财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15268.25 |
8206.47 |
11151.16 |
4376.78 |
3644.46 |
| 本期利润(万元) |
24456.97 |
4131.58 |
13412.80 |
9412.11 |
3773.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.45 |
0.23 |
0.63 |
0.49 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.12 |
0.00 |
45.27 |
0.00 |
13.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27805.92 |
0.00 |
14474.13 |
0.00 |
5436.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52403.21 |
35137.72 |
32890.06 |
34965.88 |
26132.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.28 |
2.02 |
1.79 |
1.77 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
83.76 |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
12.71 |
| 累计净值增长率(%) |
228.19 |
0.00 |
78.60 |
0.00 |
26.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9156.42 |
2657.94 |
3155.34 |
2205.93 |
4154.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
61927.43 |
34801.65 |
29471.14 |
30354.13 |
29115.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
61927.43 |
34801.65 |
29471.14 |
30354.13 |
29115.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.01 |
37.66 |
32.31 |
34.16 |
33.21 |
| 应付托管费(万元) |
31.75 |
42.86 |
5.39 |
5.69 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
72087.81 |
37871.04 |
34265.15 |
33599.16 |
33374.31 |
| 负债合计(万元) |
4999.88 |
388.70 |
160.55 |
326.43 |
545.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
67087.93 |
37482.34 |
34104.60 |
33272.72 |
32829.27 |
| 未分配利润(万元) |
46499.59 |
16417.59 |
6922.36 |
3470.60 |
1556.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
3.58 |
1.80 |
9.16 |
4.97 |
| 投资收益(万元) |
18476.38 |
14207.20 |
4447.66 |
-1052.72 |
-2449.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11495.44 |
3304.46 |
-33.80 |
1398.05 |
274.20 |
| 其它收入(万元) |
17.97 |
60.59 |
18.11 |
2.17 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
29992.27 |
17575.83 |
4433.77 |
356.67 |
-2168.84 |
| 管理人报酬(万元) |
267.82 |
421.17 |
196.31 |
400.12 |
203.23 |
| 托管费(万元) |
44.64 |
70.19 |
32.72 |
66.69 |
33.87 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.61 |
9.10 |
18.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
338.19 |
534.95 |
248.16 |
504.73 |
255.75 |
| 利润总额(万元) |
29654.08 |
17040.88 |
4185.62 |
-148.06 |
-2424.59 |
| 净利润(万元) |
29654.08 |
17040.88 |
4185.62 |
-148.06 |
-2424.59 |
