资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7010.49 80.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1657.91 19.13%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:8668.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.87 374.87 4.35%
紫金矿业 601899 10.72 369.52 4.29%
中国平安 601318 4.95 338.58 3.93%
中际旭创 300308 0.54 329.40 3.82%
中国太保 601601 6.41 268.64 3.12%
中芯国际 688981 2.15 264.37 3.07%
宁德时代 300750 0.70 257.08 2.98%
中国东航 600115 42.32 253.92 2.95%
英维克 002837 2.25 240.50 2.79%
生益科技 600183 2.74 195.66 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 47.55%
金融业 0.13 15.24%
采矿业 0.08 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 34.23 932.77 9.44%
保利发展 600048 111.94 879.85 8.90%
招商蛇口 001979 63.23 643.05 6.51%
芒果超媒 300413 17.13 612.57 6.20%
海博思创 688411 1.43 463.17 4.69%
科泰电源 300153 10.69 430.70 4.36%
芯原股份 688521 2.04 372.70 3.77%
滨江集团 002244 28.30 355.17 3.59%
峰岹科技 688279 0.98 237.33 2.40%
华策影视 300133 20.99 195.00 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.19 19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 9.44%
制造业 0.09 9.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.14 19.28 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.28 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%