资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34801.65 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2884.11 7.62%
其他资产 185.28 0.49%
资产总值:37871.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.76 3515.86 9.38%
新易盛 300502 7.78 3352.25 8.94%
北方华创 002371 5.13 2355.08 6.28%
阿里巴巴-W 09988 11.58 1494.22 3.99%
四方股份 601126 42.81 1287.72 3.44%
寒武纪 688256 0.90 1224.06 3.27%
阳光电源 300274 6.77 1157.94 3.09%
拓荆科技 688072 3.47 1145.69 3.06%
腾讯控股 00700 2.06 1115.87 2.98%
中芯国际 00981 11.41 736.12 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 76.76%
非日常消费品 0.15 3.99%
信息技术 0.14 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.68%
通讯服务 0.11 2.98%
建筑业 0.06 1.50%
日常生活消费品 0.01 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.47 3915.30 9.58%
新易盛 300502 7.90 2889.58 7.07%
北方华创 002371 6.34 2866.38 7.01%
阳光电源 300274 15.58 2523.65 6.17%
中际旭创 300308 5.59 2258.06 5.52%
阿里巴巴-W 09988 13.65 2205.81 5.40%
华虹半导体 01347 29.40 2147.33 5.25%
小商品城 600415 88.16 1635.37 4.00%
中芯国际 00981 21.46 1558.33 3.81%
东威科技 688700 38.01 1491.79 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 50.89%
信息技术 0.47 11.47%
通讯服务 0.39 9.58%
非日常消费品 0.25 6.04%
租赁和商务服务业 0.16 4.00%
医疗保健 0.15 3.73%
材料 0.13 3.22%
日常生活消费品 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 19.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%