资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2165.14 84.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 385.35 15.05%
其他资产 9.69 0.38%
资产总值:2560.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 213.97 8.42%
北方华创 002371 0.33 203.27 8.00%
长川科技 300604 0.80 191.83 7.55%
牧原股份 002714 4.32 183.38 7.22%
宁德时代 300750 0.52 151.38 5.96%
今世缘 603369 5.05 141.85 5.59%
古井贡酒 000596 1.48 138.45 5.45%
中际旭创 300308 0.16 129.35 5.09%
赤峰黄金 600988 3.19 126.20 4.97%
拓荆科技 688072 0.20 125.89 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 62.51%
农、林、牧、渔业 0.03 13.15%
采矿业 0.02 9.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.28 247.68 8.44%
长川科技 300604 0.66 225.34 7.68%
中微公司 688012 0.46 216.68 7.39%
贵州茅台 600519 0.18 213.39 7.28%
华峰测控 688200 0.39 206.05 7.02%
宁德时代 300750 0.48 188.64 6.43%
中际旭创 300308 0.14 177.80 6.06%
新易盛 300502 0.22 131.11 4.47%
立讯精密 002475 1.86 130.94 4.46%
拓荆科技 688072 0.14 125.16 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 80.60%
农、林、牧、渔业 0.01 3.89%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 18.60 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.60 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%