资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2944.79 81.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 458.39 12.70%
其他资产 206.96 5.73%
资产总值:3610.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 348.00 9.96%
美的集团 000333 3.90 297.76 8.52%
比亚迪 002594 1.98 208.40 5.96%
五粮液 000858 1.47 151.81 4.34%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 3.97%
万辰集团 300972 0.72 131.40 3.76%
江淮汽车 600418 2.79 128.90 3.69%
倍加洁 603059 3.72 116.51 3.33%
泸州老窖 000568 1.08 113.05 3.24%
比音勒芬 002832 6.37 109.05 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 74.62%
批发和零售业 0.01 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
租赁和商务服务业 0.01 2.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 275.44 6.46%
美的集团 000333 3.45 269.62 6.33%
比亚迪 002594 1.73 169.06 3.97%
江淮汽车 600418 3.00 148.50 3.48%
安琪酵母 600298 2.97 129.91 3.05%
山西汾酒 600809 0.75 128.78 3.02%
海尔智家 600690 4.90 127.84 3.00%
小商品城 600415 7.95 126.80 2.98%
赛力斯 601127 1.05 127.01 2.98%
泸州老窖 000568 1.08 125.52 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 65.02%
租赁和商务服务业 0.01 2.98%
批发和零售业 0.01 1.79%