资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2974.41 62.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1813.29 37.81%
其他资产 8.21 0.17%
资产总值:4795.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 275.44 6.46%
美的集团 000333 3.45 269.62 6.33%
比亚迪 002594 1.73 169.06 3.97%
江淮汽车 600418 3.00 148.50 3.48%
安琪酵母 600298 2.97 129.91 3.05%
山西汾酒 600809 0.75 128.78 3.02%
海尔智家 600690 4.90 127.84 3.00%
赛力斯 601127 1.05 127.01 2.98%
小商品城 600415 7.95 126.80 2.98%
泸州老窖 000568 1.08 125.52 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 65.02%
租赁和商务服务业 0.01 2.98%
批发和零售业 0.01 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.06 327.33 6.10%
宁德时代 300750 0.74 297.48 5.54%
贵州茅台 600519 0.20 288.80 5.38%
歌尔股份 002241 5.95 223.12 4.16%
芒果超媒 300413 5.46 195.25 3.64%
晶晨股份 688099 1.71 190.54 3.55%
欢瑞世纪 000892 27.41 179.81 3.35%
华策影视 300133 17.64 163.88 3.05%
鱼跃医疗 002223 4.08 159.16 2.96%
曼卡龙 300945 7.76 153.88 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.50%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.40%
租赁和商务服务业 0.02 3.73%
批发和零售业 0.02 2.87%
农、林、牧、渔业 0.01 1.40%
采矿业 0.00 0.77%