建信新经济灵活配置混合(001276)_财务情况

建信新经济灵活配置混合001276CCB PRINCIPAL THE NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-448.32	656.22	-421.77	-305.85	2036.65
本期利润(万元)	-511.47	625.84	-404.22	-447.55	2300.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.08	-0.05	-0.05	0.22
加权平均净值利润率(%)	-5.07	0.00	-3.80	0.00	20.19
期末可供分配利润(万元)	1488.26	0.00	1910.38	0.00	2504.89
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.23	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	8616.23	9883.86	10290.80	10595.38	11742.03
期末基金份额净值(元)	1.21	1.31	1.23	1.22	1.27
本期净值增长率(%)	-4.88	0.00	-3.38	0.00	21.86
累计净值增长率(%)	20.90	0.00	22.80	0.00	27.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1657.91	748.76	3518.73	2103.07	3449.05
交易性金融资产(万元)	7010.49	9576.51	8344.22	9341.70	8624.77
其中：股票投资(万元)	7010.49	9576.51	8344.22	9341.70	8624.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.86	9.67	11.98	11.33	12.48
应付托管费(万元)	1.48	1.61	2.00	1.89	2.08
资产总计(万元)	8668.69	10325.40	11864.12	11445.02	12074.37
负债合计(万元)	52.46	34.60	122.09	56.67	62.75
所有者权益合计(万元)	8616.23	10290.80	11742.03	11388.35	12011.62
未分配利润(万元)	1488.26	1910.38	2504.89	921.14	490.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.30	1.46	7.48	4.57	11.58
投资收益(万元)	-295.68	-341.23	2202.84	-18.88	-3683.58
公允价值变动收益(万元)	-63.14	17.55	263.75	562.36	98.23
其它收入(万元)	1.51	0.45	2.89	0.93	65.81
收入合计(万元)	-354.01	-321.76	2476.95	548.97	-3507.96
管理人报酬(万元)	121.32	63.44	136.69	68.67	230.81
托管费(万元)	20.22	10.57	22.78	11.44	38.47
其它费用(万元)	15.92	8.44	17.09	8.97	18.27
费用合计(万元)	157.46	82.46	176.56	89.08	287.55
利润总额(万元)	-511.47	-404.22	2300.40	459.89	-3795.51
净利润(万元)	-511.47	-404.22	2300.40	459.89	-3795.51

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