我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.36 |
-794.88 |
-582.31 |
171.06 |
-67.89 |
| 本期利润(万元) |
4094.25 |
-337.44 |
171.88 |
-2585.79 |
504.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
0.02 |
-0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10648.67 |
0.00 |
9258.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27911.27 |
23438.04 |
20146.80 |
20414.29 |
23516.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.83 |
1.85 |
1.83 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.26 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2636.95 |
2286.61 |
2650.99 |
3866.99 |
3360.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21212.26 |
19306.40 |
21065.06 |
29795.89 |
25541.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
21212.26 |
19306.40 |
21065.06 |
29795.89 |
25541.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
24.32 |
33.41 |
48.27 |
39.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
4.05 |
5.57 |
32.00 |
6.54 |
| 资产总计(万元) |
26974.90 |
23821.25 |
26745.04 |
38271.26 |
33515.52 |
| 负债合计(万元) |
97.68 |
94.98 |
208.26 |
139.02 |
252.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
26877.22 |
23726.27 |
26536.78 |
38132.24 |
33263.27 |
| 未分配利润(万元) |
12151.24 |
10707.40 |
13130.21 |
19862.44 |
18738.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.36 |
91.04 |
52.61 |
101.17 |
47.57 |
| 投资收益(万元) |
-783.64 |
579.75 |
653.86 |
454.04 |
883.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.21 |
-3441.60 |
-1553.60 |
-3486.11 |
-553.12 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
29.32 |
26.05 |
9.69 |
5.88 |
| 收入合计(万元) |
-176.38 |
-2741.49 |
-821.08 |
-2921.22 |
383.85 |
| 管理人报酬(万元) |
145.79 |
402.39 |
228.02 |
489.87 |
215.58 |
| 托管费(万元) |
24.30 |
67.07 |
38.00 |
81.64 |
35.93 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.15 |
9.79 |
19.96 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
187.77 |
513.68 |
289.92 |
626.01 |
276.66 |
| 利润总额(万元) |
-364.15 |
-3255.16 |
-1111.00 |
-3547.23 |
107.19 |
| 净利润(万元) |
-364.15 |
-3255.16 |
-1111.00 |
-3547.23 |
107.19 |
