资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5022.51 66.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2557.74 33.74%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:7580.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.77 357.14 4.73%
东山精密 002384 2.17 224.16 2.97%
宏桥控股 002379 7.96 215.56 2.85%
昭衍新药 603127 6.07 207.59 2.75%
赤峰黄金 600988 4.79 206.69 2.74%
阳光电源 300274 1.37 206.54 2.73%
中际旭创 300308 0.35 199.29 2.64%
山金国际 000975 6.51 193.22 2.56%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.39%
英科医疗 300677 2.91 170.76 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 48.57%
采矿业 0.06 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.16%
科学研究和技术服务业 0.03 4.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.87 374.87 4.35%
紫金矿业 601899 10.72 369.52 4.29%
中国平安 601318 4.95 338.58 3.93%
中际旭创 300308 0.54 329.40 3.82%
中国太保 601601 6.41 268.64 3.12%
中芯国际 688981 2.15 264.37 3.07%
宁德时代 300750 0.70 257.08 2.98%
中国东航 600115 42.32 253.92 2.95%
英维克 002837 2.25 240.50 2.79%
生益科技 600183 2.74 195.66 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 47.55%
金融业 0.13 15.24%
采矿业 0.08 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.14 19.28 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.28 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%