建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)_资产配置

建信鑫稳回报灵活配置混合C004618BUILD XIN XIN STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1107.14	23.40%
债券	3371.67	71.27%
银行存款和结算备付金	245.73	5.19%
其他资产	6.37	0.13%

资产总值：4730.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.21	31.44	0.63%
华夏银行	600015	3.43	25.48	0.51%
国信证券	002736	1.75	20.70	0.41%
宁德时代	300750	0.08	20.15	0.40%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.35%
中国石化	600028	2.31	16.08	0.32%
美的集团	000333	0.21	15.97	0.32%
中国平安	601318	0.25	14.27	0.29%
分众传媒	002027	1.96	13.86	0.28%
华域汽车	600741	0.75	13.45	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.54%
金融业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.29%
紫金矿业	601899	0.76	13.35	0.27%
中国石化	600028	1.91	12.07	0.24%
宁德时代	300750	0.06	10.80	0.22%
中国电信	601728	1.70	10.46	0.21%
美的集团	000333	0.16	10.32	0.21%
比亚迪	002594	0.04	10.01	0.20%
工业富联	601138	0.36	9.86	0.20%
中国人寿	601628	0.31	9.63	0.19%
中国平安	601318	0.23	9.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.91%
金融业	0.01	2.52%
采矿业	0.01	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
伊利股份	600887	0.68	18.97	0.37%
中国石油	601857	1.29	12.75	0.25%
民生银行	600016	3.19	12.92	0.25%
海尔智家	600690	0.45	11.23	0.22%
安徽建工	600502	2.25	10.91	0.21%
工业富联	601138	0.46	10.47	0.20%
山西汾酒	600809	0.04	9.80	0.19%
五粮液	000858	0.06	9.21	0.18%
陕西煤业	601225	0.36	9.03	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.83%
金融业	0.02	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2.53	14.12	0.27%
中国石油	601857	1.73	12.21	0.24%
陕西煤业	601225	0.60	12.53	0.24%
建发股份	600153	1.21	11.65	0.23%
桐昆股份	601233	0.77	11.65	0.23%
江苏银行	600919	1.76	11.77	0.23%
山东高速	600350	1.56	10.83	0.21%
民生银行	600016	2.72	10.17	0.20%
海澜之家	600398	1.41	10.46	0.20%
粤高速A	000429	1.20	10.15	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
金融业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1046.49	20.91%
22国开08	10.00	1030.09	20.58%
24国开03	10.00	1029.35	20.57%
23国债24	2.60	265.74	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.93	62.06%
国家债券	265.74	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。