财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.08 |
4.89 |
133.93 |
79.60 |
24.23 |
| 本期利润(万元) |
18.57 |
-12.57 |
119.26 |
78.03 |
26.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
208.80 |
0.00 |
414.35 |
0.00 |
337.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1079.99 |
2096.08 |
2132.79 |
2743.39 |
2153.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.31 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
58.80 |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
50.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.40 |
644.41 |
171.61 |
280.78 |
227.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2948.86 |
3437.02 |
3023.35 |
596.19 |
4343.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
891.92 |
348.03 |
958.91 |
261.14 |
964.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2056.94 |
3088.99 |
2064.44 |
335.05 |
3378.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
2.64 |
2.22 |
2.09 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.44 |
0.37 |
0.35 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
4673.49 |
5254.31 |
5127.54 |
1452.73 |
5047.08 |
| 负债合计(万元) |
211.49 |
2631.36 |
68.54 |
24.30 |
38.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4462.00 |
2622.95 |
5059.00 |
1428.43 |
5008.80 |
| 未分配利润(万元) |
1146.40 |
640.24 |
1092.64 |
280.28 |
857.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
15.81 |
8.68 |
11.95 |
7.04 |
| 投资收益(万元) |
18.46 |
273.44 |
46.81 |
194.73 |
27.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.80 |
-1.64 |
20.85 |
11.33 |
13.83 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
21.60 |
7.21 |
8.46 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
57.57 |
309.20 |
83.55 |
226.46 |
50.72 |
| 管理人报酬(万元) |
15.55 |
25.09 |
8.88 |
29.80 |
15.30 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
4.18 |
1.48 |
4.97 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
2.87 |
5.22 |
3.17 |
14.02 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
22.01 |
36.31 |
14.12 |
51.83 |
27.48 |
| 利润总额(万元) |
35.56 |
272.89 |
69.43 |
174.63 |
23.24 |
| 净利润(万元) |
35.56 |
272.89 |
69.43 |
174.63 |
23.24 |
