资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1489.07 82.01%
债券 15.38 0.85%
银行存款和结算备付金 309.02 17.02%
其他资产 2.25 0.12%
资产总值:1815.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.18 154.31 8.54%
立讯精密 002475 2.74 135.44 7.49%
宁德时代 300750 0.41 119.36 6.60%
春风动力 603129 0.35 100.47 5.56%
思源电气 002028 0.76 91.55 5.07%
江苏银行 600919 6.93 85.79 4.75%
华勤技术 603296 1.03 76.72 4.25%
三一重工 600031 4.23 73.98 4.09%
海信视像 600060 2.48 68.08 3.77%
水晶光电 002273 2.67 65.15 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 58.58%
采矿业 0.03 14.48%
金融业 0.01 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.18 130.23 7.69%
春风动力 603129 0.50 127.90 7.55%
宁德时代 300750 0.24 94.32 5.57%
华勤技术 603296 1.12 83.18 4.91%
中联重科 000157 11.12 77.51 4.58%
阳光电源 300274 0.44 69.97 4.13%
海信视像 600060 2.48 69.12 4.08%
美的集团 000333 0.91 68.73 4.06%
爱柯迪 600933 4.13 61.04 3.61%
豪鹏科技 001283 1.25 61.03 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 63.57%
采矿业 0.02 10.77%
金融业 0.01 5.06%
建筑业 0.00 2.02%
批发和零售业 0.00 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.14 15.38 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.38 0.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%