资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1151.84 28.61%
债券 2565.42 63.73%
银行存款和结算备付金 307.94 7.65%
其他资产 0.36 0.01%
资产总值:4025.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
地纬智能 688579 3.22 24.44 0.43%
物产环能 603071 2.05 22.67 0.40%
长久物流 603569 4.19 22.21 0.39%
天新药业 603235 0.87 19.36 0.34%
新钢股份 600782 5.98 14.83 0.26%
金海通 603061 0.03 14.56 0.25%
精智达 688627 0.02 14.30 0.25%
甘化科工 000576 2.07 13.60 0.24%
兆讯传媒 301102 1.51 12.91 0.23%
必易微 688045 0.16 12.92 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.74%
批发和零售业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中汽股份 301215 4.08 24.72 0.44%
永利带业 300230 5.01 23.65 0.43%
永利股份 300230 5.01 23.65 0.43%
青松建化 600425 5.65 23.28 0.42%
国网英大 600517 3.60 22.97 0.41%
普邦股份 002663 9.76 22.16 0.40%
宝立食品 603170 1.73 21.37 0.38%
双环科技 000707 2.47 14.84 0.27%
怡球资源 601388 3.59 13.75 0.25%
天正电气 605066 1.43 11.45 0.21%
天桥起重 002523 2.75 11.22 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
建筑业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2012.61 35.13%
鼎龙转债 0.02 11.17 0.19%
正帆转债 0.04 8.71 0.15%
珂玛转债 0.02 8.79 0.15%
路维转债 0.00 8.00 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2012.61 35.13%
可转债 552.81 9.65%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%