我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.20 |
5.66 |
-60.49 |
9.44 |
-11.05 |
| 本期利润(万元) |
123.17 |
-20.59 |
7.82 |
-18.31 |
-33.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
894.09 |
0.00 |
914.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5324.93 |
5176.41 |
5204.82 |
5197.00 |
5224.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.68 |
105.32 |
342.51 |
53.17 |
197.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
999.63 |
2043.96 |
3031.39 |
5178.27 |
5041.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
999.63 |
1007.31 |
999.23 |
1079.57 |
990.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1036.65 |
2032.16 |
4098.69 |
4051.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
4.40 |
4.26 |
4.47 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.88 |
0.85 |
0.89 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5204.38 |
5225.71 |
4890.41 |
5279.40 |
5326.73 |
| 负债合计(万元) |
27.97 |
28.71 |
60.37 |
26.64 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5176.41 |
5197.00 |
4830.04 |
5252.76 |
5300.92 |
| 未分配利润(万元) |
894.09 |
914.68 |
896.84 |
939.50 |
987.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.52 |
57.53 |
21.95 |
0.58 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
8.98 |
28.58 |
69.05 |
-20.30 |
-57.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.26 |
-27.75 |
-9.72 |
-27.69 |
20.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.24 |
58.35 |
81.28 |
-47.41 |
-37.49 |
| 管理人报酬(万元) |
25.79 |
52.33 |
26.11 |
52.23 |
25.75 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
10.47 |
5.22 |
10.45 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
6.89 |
13.87 |
6.90 |
13.85 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
37.83 |
76.66 |
38.24 |
76.53 |
38.29 |
| 利润总额(万元) |
-20.59 |
-18.31 |
43.04 |
-123.94 |
-75.77 |
| 净利润(万元) |
-20.59 |
-18.31 |
43.04 |
-123.94 |
-75.77 |
