财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.18 |
140.95 |
257.20 |
187.13 |
31.37 |
| 本期利润(万元) |
195.83 |
27.25 |
225.92 |
182.60 |
23.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1453.99 |
0.00 |
1252.94 |
0.00 |
1030.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5729.72 |
5561.14 |
5533.89 |
5514.20 |
5364.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
3.54 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
34.01 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
24.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.78 |
318.49 |
351.12 |
96.99 |
107.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3717.26 |
3688.54 |
1859.40 |
3361.64 |
999.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1151.84 |
1122.52 |
1047.03 |
1092.49 |
999.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2565.42 |
2566.02 |
812.37 |
2269.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
4.67 |
4.38 |
4.53 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.93 |
0.88 |
0.91 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5776.01 |
5545.67 |
5376.44 |
5369.32 |
5204.38 |
| 负债合计(万元) |
46.29 |
11.77 |
11.63 |
28.14 |
27.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5729.72 |
5533.89 |
5364.81 |
5341.18 |
5176.41 |
| 未分配利润(万元) |
1453.99 |
1258.16 |
1062.37 |
1038.73 |
894.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.86 |
34.08 |
24.47 |
55.67 |
34.52 |
| 投资收益(万元) |
267.60 |
297.72 |
43.40 |
82.12 |
8.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.35 |
-31.28 |
-7.74 |
54.39 |
-26.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
235.10 |
300.52 |
60.13 |
192.18 |
17.24 |
| 管理人报酬(万元) |
28.12 |
53.82 |
26.36 |
52.05 |
25.79 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
10.76 |
5.27 |
10.41 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
10.01 |
4.86 |
10.89 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
39.27 |
74.60 |
36.50 |
73.35 |
37.83 |
| 利润总额(万元) |
195.83 |
225.92 |
23.63 |
118.82 |
-20.59 |
| 净利润(万元) |
195.83 |
225.92 |
23.63 |
118.82 |
-20.59 |
