资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20519.77 76.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6165.03 23.09%
其他资产 19.05 0.07%
资产总值:26703.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 12.98 1670.98 6.29%
宁德时代 300750 3.11 1250.89 4.71%
亨通光电 600487 21.33 1123.43 4.23%
中际旭创 300308 1.93 1098.96 4.13%
英维克 002837 11.65 982.68 3.70%
兆易创新 603986 3.19 759.54 2.86%
海思科 002653 12.47 676.87 2.55%
芯原股份 688521 3.33 673.74 2.53%
紫金矿业 601899 20.45 669.12 2.52%
药明康德 603259 6.84 671.00 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 59.26%
科学研究和技术服务业 0.17 6.28%
采矿业 0.12 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.40%
金融业 0.07 2.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.32 2635.20 8.15%
恒瑞医药 600276 32.96 1963.31 6.07%
洛阳钼业 603993 86.34 1726.80 5.34%
北方华创 002371 3.69 1691.94 5.23%
荣昌生物 688331 15.33 1192.74 3.69%
宁德时代 300750 3.11 1143.65 3.54%
华泰证券 601688 48.06 1133.74 3.51%
兆易创新 603986 4.75 1018.12 3.15%
英维克 002837 9.01 963.08 2.98%
紫金矿业 601899 24.04 828.66 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 61.59%
采矿业 0.35 10.96%
金融业 0.32 9.94%
科学研究和技术服务业 0.12 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.03%
租赁和商务服务业 0.04 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 1.06 122.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%