财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.54 |
-191.52 |
-448.32 |
656.22 |
-421.77 |
| 本期利润(万元) |
1707.80 |
-365.68 |
-511.47 |
625.84 |
-404.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.05 |
-0.06 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.80 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1821.36 |
0.00 |
1488.26 |
0.00 |
1910.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8157.83 |
7554.39 |
8616.23 |
9883.86 |
10290.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.15 |
1.21 |
1.31 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
22.91 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
48.60 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
22.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1183.29 |
1657.91 |
748.76 |
3518.73 |
2103.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7036.87 |
7010.49 |
9576.51 |
8344.22 |
9341.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7036.87 |
7010.49 |
9576.51 |
8344.22 |
9341.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
8.86 |
9.67 |
11.98 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.48 |
1.61 |
2.00 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
8221.87 |
8668.69 |
10325.40 |
11864.12 |
11445.02 |
| 负债合计(万元) |
64.03 |
52.46 |
34.60 |
122.09 |
56.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
8157.83 |
8616.23 |
10290.80 |
11742.03 |
11388.35 |
| 未分配利润(万元) |
2669.47 |
1488.26 |
1910.38 |
2504.89 |
921.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
3.30 |
1.46 |
7.48 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
137.86 |
-295.68 |
-341.23 |
2202.84 |
-18.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1631.26 |
-63.14 |
17.55 |
263.75 |
562.36 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.51 |
0.45 |
2.89 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
1770.48 |
-354.01 |
-321.76 |
2476.95 |
548.97 |
| 管理人报酬(万元) |
48.93 |
121.32 |
63.44 |
136.69 |
68.67 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
20.22 |
10.57 |
22.78 |
11.44 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
15.92 |
8.44 |
17.09 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
62.68 |
157.46 |
82.46 |
176.56 |
89.08 |
| 利润总额(万元) |
1707.80 |
-511.47 |
-404.22 |
2300.40 |
459.89 |
| 净利润(万元) |
1707.80 |
-511.47 |
-404.22 |
2300.40 |
459.89 |
