财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.05 |
1341.69 |
5065.09 |
2801.92 |
1361.53 |
| 本期利润(万元) |
-3311.64 |
685.80 |
5296.58 |
2231.82 |
1945.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.04 |
0.53 |
0.15 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
0.00 |
33.20 |
0.00 |
30.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11196.34 |
0.00 |
13075.53 |
0.00 |
5034.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19409.58 |
40631.73 |
24903.93 |
27023.47 |
11179.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.87 |
1.75 |
1.67 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.30 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
33.90 |
| 累计净值增长率(%) |
53.14 |
0.00 |
65.20 |
0.00 |
39.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9249.73 |
11282.51 |
2193.38 |
642.16 |
498.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
83697.78 |
82187.38 |
23133.98 |
8746.38 |
5589.70 |
| 其中:股票投资(万元) |
83697.78 |
82187.38 |
23133.98 |
8746.38 |
5589.70 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.44 |
83.16 |
19.39 |
8.40 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
20.49 |
16.63 |
3.88 |
1.68 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
97165.40 |
94707.58 |
28692.53 |
10210.20 |
6480.39 |
| 负债合计(万元) |
5458.79 |
3954.82 |
733.42 |
242.84 |
117.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
91706.61 |
90752.76 |
27959.11 |
9967.36 |
6362.87 |
| 未分配利润(万元) |
38906.12 |
43544.85 |
11630.20 |
2335.74 |
536.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.14 |
67.71 |
15.88 |
11.59 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
2956.94 |
14890.83 |
3195.77 |
435.18 |
-1037.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17612.80 |
-1775.14 |
1352.43 |
-339.94 |
-369.18 |
| 其它收入(万元) |
281.54 |
407.60 |
25.53 |
40.98 |
27.65 |
| 收入合计(万元) |
-14305.19 |
13590.99 |
4589.61 |
147.81 |
-1373.67 |
| 管理人报酬(万元) |
677.39 |
483.67 |
71.02 |
65.08 |
29.26 |
| 托管费(万元) |
135.48 |
96.73 |
14.20 |
13.02 |
5.85 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
14.90 |
6.80 |
13.74 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
1023.03 |
725.90 |
108.01 |
101.08 |
46.14 |
| 利润总额(万元) |
-15328.22 |
12865.09 |
4481.61 |
46.74 |
-1419.81 |
| 净利润(万元) |
-15328.22 |
12865.09 |
4481.61 |
46.74 |
-1419.81 |