建信灵活配置混合A(000270)_财务情况

建信灵活配置混合A000270CCB FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-207.15	-1037.17	-1072.46	596.32	-38.92
本期利润(万元)	600.94	-1297.95	-1170.30	933.03	-0.30
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.27	-0.23	0.11	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-29.67	0.00	10.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	899.54	0.00	2289.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	4270.58	3740.47	4319.59	6056.87	3444.17
期末基金份额净值(元)	1.01	0.87	0.90	1.10	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	-20.92	0.00	11.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-17.80	0.00	3.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	498.66	405.10	248.59	1074.34	1116.22
交易性金融资产(万元)	5589.70	5501.92	3711.93	13996.36	20407.47
其中：股票投资(万元)	5589.70	5501.92	3711.93	13996.36	20202.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	204.86
应付管理人报酬(万元)	5.55	4.97	4.15	13.25	16.61
应付托管费(万元)	1.11	0.99	1.04	3.31	4.15
资产总计(万元)	6480.39	6148.79	4162.06	15432.92	21774.74
负债合计(万元)	117.51	91.92	133.89	89.82	284.05
所有者权益合计(万元)	6362.87	6056.87	4028.17	15343.11	21490.69
未分配利润(万元)	536.88	2457.53	1465.35	5134.49	8042.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.33	8.42	6.12	10.31	4.40
投资收益(万元)	-1037.46	675.64	395.60	-3074.71	-2879.69
公允价值变动收益(万元)	-369.18	336.71	340.60	-615.72	868.18
其它收入(万元)	27.65	39.52	34.87	43.44	26.37
收入合计(万元)	-1373.67	1060.29	777.19	-3636.69	-1980.74
管理人报酬(万元)	29.26	86.41	65.77	210.40	106.41
托管费(万元)	5.85	20.81	16.44	52.60	26.60
其它费用(万元)	7.94	20.04	10.29	20.37	10.39
费用合计(万元)	46.14	127.26	92.49	283.37	143.40
利润总额(万元)	-1419.81	933.03	684.70	-3920.06	-2124.14
净利润(万元)	-1419.81	933.03	684.70	-3920.06	-2124.14

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