建信科技创新混合A(008962)_财务情况

建信科技创新混合A008962CCB SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-894.22	-2384.03	-1739.32	-4740.71	-2070.28
本期利润(万元)	2796.79	-2130.05	-1243.57	-4564.66	-3857.85
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.08	-0.04	-0.17	-0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.06	0.00	-13.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1450.77	0.00	3608.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	31710.31	29162.84	30265.83	31680.13	30018.63
期末基金份额净值(元)	1.15	1.05	1.08	1.13	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	-6.75	0.00	-13.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.24	0.00	12.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4154.83	6774.89	6558.20	4737.47	4410.83
交易性金融资产(万元)	29115.31	28838.24	32962.41	32738.14	37587.44
其中：股票投资(万元)	29115.31	28838.24	32962.41	32738.14	37587.44
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.21	36.48	46.85	48.73	51.96
应付托管费(万元)	5.53	6.08	7.81	33.38	8.66
资产总计(万元)	33374.31	36124.78	39718.10	37590.85	44152.61
负债合计(万元)	545.04	333.61	912.02	471.15	385.03
所有者权益合计(万元)	32829.27	35791.17	38806.08	37119.69	43767.58
未分配利润(万元)	1556.41	4005.86	9511.42	8629.00	14483.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.97	14.45	7.97	18.95	10.96
投资收益(万元)	-2449.33	-4727.83	-1400.07	-7420.71	-4712.74
公允价值变动收益(万元)	274.20	125.72	2429.04	-3035.18	-605.05
其它收入(万元)	1.31	2.94	1.33	7.60	4.73
收入合计(万元)	-2168.84	-4584.73	1038.27	-10429.34	-5302.10
管理人报酬(万元)	203.23	512.19	286.07	621.14	309.03
托管费(万元)	33.87	85.37	47.68	103.52	51.51
其它费用(万元)	8.93	17.96	9.20	18.56	9.48
费用合计(万元)	255.75	632.42	348.98	755.52	376.29
利润总额(万元)	-2424.59	-5217.15	689.30	-11184.86	-5678.39
净利润(万元)	-2424.59	-5217.15	689.30	-11184.86	-5678.39

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