资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10193.99 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1360.92 11.77%
其他资产 3.71 0.03%
资产总值:11558.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.03 1294.62 10.15%
福耀玻璃 600660 23.96 1283.78 10.06%
亿联网络 300628 28.98 1144.46 8.97%
宁德时代 300750 3.90 1135.24 8.90%
牧原股份 002714 21.50 912.67 7.15%
浙江鼎力 603338 15.48 826.01 6.47%
腾讯控股 00700 1.91 706.10 5.53%
工业富联 601138 11.40 663.48 5.20%
山西汾酒 600809 5.13 592.80 4.65%
中际旭创 300308 0.62 501.23 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 64.87%
农、林、牧、渔业 0.09 7.15%
通讯服务 0.07 5.53%
非日常消费品 0.03 2.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.20 1420.93 10.18%
宁德时代 300750 3.51 1379.35 9.88%
福耀玻璃 600660 25.06 1264.03 9.05%
亿联网络 300628 30.76 1040.33 7.45%
中际旭创 300308 0.68 863.60 6.18%
浙江鼎力 603338 19.73 838.52 6.00%
工业富联 601138 11.40 822.51 5.89%
牧原股份 002714 22.11 773.63 5.54%
腾讯控股 00700 1.91 712.45 5.10%
星宇股份 601799 7.01 635.64 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 67.63%
农、林、牧、渔业 0.08 5.54%
通讯服务 0.07 5.10%
非日常消费品 0.03 2.07%