我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-455.23 |
-783.15 |
-632.42 |
-420.24 |
-77.28 |
| 本期利润(万元) |
-947.29 |
52.08 |
-1170.35 |
442.62 |
249.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.01 |
-0.26 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4079.44 |
0.00 |
4388.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7611.28 |
8649.46 |
7640.29 |
8886.62 |
8679.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.89 |
1.72 |
1.98 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.69 |
0.00 |
90.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
644.14 |
701.66 |
606.04 |
723.05 |
1046.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8138.04 |
8132.12 |
7973.53 |
10729.80 |
10848.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
8138.04 |
8132.12 |
7973.53 |
10729.80 |
10818.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.53 |
10.76 |
11.39 |
13.65 |
14.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.79 |
8.15 |
2.28 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
8853.48 |
9158.69 |
8748.61 |
11987.25 |
12156.16 |
| 负债合计(万元) |
204.02 |
272.08 |
214.60 |
456.58 |
128.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
8649.46 |
8886.62 |
8534.02 |
11530.67 |
12027.53 |
| 未分配利润(万元) |
4079.44 |
4388.34 |
3988.53 |
6637.36 |
7507.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.77 |
2.93 |
6.81 |
3.55 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
-637.92 |
-339.87 |
-2399.11 |
-1253.69 |
4995.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
835.23 |
862.86 |
-1054.10 |
-14.63 |
-948.94 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.65 |
9.19 |
7.22 |
3.93 |
| 收入合计(万元) |
204.27 |
526.56 |
-3437.21 |
-1257.55 |
4057.55 |
| 管理人报酬(万元) |
116.95 |
65.04 |
159.13 |
81.16 |
145.46 |
| 托管费(万元) |
19.49 |
10.84 |
26.52 |
13.53 |
24.24 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
8.07 |
20.24 |
10.30 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
152.19 |
83.95 |
205.89 |
104.98 |
387.39 |
| 利润总额(万元) |
52.08 |
442.62 |
-3643.10 |
-1362.54 |
3670.16 |
| 净利润(万元) |
52.08 |
442.62 |
-3643.10 |
-1362.54 |
3670.16 |
