资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2581.43 88.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 324.40 11.14%
其他资产 5.39 0.19%
资产总值:2911.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 276.90 9.61%
美的集团 000333 2.63 210.66 7.31%
海信视像 600060 6.03 165.52 5.75%
比亚迪 002594 1.98 164.95 5.73%
比音勒芬 002832 6.37 165.17 5.73%
山西汾酒 600809 0.97 112.13 3.89%
江淮汽车 600418 3.70 101.64 3.53%
海尔智家 600690 4.90 100.06 3.47%
倍加洁 603059 3.72 97.54 3.39%
海天味业 603288 2.89 95.86 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 78.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.25%
租赁和商务服务业 0.01 3.06%
批发和零售业 0.01 3.01%
农、林、牧、渔业 0.01 2.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 260.81 9.16%
美的集团 000333 2.63 198.64 6.97%
海信视像 600060 6.03 168.06 5.90%
比亚迪 002594 1.98 157.81 5.54%
比音勒芬 002832 6.37 131.48 4.62%
安井食品 603345 1.40 112.27 3.94%
山西汾酒 600809 0.97 106.09 3.72%
海尔智家 600690 4.90 100.01 3.51%
万辰集团 300972 0.57 98.84 3.47%
海天味业 603288 2.89 95.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 75.25%
批发和零售业 0.01 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
租赁和商务服务业 0.01 2.84%