资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10222.20 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 791.49 7.11%
其他资产 123.29 1.11%
资产总值:11136.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 8.04 859.40 7.89%
菲利华 300395 8.18 820.45 7.53%
立讯精密 002475 11.33 642.52 5.90%
中微公司 688012 2.18 619.11 5.68%
芯源微 688037 3.91 580.57 5.33%
芯原股份 688521 3.65 500.31 4.59%
芯碁微装 688630 3.66 491.86 4.51%
拓荆科技 688072 1.42 467.15 4.29%
复旦微电 688385 6.32 465.84 4.28%
中芯国际 688981 3.64 447.13 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 84.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.58%
卫生和社会工作 0.02 1.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.49 1002.05 6.19%
英维克 002837 11.45 915.77 5.65%
东威科技 688700 21.20 832.16 5.14%
芯源微 688037 5.42 806.86 4.98%
菲利华 300395 10.53 797.12 4.92%
新易盛 300502 2.18 797.38 4.92%
复旦微电 688385 11.39 759.11 4.69%
芯原股份 688521 3.89 711.58 4.39%
科泰电源 300153 16.07 647.46 4.00%
兆易创新 603986 3.03 646.26 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.27%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%