资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29928.00 81.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5526.52 15.13%
其他资产 1077.15 2.95%
资产总值:36531.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.89 2400.30 6.69%
芯原股份 688521 5.37 1993.02 5.56%
寒武纪 688256 1.07 1701.18 4.74%
江丰电子 300666 4.11 1514.95 4.22%
亨通光电 600487 13.30 1454.62 4.06%
兆易创新 603986 1.68 1369.20 3.82%
南亚新材 688519 3.53 1342.99 3.74%
精测电子 300567 3.94 1251.34 3.49%
富创精密 688409 3.76 1151.04 3.21%
中科飞测 688361 2.11 907.73 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 67.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 12.16%
科学研究和技术服务业 0.13 3.61%
采矿业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 12.98 1670.98 6.29%
宁德时代 300750 3.11 1250.89 4.71%
亨通光电 600487 21.33 1123.43 4.23%
中际旭创 300308 1.93 1098.96 4.13%
英维克 002837 11.65 982.68 3.70%
兆易创新 603986 3.19 759.54 2.86%
海思科 002653 12.47 676.87 2.55%
芯原股份 688521 3.33 673.74 2.53%
药明康德 603259 6.84 671.00 2.52%
紫金矿业 601899 20.45 669.12 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 59.26%
科学研究和技术服务业 0.17 6.28%
采矿业 0.12 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.40%
金融业 0.07 2.73%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 1.06 122.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%