财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5299.39 |
2760.01 |
2004.78 |
-257.21 |
-17804.24 |
| 本期利润(万元) |
9812.47 |
6978.24 |
4043.48 |
1104.77 |
-4517.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.98 |
0.48 |
0.13 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15388.88 |
0.00 |
19419.20 |
0.00 |
19457.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.93 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30754.28 |
36351.32 |
40471.17 |
39269.79 |
40834.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.85 |
6.04 |
5.09 |
4.72 |
4.60 |
| 本期净值增长率(%) |
27.27 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
-5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
485.30 |
0.00 |
408.80 |
0.00 |
359.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3577.84 |
8516.62 |
6509.39 |
12826.82 |
16568.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
28989.21 |
33247.44 |
36585.23 |
62104.21 |
107405.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
28989.21 |
33125.13 |
36585.23 |
62104.21 |
107405.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
122.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.53 |
40.61 |
45.84 |
78.11 |
132.67 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
6.77 |
7.64 |
13.02 |
22.11 |
| 资产总计(万元) |
32620.27 |
41908.67 |
43894.84 |
76951.50 |
127370.04 |
| 负债合计(万元) |
275.12 |
355.66 |
1234.15 |
1901.98 |
5942.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
32345.14 |
41553.01 |
42660.69 |
75049.52 |
121427.25 |
| 未分配利润(万元) |
26814.68 |
33382.56 |
33379.18 |
58607.94 |
96394.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.49 |
30.17 |
116.02 |
69.61 |
282.46 |
| 投资收益(万元) |
5955.61 |
2310.17 |
-19737.69 |
-18001.34 |
-24052.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4603.12 |
2102.31 |
14920.79 |
11721.96 |
-5565.11 |
| 其它收入(万元) |
13.04 |
3.33 |
52.71 |
33.49 |
244.92 |
| 收入合计(万元) |
10614.26 |
4445.98 |
-4648.16 |
-6176.28 |
-29090.51 |
| 管理人报酬(万元) |
472.80 |
245.25 |
944.15 |
556.15 |
3232.65 |
| 托管费(万元) |
78.80 |
40.87 |
157.36 |
92.69 |
538.78 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
9.33 |
18.80 |
10.85 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
573.34 |
298.43 |
1151.82 |
681.82 |
4103.67 |
| 利润总额(万元) |
10040.92 |
4147.55 |
-5799.98 |
-6858.10 |
-33194.18 |
| 净利润(万元) |
10040.92 |
4147.55 |
-5799.98 |
-6858.10 |
-33194.18 |
