资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2404.76 83.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 449.94 15.65%
其他资产 20.28 0.71%
资产总值:2874.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 260.81 9.16%
美的集团 000333 2.63 198.64 6.97%
海信视像 600060 6.03 168.06 5.90%
比亚迪 002594 1.98 157.81 5.54%
比音勒芬 002832 6.37 131.48 4.62%
安井食品 603345 1.40 112.27 3.94%
山西汾酒 600809 0.97 106.09 3.72%
海尔智家 600690 4.90 100.01 3.51%
万辰集团 300972 0.57 98.84 3.47%
海天味业 603288 2.89 95.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 75.25%
批发和零售业 0.01 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
租赁和商务服务业 0.01 2.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 348.00 9.96%
美的集团 000333 3.90 297.76 8.52%
比亚迪 002594 1.98 208.40 5.96%
五粮液 000858 1.47 151.81 4.34%
山西汾酒 600809 0.97 138.77 3.97%
万辰集团 300972 0.72 131.40 3.76%
江淮汽车 600418 2.79 128.90 3.69%
倍加洁 603059 3.72 116.51 3.33%
泸州老窖 000568 1.08 113.05 3.24%
比音勒芬 002832 6.37 109.05 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 74.62%
批发和零售业 0.01 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
租赁和商务服务业 0.01 2.94%