资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25459.17 63.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7825.81 19.50%
其他资产 6845.67 17.06%
资产总值:40130.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 58.65 2026.50 5.08%
新易盛 300502 3.62 1603.08 4.02%
腾讯控股 00700 3.41 1457.26 3.65%
英科医疗 300677 23.59 1384.26 3.47%
中际旭创 300308 2.41 1374.38 3.45%
比亚迪股份 01211 13.65 1275.13 3.20%
中金黄金 600489 40.88 1091.90 2.74%
云铝股份 000807 32.26 1000.06 2.51%
亨通光电 600487 18.02 948.72 2.38%
厦门钨业 600549 15.36 854.32 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 44.08%
采矿业 0.25 6.30%
非日常消费品 0.20 4.89%
通讯服务 0.15 3.65%
信息技术 0.07 1.78%
材料 0.04 0.91%
医疗保健 0.03 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.70%
工业 0.02 0.45%
日常生活消费品 0.01 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.76 3515.86 9.38%
新易盛 300502 7.78 3352.25 8.94%
北方华创 002371 5.13 2355.08 6.28%
阿里巴巴-W 09988 11.58 1494.22 3.99%
四方股份 601126 42.81 1287.72 3.44%
寒武纪 688256 0.90 1224.06 3.27%
阳光电源 300274 6.77 1157.94 3.09%
拓荆科技 688072 3.47 1145.69 3.06%
腾讯控股 00700 2.06 1115.87 2.98%
英维克 002837 10.41 1112.72 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 76.76%
非日常消费品 0.15 3.99%
信息技术 0.14 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.68%
通讯服务 0.11 2.98%
建筑业 0.06 1.50%
日常生活消费品 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 19.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%