资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7036.87 85.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1183.29 14.39%
其他资产 1.70 0.02%
资产总值:8221.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.63 506.24 6.21%
东山精密 002384 1.93 506.34 6.21%
长川科技 300604 1.01 344.83 4.23%
中际旭创 300308 0.26 330.20 4.05%
海光信息 688041 0.85 313.46 3.84%
新易盛 300502 0.49 297.43 3.65%
源杰科技 688498 0.15 278.56 3.41%
中芯国际 688981 1.72 272.90 3.35%
华峰测控 688200 0.49 257.25 3.15%
南亚新材 688519 0.67 253.94 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 76.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
采矿业 0.01 1.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.77 357.14 4.73%
东山精密 002384 2.17 224.16 2.97%
宏桥控股 002379 7.96 215.56 2.85%
昭衍新药 603127 6.07 207.59 2.75%
赤峰黄金 600988 4.79 206.69 2.74%
阳光电源 300274 1.37 206.54 2.73%
中际旭创 300308 0.35 199.29 2.64%
山金国际 000975 6.51 193.22 2.56%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.39%
英科医疗 300677 2.91 170.76 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 48.57%
采矿业 0.06 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.16%
科学研究和技术服务业 0.03 4.34%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.14 19.28 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.28 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%