资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1120.48 28.56%
债券 2547.54 64.94%
银行存款和结算备付金 252.96 6.45%
其他资产 2.00 0.05%
资产总值:3922.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中汽股份 301215 4.08 24.72 0.44%
永利带业 300230 5.01 23.65 0.43%
永利股份 300230 5.01 23.65 0.43%
青松建化 600425 5.65 23.28 0.42%
国网英大 600517 3.60 22.97 0.41%
普邦股份 002663 9.76 22.16 0.40%
宝立食品 603170 1.73 21.37 0.38%
双环科技 000707 2.47 14.84 0.27%
怡球资源 601388 3.59 13.75 0.25%
天正电气 605066 1.43 11.45 0.21%
天桥起重 002523 2.75 11.22 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
建筑业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中铁特货 001213 5.37 21.75 0.39%
华锦股份 000059 3.62 19.37 0.35%
中汽股份 301215 2.82 19.32 0.35%
丽江股份 002033 2.05 18.76 0.34%
长江证券 000783 2.17 17.69 0.32%
映翰通 688080 0.32 16.16 0.29%
外服控股 600662 3.21 16.11 0.29%
海泰新光 688677 0.27 11.79 0.21%
欧克科技 001223 0.23 11.17 0.20%
中顺洁柔 002511 1.30 11.13 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.33%
金融业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 36.52%
万凯转债 0.03 7.81 0.14%
应流转债 0.03 7.39 0.13%
太能转债 0.00 6.54 0.12%
锦浪转02 0.04 6.65 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.72 36.52%
可转债 516.83 9.29%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%