财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.02 |
80.38 |
145.65 |
94.32 |
-2.17 |
| 本期利润(万元) |
-4.81 |
-28.51 |
237.62 |
153.74 |
-2.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.15 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
239.03 |
0.00 |
334.14 |
0.00 |
64.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1663.95 |
2000.57 |
2107.66 |
1855.23 |
1630.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.19 |
1.14 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.73 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
-0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
47.91 |
0.00 |
50.52 |
0.00 |
31.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.68 |
244.51 |
1635.19 |
1787.76 |
4911.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1448.32 |
2003.10 |
0.00 |
0.00 |
8275.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1442.32 |
1861.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.00 |
141.59 |
0.00 |
0.00 |
8275.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.50 |
1.07 |
1.21 |
12.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.37 |
0.27 |
0.30 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
1710.51 |
2251.53 |
1638.26 |
1792.50 |
13190.50 |
| 负债合计(万元) |
17.34 |
13.34 |
6.94 |
21.45 |
39.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1693.17 |
2238.20 |
1631.32 |
1771.05 |
13151.38 |
| 未分配利润(万元) |
243.31 |
355.42 |
64.36 |
72.19 |
537.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
8.23 |
6.05 |
105.85 |
96.98 |
| 投资收益(万元) |
214.21 |
157.85 |
0.00 |
565.12 |
617.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-209.87 |
92.94 |
0.00 |
14.37 |
-35.95 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
1.20 |
0.14 |
4.59 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
5.79 |
260.23 |
6.19 |
689.93 |
682.43 |
| 管理人报酬(万元) |
8.22 |
14.27 |
6.61 |
238.92 |
230.08 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
3.57 |
1.65 |
59.91 |
57.52 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.23 |
0.12 |
16.31 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
10.58 |
18.20 |
8.39 |
426.90 |
409.50 |
| 利润总额(万元) |
-4.79 |
242.03 |
-2.20 |
263.03 |
272.92 |
| 净利润(万元) |
-4.79 |
242.03 |
-2.20 |
263.03 |
272.92 |
