财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5337.35 |
1907.60 |
3111.81 |
2123.51 |
663.30 |
| 本期利润(万元) |
9020.77 |
926.53 |
4458.30 |
3323.95 |
1460.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.60 |
0.27 |
0.94 |
0.62 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.61 |
0.00 |
36.19 |
0.00 |
13.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12716.48 |
0.00 |
6817.13 |
0.00 |
7577.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.46 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20577.32 |
11445.83 |
10894.58 |
16200.47 |
12877.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.60 |
3.32 |
3.06 |
3.06 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
82.99 |
0.00 |
49.41 |
0.00 |
18.89 |
| 累计净值增长率(%) |
440.42 |
0.00 |
195.34 |
0.00 |
135.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173.17 |
723.62 |
750.31 |
491.65 |
569.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
19292.65 |
10222.20 |
12104.83 |
7656.39 |
6030.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
19292.65 |
10222.20 |
12104.83 |
7656.39 |
6030.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.99 |
11.11 |
12.20 |
9.12 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
16.00 |
2.03 |
1.52 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
20814.70 |
11136.99 |
12956.63 |
8198.58 |
6637.62 |
| 负债合计(万元) |
237.39 |
242.41 |
78.83 |
71.83 |
82.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
20577.32 |
10894.58 |
12877.80 |
8126.75 |
6555.42 |
| 未分配利润(万元) |
16902.02 |
7333.90 |
7588.46 |
4158.51 |
2404.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.45 |
1.56 |
4.93 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
5427.45 |
3270.08 |
733.23 |
1104.38 |
-875.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3683.42 |
1346.48 |
797.51 |
-503.57 |
-488.03 |
| 其它收入(万元) |
10.53 |
23.60 |
9.25 |
4.22 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
9123.25 |
4643.61 |
1541.55 |
609.95 |
-1360.88 |
| 管理人报酬(万元) |
80.34 |
147.23 |
63.44 |
88.10 |
43.46 |
| 托管费(万元) |
13.39 |
24.54 |
10.57 |
14.68 |
7.24 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
13.54 |
6.73 |
13.54 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
102.48 |
185.31 |
80.74 |
116.33 |
58.54 |
| 利润总额(万元) |
9020.77 |
4458.30 |
1460.81 |
493.62 |
-1419.42 |
| 净利润(万元) |
9020.77 |
4458.30 |
1460.81 |
493.62 |
-1419.42 |
