我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.10 |
5.16 |
-45.50 |
-71.32 |
-44.05 |
| 本期利润(万元) |
77.73 |
13.78 |
0.79 |
47.98 |
-54.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
298.16 |
0.00 |
302.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3117.02 |
3040.18 |
3167.95 |
3129.99 |
7652.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.05 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.72 |
230.78 |
376.55 |
219.14 |
627.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4343.17 |
3298.38 |
9668.76 |
10244.76 |
46056.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
964.50 |
994.62 |
2963.73 |
2771.91 |
14340.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3378.67 |
2303.76 |
6705.03 |
7472.85 |
31715.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.50 |
5.16 |
7.82 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.86 |
1.30 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
5047.08 |
5215.95 |
10533.15 |
10682.68 |
47296.18 |
| 负债合计(万元) |
38.28 |
60.43 |
56.10 |
76.73 |
428.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5008.80 |
5155.51 |
10477.05 |
10605.95 |
46867.88 |
| 未分配利润(万元) |
857.82 |
863.83 |
1873.03 |
1702.79 |
10619.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
17.39 |
7.97 |
51.12 |
34.01 |
| 投资收益(万元) |
27.18 |
-10.07 |
121.14 |
-1044.52 |
-579.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.83 |
178.61 |
143.58 |
-595.92 |
-125.54 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
2.75 |
0.66 |
76.05 |
17.89 |
| 收入合计(万元) |
50.72 |
188.67 |
273.35 |
-1513.27 |
-653.54 |
| 管理人报酬(万元) |
15.30 |
54.63 |
31.15 |
246.16 |
152.44 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
9.10 |
5.19 |
41.03 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
20.43 |
10.38 |
22.31 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
27.48 |
90.90 |
50.38 |
323.19 |
198.63 |
| 利润总额(万元) |
23.24 |
97.78 |
222.97 |
-1836.46 |
-852.17 |
| 净利润(万元) |
23.24 |
97.78 |
222.97 |
-1836.46 |
-852.17 |
