资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10469.86 90.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 915.63 7.88%
其他资产 232.88 2.00%
资产总值:11618.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 4.07 824.21 7.20%
新和成 002001 19.90 687.54 6.01%
英维克 002837 7.60 641.06 5.60%
英科医疗 300677 10.34 606.75 5.30%
立讯精密 002475 10.67 525.60 4.59%
芯碁微装 688630 2.71 523.28 4.57%
恩捷股份 002812 7.22 489.37 4.28%
凯格精机 301338 2.72 459.49 4.01%
山金国际 000975 15.01 445.50 3.89%
兖矿能源 600188 21.85 422.80 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 57.56%
采矿业 0.26 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 8.04 859.40 7.89%
菲利华 300395 8.18 820.45 7.53%
立讯精密 002475 11.33 642.52 5.90%
中微公司 688012 2.18 619.11 5.68%
芯源微 688037 3.91 580.57 5.33%
芯原股份 688521 3.65 500.31 4.59%
芯碁微装 688630 3.66 491.86 4.51%
拓荆科技 688072 1.42 467.15 4.29%
复旦微电 688385 6.32 465.84 4.28%
中芯国际 688981 3.64 447.13 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 84.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.58%
卫生和社会工作 0.02 1.49%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%