资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4475.14 81.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1037.53 18.80%
其他资产 7.15 0.13%
资产总值:5519.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 307.07 5.62%
亨通光电 600487 16.42 273.23 5.00%
恒玄科技 688608 0.52 209.69 3.84%
祥源文旅 600576 21.69 198.46 3.63%
恒立液压 601100 2.14 170.22 3.11%
涛涛车业 301345 2.39 169.55 3.10%
菲利华 300395 3.70 165.43 3.03%
比亚迪 002594 0.44 164.96 3.02%
夏厦精密 001306 2.11 164.01 3.00%
东威科技 688700 4.13 161.05 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 63.97%
采矿业 0.04 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.63%
批发和零售业 0.01 1.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 322.92 6.01%
亨通光电 600487 16.42 282.75 5.27%
东山精密 002384 6.89 201.19 3.75%
祥源文旅 600576 28.92 199.26 3.71%
比亚迪 002594 0.60 169.60 3.16%
恒玄科技 688608 0.52 167.92 3.13%
赛力斯 601127 1.24 165.40 3.08%
锦泓集团 603518 16.06 157.39 2.93%
拓普集团 601689 3.11 152.59 2.84%
云赛智联 600602 9.52 150.61 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.62%
采矿业 0.05 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.71%
金融业 0.01 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.08 8.32 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.32 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%