资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 891.92 25.68%
债券 2056.94 59.22%
银行存款和结算备付金 522.90 15.05%
其他资产 1.52 0.04%
资产总值:3473.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.02 18.86 0.42%
睿创微纳 688002 0.06 9.87 0.22%
扬杰科技 300373 0.06 9.43 0.21%
厦门钨业 600549 0.11 9.37 0.21%
香农芯创 300475 0.03 9.00 0.20%
安集科技 688019 0.03 8.83 0.20%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.19%
绿的谐波 688017 0.02 8.36 0.19%
盛美上海 688082 0.02 8.64 0.19%
生益科技 600183 0.05 8.67 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.84%
金融业 0.01 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
采矿业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.15 11.40 0.20%
亿纬锂能 300014 0.16 9.96 0.18%
杭州银行 600926 0.57 9.55 0.17%
顺丰控股 002352 0.20 7.61 0.14%
鄂尔多斯 600295 0.50 7.45 0.13%
永兴材料 002756 0.10 7.48 0.13%
江苏银行 600919 0.69 7.53 0.13%
北京银行 601169 1.37 7.55 0.13%
邮储银行 601658 1.47 7.54 0.13%
上海医药 601607 0.44 7.50 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.04%
金融业 0.02 3.19%
采矿业 0.01 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
批发和零售业 0.00 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1033.29 23.16%
23国开08 10.00 1023.65 22.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2056.94 46.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%