财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.03 |
-67.96 |
-6.16 |
14.31 |
-98.59 |
| 本期利润(万元) |
-759.98 |
-336.82 |
-47.92 |
728.33 |
-177.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
-0.18 |
-0.02 |
0.32 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.18 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1128.15 |
0.00 |
2210.51 |
0.00 |
2367.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2848.66 |
3493.85 |
4262.01 |
5368.75 |
4676.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.90 |
2.08 |
2.35 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.31 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
65.60 |
0.00 |
107.80 |
0.00 |
102.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
448.14 |
1802.21 |
627.84 |
604.39 |
1040.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2404.76 |
2974.41 |
4035.54 |
4316.77 |
3767.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
2404.76 |
2974.41 |
4035.54 |
4316.77 |
3767.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
4.64 |
4.79 |
5.20 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.77 |
0.80 |
0.87 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2874.98 |
4795.91 |
4692.00 |
4959.92 |
4812.07 |
| 负债合计(万元) |
26.32 |
533.90 |
15.12 |
53.01 |
25.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2848.66 |
4262.01 |
4676.88 |
4906.91 |
4786.17 |
| 未分配利润(万元) |
1128.15 |
2210.51 |
2367.68 |
2566.32 |
2321.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.74 |
1.22 |
2.88 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-114.71 |
57.99 |
-65.54 |
-248.17 |
-240.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-621.95 |
-41.76 |
-78.86 |
315.21 |
-98.43 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
2.62 |
0.76 |
0.35 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-734.83 |
21.59 |
-142.41 |
70.27 |
-337.89 |
| 管理人报酬(万元) |
21.46 |
57.96 |
28.44 |
59.81 |
30.49 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
9.66 |
4.74 |
9.97 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
1.90 |
1.86 |
8.42 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
25.14 |
69.51 |
35.04 |
78.20 |
42.49 |
| 利润总额(万元) |
-759.98 |
-47.92 |
-177.45 |
-7.93 |
-380.38 |
| 净利润(万元) |
-759.98 |
-47.92 |
-177.45 |
-7.93 |
-380.38 |
