建信民丰回报定期开放混合(004413)_资产配置

建信民丰回报定期开放混合004413CCB MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1182.08	31.34%
债券	2455.45	65.11%
银行存款和结算备付金	133.60	3.54%
其他资产	0.36	0.01%

资产总值：3771.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	62.97	1.18%
美的集团	000333	0.42	31.95	0.60%
江苏银行	600919	2.81	23.60	0.44%
紫金矿业	601899	1.18	21.41	0.40%
保利发展	600048	1.89	20.85	0.39%
上海银行	601229	2.58	20.36	0.38%
洛阳钼业	603993	2.28	19.84	0.37%
中国建筑	601668	3.03	18.73	0.35%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.33%
海尔智家	600690	0.54	17.36	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.14%
采矿业	0.02	2.82%
金融业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	45.01	0.87%
美的集团	000333	0.42	27.09	0.52%
三星医疗	601567	0.62	21.70	0.42%
青岛港	601298	2.29	21.89	0.42%
紫金矿业	601899	1.18	20.73	0.40%
上海银行	601229	2.69	19.53	0.38%
广州发展	600098	3.10	19.84	0.38%
立讯精密	002475	0.49	19.26	0.37%
泸州老窖	000568	0.13	18.65	0.36%
万华化学	600309	0.23	18.60	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.56%
金融业	0.01	2.29%
采矿业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.67	20.11	0.39%
海大集团	002311	0.42	18.52	0.36%
汤臣倍健	300146	1.03	17.31	0.33%
望变电气	603191	0.89	16.57	0.32%
冠盛股份	605088	0.70	14.96	0.29%
宸展光电	003019	0.63	14.11	0.27%
江中药业	600750	0.57	14.08	0.27%
天山电子	301379	0.60	13.96	0.27%
明泰铝业	601677	1.25	14.09	0.27%
申菱环境	301018	0.54	13.90	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.23%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.17	19.19	0.37%
天孚通信	300394	0.18	16.47	0.32%
双汇发展	000895	0.56	14.96	0.29%
鼎泰高科	301377	0.64	15.14	0.29%
桐昆股份	601233	0.97	14.68	0.28%
紫金矿业	601899	1.08	13.46	0.26%
广电计量	002967	0.89	13.36	0.26%
新宙邦	300037	0.29	13.72	0.26%
北大荒	600598	1.13	13.53	0.26%
星源材质	300568	0.88	13.57	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.92%
金融业	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	10.00	1022.08	19.19%
24国债08	7.00	712.17	13.37%
24国债01	5.00	518.66	9.74%
24国债10	2.00	202.53	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2455.45	46.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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