建信消费升级混合(000056)_资产配置

建信消费升级混合000056CCB PRINCIPAL CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4713.94	86.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	747.46	13.68%
其他资产	3.55	0.06%

资产总值：5464.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	349.60	6.58%
五粮液	000858	1.76	286.15	5.39%
东鹏饮料	605499	0.70	189.69	3.57%
宁德时代	300750	0.74	186.40	3.51%
迎驾贡酒	603198	2.17	158.24	2.98%
海尔智家	600690	4.90	157.53	2.97%
鱼跃医疗	002223	4.08	156.18	2.94%
山西汾酒	600809	0.68	148.85	2.80%
保利发展	600048	11.49	126.73	2.39%
青岛啤酒	600600	1.52	119.09	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	75.92%
批发和零售业	0.02	2.89%
房地产业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
卫生和社会工作	0.01	1.25%
教育	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	425.54	8.89%
五粮液	000858	1.76	225.45	4.71%
招商蛇口	001979	18.53	162.88	3.40%
鱼跃医疗	002223	4.08	153.41	3.21%
东鹏饮料	605499	0.70	151.03	3.16%
迎驾贡酒	603198	2.57	147.78	3.09%
泸州老窖	000568	0.98	140.62	2.94%
海尔智家	600690	4.87	138.21	2.89%
宁德时代	300750	0.74	133.22	2.78%
比亚迪	002594	0.45	112.61	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	65.48%
房地产业	0.03	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
教育	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	493.84	9.48%
五粮液	000858	1.76	270.30	5.19%
鱼跃医疗	002223	5.43	186.25	3.57%
泸州老窖	000568	0.98	180.90	3.47%
中国国航	601111	23.48	171.38	3.29%
迎驾贡酒	603198	2.57	168.18	3.23%
古井贡酒	000596	0.53	137.80	2.64%
艾迪药业	688488	8.42	135.55	2.60%
泉阳泉	600189	14.39	131.38	2.52%
东鹏饮料	605499	0.70	130.71	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	70.35%
房地产业	0.02	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.60%
卫生和社会工作	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
教育	0.00	0.96%
金融业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	9.55%
海尔智家	600690	9.74	204.54	3.90%
五粮液	000858	1.43	200.76	3.83%
鱼跃医疗	002223	5.71	197.45	3.77%
泸州老窖	000568	0.98	175.83	3.36%
中国国航	601111	23.48	172.32	3.29%
迎驾贡酒	603198	2.57	170.37	3.25%
老板电器	002508	6.73	146.58	2.80%
新产业	300832	1.86	145.45	2.78%
东诚药业	002675	7.83	143.52	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	71.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.70%
卫生和社会工作	0.01	2.24%
房地产业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%
金融业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.04	5.05	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.05	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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