075.53	0.00	5034.97	0.00	1642.79
期末可供分配份额利润(元)	0.92	0.00	0.67	0.00	0.41
期末基金资产净值(万元)	24903.93	27023.47	11179.64	5629.13	4468.47
期末基金份额净值(元)	1.75	1.67	1.48	1.25	1.11
本期净值增长率(%)	58.24	0.00	33.90	0.00	0.44
累计净值增长率(%)	65.20	0.00	39.79	0.00	4.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11282.51	2193.38	642.16	498.66	405.10
交易性金融资产(万元)	82187.38	23133.98	8746.38	5589.70	5501.92
其中：股票投资(万元)	82187.38	23133.98	8746.38	5589.70	5501.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	83.16	19.39	8.40	5.55	4.97
应付托管费(万元)	16.63	3.88	1.68	1.11	0.99
资产总计(万元)	94707.58	28692.53	10210.20	6480.39	6148.79
负债合计(万元)	3954.82	733.42	242.84	117.51	91.92
所有者权益合计(万元)	90752.76	27959.11	9967.36	6362.87	6056.87
未分配利润(万元)	43544.85	11630.20	2335.74	536.88	2457.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	67.71	15.88	11.59	5.33	8.42
投资收益(万元)	14890.83	3195.77	435.18	-1037.46	675.64
公允价值变动收益(万元)	-1775.14	1352.43	-339.94	-369.18	336.71
其它收入(万元)	407.60	25.53	40.98	27.65	39.52
收入合计(万元)	13590.99	4589.61	147.81	-1373.67	1060.29
管理人报酬(万元)	483.67	71.02	65.08	29.26	86.41
托管费(万元)	96.73	14.20	13.02	5.85	20.81
其它费用(万元)	14.90	6.80	13.74	7.94	20.04
费用合计(万元)	725.90	108.01	101.08	46.14	127.26
利润总额(万元)	12865.09	4481.61	46.74	-1419.81	933.03
净利润(万元)	12865.09	4481.61	46.74	-1419.81	933.03

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