财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4759.07 3412.93 5299.39 2760.01 2004.78
本期利润(万元) 11040.62 442.02 9812.47 6978.24 4043.48
加权平均份额本期利润(元) 2.56 0.09 1.34 0.98 0.48
加权平均净值利润率(%) 39.55 0.00 25.87 0.00 10.18
期末可供分配利润(万元) 13889.38 0.00 15388.88 0.00 19419.20
期末可供分配份额利润(元) 4.01 0.00 2.93 0.00 2.44
期末基金资产净值(万元) 30055.46 26232.75 30754.28 36351.32 40471.17
期末基金份额净值(元) 8.68 5.89 5.85 6.04 5.09
本期净值增长率(%) 48.32 0.00 27.27 0.00 10.63
累计净值增长率(%) 768.10 0.00 485.30 0.00 408.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5483.35 3577.84 8516.62 6509.39 12826.82
交易性金融资产(万元) 29928.00 28989.21 33247.44 36585.23 62104.21
其中:股票投资(万元) 29928.00 28989.21 33125.13 36585.23 62104.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 122.31 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.29 33.53 40.61 45.84 78.11
应付托管费(万元) 4.55 5.59 6.77 7.64 13.02
资产总计(万元) 36531.66 32620.27 41908.67 43894.84 76951.50
负债合计(万元) 668.82 275.12 355.66 1234.15 1901.98
所有者权益合计(万元) 35862.84 32345.14 41553.01 42660.69 75049.52
未分配利润(万元) 31719.79 26814.68 33382.56 33379.18 58607.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.66 42.49 30.17 116.02 69.61
投资收益(万元) 5117.93 5955.61 2310.17 -19737.69 -18001.34
公允价值变动收益(万元) 6671.29 4603.12 2102.31 14920.79 11721.96
其它收入(万元) 7.00 13.04 3.33 52.71 33.49
收入合计(万元) 11803.88 10614.26 4445.98 -4648.16 -6176.28
管理人报酬(万元) 171.06 472.80 245.25 944.15 556.15
托管费(万元) 28.51 78.80 40.87 157.36 92.69
其它费用(万元) 7.94 16.00 9.33 18.80 10.85
费用合计(万元) 209.12 573.34 298.43 1151.82 681.82
利润总额(万元) 11594.77 10040.92 4147.55 -5799.98 -6858.10
净利润(万元) 11594.77 10040.92 4147.55 -5799.98 -6858.10