资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14505.63 76.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4482.90 23.60%
其他资产 5.26 0.03%
资产总值:18993.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 1955.47 10.34%
宁德时代 300750 4.69 1883.85 9.96%
福耀玻璃 600660 32.88 1874.16 9.91%
亿联网络 300628 32.04 1049.02 5.55%
浙江鼎力 603338 20.55 994.21 5.26%
星宇股份 601799 7.93 968.06 5.12%
牧原股份 002714 23.03 960.58 5.08%
山西汾酒 600809 6.41 916.73 4.85%
豪迈科技 002595 11.41 903.44 4.78%
工业富联 601138 16.92 870.70 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 63.26%
农、林、牧、渔业 0.10 5.08%
通讯服务 0.08 4.31%
信息技术 0.04 2.19%
非日常消费品 0.04 1.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 33.46 2167.20 9.86%
贵州茅台 600519 1.56 2146.47 9.76%
宁德时代 300750 5.74 2107.96 9.59%
豪迈科技 002595 18.21 1538.93 7.00%
星宇股份 601799 12.03 1484.67 6.75%
腾讯控股 00700 2.35 1272.72 5.79%
山西汾酒 600809 7.04 1208.42 5.50%
浙江鼎力 603338 18.82 1065.96 4.85%
中芯国际 00981 15.35 990.77 4.51%
牧原股份 002714 18.55 938.26 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 59.26%
通讯服务 0.13 5.79%
信息技术 0.10 4.51%
农、林、牧、渔业 0.09 4.27%
房地产业 0.07 3.03%
卫生和社会工作 0.05 2.07%
非日常消费品 0.04 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%