我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.18 |
15.66 |
4.72 |
10.11 |
-3.56 |
| 本期利润(万元) |
-5.64 |
13.19 |
6.72 |
14.65 |
-2.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.75 |
0.00 |
74.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1912.47 |
1979.50 |
2010.89 |
1946.88 |
2676.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.54 |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4911.50 |
11379.73 |
205.20 |
1381.88 |
437.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
8275.25 |
89987.89 |
2526.83 |
1500.22 |
10169.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
8275.25 |
89987.89 |
2526.83 |
1500.22 |
10102.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.61 |
104.16 |
1.77 |
1.96 |
5.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
26.04 |
0.55 |
0.61 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
13190.50 |
141384.41 |
2732.83 |
2900.65 |
10812.84 |
| 负债合计(万元) |
39.11 |
223.96 |
32.66 |
56.95 |
2675.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
13151.38 |
141160.45 |
2700.17 |
2843.70 |
8137.28 |
| 未分配利润(万元) |
537.95 |
5082.65 |
752.90 |
786.06 |
2239.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.98 |
271.56 |
1.13 |
14.81 |
9.75 |
| 投资收益(万元) |
617.09 |
654.79 |
22.99 |
-2134.30 |
-2209.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.95 |
-9.59 |
3.57 |
-869.45 |
-867.37 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
16.55 |
0.11 |
17.20 |
13.97 |
| 收入合计(万元) |
682.43 |
933.30 |
27.80 |
-2971.74 |
-3053.55 |
| 管理人报酬(万元) |
230.08 |
259.67 |
10.97 |
93.55 |
67.48 |
| 托管费(万元) |
57.52 |
65.78 |
3.43 |
29.24 |
21.09 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
8.60 |
4.15 |
20.46 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
409.50 |
453.46 |
18.55 |
223.20 |
161.92 |
| 利润总额(万元) |
272.92 |
479.84 |
9.25 |
-3194.93 |
-3215.46 |
| 净利润(万元) |
272.92 |
479.84 |
9.25 |
-3194.93 |
-3215.46 |
