财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.53 |
65.73 |
96.94 |
30.78 |
57.52 |
| 本期利润(万元) |
252.86 |
31.65 |
393.85 |
330.70 |
36.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.04 |
0.38 |
0.32 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
678.45 |
0.00 |
482.18 |
0.00 |
202.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1481.43 |
1346.15 |
1367.37 |
1399.94 |
1302.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.58 |
1.54 |
1.51 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
19.42 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
84.50 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
18.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.93 |
598.00 |
932.69 |
1191.29 |
1000.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6357.58 |
5525.47 |
4485.75 |
4175.26 |
4275.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6357.58 |
5525.47 |
4485.75 |
4175.26 |
4275.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
6.06 |
5.21 |
5.66 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.01 |
0.87 |
0.94 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6847.00 |
6133.05 |
5432.84 |
5384.92 |
5284.83 |
| 负债合计(万元) |
20.14 |
37.86 |
71.44 |
15.11 |
25.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6826.86 |
6095.19 |
5361.39 |
5369.81 |
5258.93 |
| 未分配利润(万元) |
3396.84 |
2423.89 |
1126.79 |
996.68 |
813.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
6.02 |
3.58 |
8.30 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
1009.99 |
539.36 |
296.16 |
142.61 |
-21.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.23 |
1301.76 |
-80.93 |
272.24 |
195.23 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
1.33 |
0.18 |
0.59 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1217.75 |
1848.47 |
218.98 |
423.74 |
177.28 |
| 管理人报酬(万元) |
38.46 |
67.84 |
32.05 |
64.00 |
31.45 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
11.31 |
5.34 |
10.67 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.04 |
5.80 |
11.64 |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
56.05 |
100.79 |
48.39 |
96.79 |
48.80 |
| 利润总额(万元) |
1161.70 |
1747.68 |
170.60 |
326.95 |
128.49 |
| 净利润(万元) |
1161.70 |
1747.68 |
170.60 |
326.95 |
128.49 |
