资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1105.15 27.88%
债券 2566.30 64.74%
银行存款和结算备付金 292.24 7.37%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:3964.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 3.90 26.09 0.45%
兰花科创 600123 2.70 18.52 0.32%
皖新传媒 601801 3.15 17.29 0.30%
新钢股份 600782 5.74 15.50 0.27%
天新药业 603235 0.57 14.80 0.26%
微光股份 002801 0.40 10.64 0.19%
中科软 603927 0.77 10.50 0.18%
爱建集团 600643 2.35 9.63 0.17%
中粮资本 002423 1.02 9.32 0.16%
圣湘生物 688289 0.54 9.03 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
采矿业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
金融业 0.00 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
地纬智能 688579 3.22 24.44 0.43%
物产环能 603071 2.05 22.67 0.40%
长久物流 603569 4.19 22.21 0.39%
天新药业 603235 0.87 19.36 0.34%
新钢股份 600782 5.98 14.83 0.26%
金海通 603061 0.03 14.56 0.25%
精智达 688627 0.02 14.30 0.25%
甘化科工 000576 2.07 13.60 0.24%
必易微 688045 0.16 12.92 0.23%
兆讯传媒 301102 1.51 12.91 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.74%
批发和零售业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2019.22 35.14%
澳弘转债 0.04 7.47 0.13%
奥锐转债 0.00 6.66 0.12%
晶科转债 0.00 6.78 0.12%
曙26转债 0.05 6.91 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2019.22 35.14%
可转债 547.07 9.52%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%