资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2445.07 84.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 416.41 14.32%
其他资产 47.42 1.63%
资产总值:2908.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 275.50 9.52%
宁德时代 300750 0.59 237.00 8.19%
安井食品 603345 1.64 152.95 5.28%
紫金矿业 601899 4.59 150.18 5.19%
安琪酵母 600298 3.71 149.92 5.18%
赤峰黄金 600988 3.27 141.10 4.87%
山金国际 000975 4.72 140.09 4.84%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 4.79%
五粮液 000858 1.31 135.28 4.67%
立讯精密 002475 2.34 115.27 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 55.70%
采矿业 0.05 18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.51%
租赁和商务服务业 0.01 2.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 289.21 8.61%
山西汾酒 600809 1.60 274.72 8.18%
紫金矿业 601899 7.24 249.56 7.43%
宁德时代 300750 0.62 227.70 6.78%
泸州老窖 000568 1.83 212.68 6.33%
古井贡酒 000596 1.54 204.20 6.08%
牧原股份 002714 3.45 174.50 5.19%
安琪酵母 600298 3.84 167.96 5.00%
美的集团 000333 1.77 138.33 4.12%
安井食品 603345 1.58 125.26 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 71.06%
采矿业 0.04 11.14%
农、林、牧、渔业 0.02 5.19%
租赁和商务服务业 0.01 3.26%
住宿和餐饮业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 18.60 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.60 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%