建信弘利灵活配置混合A(002378)_财务情况

建信弘利灵活配置混合A002378CCB HONGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-270.67	-548.98	-328.91	-1203.34	-520.84
本期利润(万元)	266.22	-1576.15	-712.05	-461.27	-1055.69
加权平均份额本期利润(元)	0.08	-0.48	-0.21	-0.12	-0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	-29.49	0.00	-6.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1360.98	0.00	3145.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.89	0.00
期末基金资产净值(万元)	4776.05	4606.20	5531.19	6699.17	6530.40
期末基金份额净值(元)	1.51	1.42	1.68	1.89	1.73
本期净值增长率(%)	0.00	-24.70	0.00	-5.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.92	0.00	79.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	594.19	651.68	714.28	656.08	744.05
交易性金融资产(万元)	4050.83	6316.36	7052.42	7631.96	10079.66
其中：股票投资(万元)	4050.83	6316.36	7052.42	7631.96	10079.66
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.88	6.66	9.44	10.83	12.82
应付托管费(万元)	0.81	1.11	1.57	1.80	2.14
资产总计(万元)	4653.13	7032.43	8087.73	8518.35	11314.72
负债合计(万元)	43.95	302.18	326.15	308.93	553.87
所有者权益合计(万元)	4609.18	6730.26	7761.58	8209.42	10760.85
未分配利润(万元)	1361.85	3160.06	3881.21	4092.15	6459.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.41	5.80	3.03	6.87	3.54
投资收益(万元)	-509.47	-1074.92	-711.15	-2314.86	-1281.18
公允价值变动收益(万元)	-1031.77	742.76	824.73	-1048.33	-56.85
其它收入(万元)	0.35	0.39	0.26	3.10	2.60
收入合计(万元)	-1538.48	-325.97	116.87	-3353.22	-1331.89
管理人报酬(万元)	31.83	102.59	59.35	152.24	80.35
托管费(万元)	5.30	17.10	9.89	25.37	13.39
其它费用(万元)	7.83	15.72	8.06	20.22	10.29
费用合计(万元)	44.98	135.42	77.30	197.83	104.04
利润总额(万元)	-1583.46	-461.39	39.56	-3551.05	-1435.92
净利润(万元)	-1583.46	-461.39	39.56	-3551.05	-1435.92

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