我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.21 |
-20.74 |
-26.56 |
-173.89 |
-29.94 |
| 本期利润(万元) |
165.38 |
28.16 |
64.38 |
-140.68 |
-149.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.05 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131.60 |
0.00 |
105.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1450.75 |
1297.87 |
1337.15 |
1300.07 |
1410.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.11 |
1.14 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1000.70 |
872.02 |
615.09 |
506.58 |
878.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4275.02 |
4356.96 |
4334.78 |
4395.70 |
5418.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4275.02 |
4348.64 |
4334.78 |
4395.70 |
5418.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
4.46 |
6.04 |
6.56 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.74 |
1.01 |
1.09 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
5284.83 |
5239.41 |
4958.72 |
4907.96 |
6301.11 |
| 负债合计(万元) |
25.90 |
23.45 |
19.68 |
24.20 |
45.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5258.93 |
5215.96 |
4939.03 |
4883.77 |
6255.61 |
| 未分配利润(万元) |
813.17 |
694.74 |
1169.49 |
1010.43 |
2174.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
4.36 |
2.24 |
5.90 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
-21.59 |
-428.92 |
-116.03 |
-152.06 |
-63.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.23 |
123.36 |
359.28 |
-1541.38 |
-596.76 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.08 |
0.15 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
177.28 |
-301.10 |
245.57 |
-1687.39 |
-657.55 |
| 管理人报酬(万元) |
31.45 |
66.08 |
37.32 |
87.52 |
44.42 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
11.01 |
6.22 |
14.59 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
10.84 |
5.40 |
13.84 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
48.80 |
100.13 |
55.45 |
131.42 |
67.21 |
| 利润总额(万元) |
128.49 |
-401.23 |
190.12 |
-1818.81 |
-724.76 |
| 净利润(万元) |
128.49 |
-401.23 |
190.12 |
-1818.81 |
-724.76 |
