资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4070.23 73.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1454.97 26.33%
其他资产 0.28 0.01%
资产总值:5525.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 5.81 318.46 5.80%
芯碁微装 688630 0.65 251.20 4.57%
中际旭创 300308 0.30 242.53 4.41%
长川科技 300604 1.01 242.19 4.41%
松发股份 603268 0.94 200.84 3.66%
紫金矿业 601899 6.44 191.85 3.49%
药明康德 603259 1.12 187.42 3.41%
剑桥科技 603083 0.91 186.96 3.40%
芯源微 688037 0.50 163.90 2.98%
源杰科技 688498 0.08 133.72 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 59.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.32%
采矿业 0.02 3.49%
科学研究和技术服务业 0.02 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
房地产业 0.00 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.63 506.24 6.21%
东山精密 002384 1.93 506.34 6.21%
长川科技 300604 1.01 344.83 4.23%
中际旭创 300308 0.26 330.20 4.05%
海光信息 688041 0.85 313.46 3.84%
新易盛 300502 0.49 297.43 3.65%
源杰科技 688498 0.15 278.56 3.41%
中芯国际 688981 1.72 272.90 3.35%
华峰测控 688200 0.49 257.25 3.15%
南亚新材 688519 0.67 253.94 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 76.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
采矿业 0.01 1.82%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.14 19.28 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.28 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%