资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61927.43 85.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9328.06 12.94%
其他资产 832.32 1.15%
资产总值:72087.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.35 5529.20 8.24%
冰轮环境 000811 88.93 4999.64 7.45%
中芯国际 00981 57.18 4440.14 6.62%
新易盛 300502 7.01 4257.50 6.35%
寒武纪 688256 2.37 3778.58 5.63%
海光信息 688041 9.59 3550.73 5.29%
芯碁微装 688630 6.33 3477.42 5.18%
兆易创新 603986 4.01 3268.15 4.87%
卓胜微 300782 24.22 2654.03 3.96%
晶方科技 603005 42.68 2299.17 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 75.11%
信息技术 0.54 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.93%
非日常消费品 0.07 1.08%
日常生活消费品 0.01 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 58.65 2026.50 5.08%
新易盛 300502 3.62 1603.08 4.02%
腾讯控股 00700 3.41 1457.26 3.65%
英科医疗 300677 23.59 1384.26 3.47%
中际旭创 300308 2.41 1374.38 3.45%
比亚迪股份 01211 13.65 1275.13 3.20%
中金黄金 600489 40.88 1091.90 2.74%
云铝股份 000807 32.26 1000.06 2.51%
亨通光电 600487 18.02 948.72 2.38%
厦门钨业 600549 15.36 854.32 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 44.08%
采矿业 0.25 6.30%
非日常消费品 0.20 4.89%
通讯服务 0.15 3.65%
信息技术 0.07 1.78%
材料 0.04 0.91%
医疗保健 0.03 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.70%
工业 0.02 0.45%
日常生活消费品 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 19.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%