资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38346.34 77.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8830.36 17.88%
其他资产 2222.40 4.50%
资产总值:49399.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 78.17 4283.02 8.71%
松发股份 603268 15.21 3249.77 6.61%
寒武纪 688256 2.82 2850.05 5.80%
中际旭创 300308 2.62 2121.10 4.32%
中芯国际 00981 37.18 1935.85 3.94%
福晶科技 002222 28.03 1699.74 3.46%
晶晨股份 688099 16.95 1640.67 3.34%
京东方A 000725 261.05 1493.21 3.04%
兴森科技 002436 34.54 1414.07 2.88%
冰轮环境 000811 35.86 1319.29 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 60.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 10.89%
信息技术 0.19 3.94%
非日常消费品 0.12 2.42%
日常生活消费品 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.35 5529.20 8.24%
冰轮环境 000811 88.93 4999.64 7.45%
中芯国际 00981 57.18 4440.14 6.62%
新易盛 300502 7.01 4257.50 6.35%
寒武纪 688256 2.37 3778.58 5.63%
海光信息 688041 9.59 3550.73 5.29%
芯碁微装 688630 6.33 3477.42 5.18%
兆易创新 603986 4.01 3268.15 4.87%
卓胜微 300782 24.22 2654.03 3.96%
晶方科技 603005 42.68 2299.17 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 75.11%
信息技术 0.54 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.93%
非日常消费品 0.07 1.08%
日常生活消费品 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 19.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%