建信新经济灵活配置混合(001276)_财务情况

建信新经济灵活配置混合001276CCB PRINCIPAL THE NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	64.35	-102.46	220.73	-3893.74	-626.39
本期利润(万元)	1032.09	459.89	408.14	-3795.51	-635.23
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.04	0.04	-0.28	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.99	0.00	-23.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	921.14	0.00	490.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	12205.50	11388.35	11758.96	12011.62	13225.20
期末基金份额净值(元)	1.19	1.09	1.08	1.04	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	4.31	0.00	-19.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.80	0.00	4.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2103.07	3449.05	791.33	2027.79	5329.72
交易性金融资产(万元)	9341.70	8624.77	13801.06	7288.23	14536.32
其中：股票投资(万元)	9341.70	8624.77	13801.06	7288.23	14536.32
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.33	12.48	18.52	13.48	26.70
应付托管费(万元)	1.89	2.08	3.09	2.25	4.45
资产总计(万元)	11445.02	12074.37	14854.81	10598.60	19941.83
负债合计(万元)	56.67	62.75	193.32	206.22	185.88
所有者权益合计(万元)	11388.35	12011.62	14661.49	10392.38	19755.95
未分配利润(万元)	921.14	490.65	1919.71	2365.60	7302.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.57	11.58	7.26	15.14	8.97
投资收益(万元)	-18.88	-3683.58	-1930.85	-4758.49	-2350.03
公允价值变动收益(万元)	562.36	98.23	-467.24	-1121.54	-969.11
其它收入(万元)	0.93	65.81	64.13	49.58	31.79
收入合计(万元)	548.97	-3507.96	-2326.70	-5815.32	-3278.37
管理人报酬(万元)	68.67	230.81	144.40	243.06	148.66
托管费(万元)	11.44	38.47	24.07	40.51	24.78
其它费用(万元)	8.97	18.27	9.37	18.63	9.51
费用合计(万元)	89.08	287.55	177.84	302.20	182.94
利润总额(万元)	459.89	-3795.51	-2504.54	-6117.52	-3461.31
净利润(万元)	459.89	-3795.51	-2504.54	-6117.52	-3461.31

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