我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65864.60 86.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10352.05 13.57%
其他资产 89.65 0.12%
资产总值:76306.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 174.98 3174.14 4.49%
英科医疗 300677 105.02 2943.65 4.16%
中际旭创 300308 17.98 2784.04 3.94%
科伦药业 002422 77.44 2478.21 3.50%
中国汽研 601965 119.33 2280.48 3.22%
北方华创 002371 6.17 2258.10 3.19%
东方电缆 603606 39.65 2187.49 3.09%
恒瑞医药 600276 39.73 2077.77 2.94%
亨通光电 600487 111.01 1877.24 2.65%
宁德时代 300750 6.57 1655.92 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 70.66%
采矿业 0.54 7.70%
金融业 0.48 6.72%
科学研究和技术服务业 0.37 5.30%
批发和零售业 0.13 1.90%
房地产业 0.05 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 442.13 3758.11 5.01%
中天科技 600522 229.40 3635.99 4.84%
方正证券 601901 444.31 3434.52 4.58%
英科医疗 300677 119.92 3215.00 4.28%
北方华创 002371 9.70 3102.93 4.13%
紫金矿业 601899 166.82 2931.03 3.91%
精测电子 300567 48.73 2753.73 3.67%
北方导航 600435 315.73 2721.59 3.63%
中际旭创 300308 17.98 2478.78 3.30%
科伦药业 002422 72.86 2209.97 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 64.69%
采矿业 0.67 8.91%
金融业 0.34 4.58%
科学研究和技术服务业 0.27 3.65%
批发和零售业 0.07 0.91%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.78 178.31 0.08%
淮22转债 1.09 109.51 0.05%
宙邦转债 1.00 100.35 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 388.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%