资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19292.65 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1285.72 6.18%
其他资产 236.33 1.14%
资产总值:20814.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 4.15 1822.80 8.86%
长川科技 300604 4.74 1618.33 7.86%
联讯仪器 688808 0.60 1399.90 6.80%
华虹宏力 688347 3.85 1296.34 6.30%
芯碁微装 688630 2.29 1258.32 6.12%
精测电子 300567 3.64 1156.06 5.62%
立讯精密 002475 15.19 1069.38 5.20%
三环集团 300408 6.24 1041.46 5.06%
芯原股份 688521 2.55 946.11 4.60%
英维克 002837 10.58 841.90 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 88.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 4.07 824.21 7.20%
新和成 002001 19.90 687.54 6.01%
英维克 002837 7.60 641.06 5.60%
英科医疗 300677 10.34 606.75 5.30%
立讯精密 002475 10.67 525.60 4.59%
芯碁微装 688630 2.71 523.28 4.57%
恩捷股份 002812 7.22 489.37 4.28%
凯格精机 301338 2.72 459.49 4.01%
山金国际 000975 15.01 445.50 3.89%
兖矿能源 600188 21.85 422.80 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 57.56%
采矿业 0.26 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.80%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%