资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20262.65 83.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4043.82 16.63%
其他资产 12.21 0.05%
资产总值:24318.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 35.95 2025.42 8.87%
蓝思科技 300433 56.09 1697.84 7.43%
长盈精密 300115 33.81 1572.16 6.88%
广东宏大 002683 28.97 1384.77 6.06%
晶方科技 603005 47.92 1325.47 5.80%
中国平安 601318 18.26 1248.98 5.47%
华泰证券 601688 52.83 1246.26 5.46%
歌尔股份 002241 41.01 1178.22 5.16%
立讯精密 002475 20.52 1163.69 5.09%
兴发集团 600141 33.38 1154.28 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 63.56%
金融业 0.36 15.94%
采矿业 0.14 6.08%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 62.11 2079.44 7.88%
福晶科技 002222 35.95 1786.71 6.77%
晶方科技 603005 47.92 1550.21 5.87%
京新药业 002020 64.60 1338.51 5.07%
伊之密 300415 51.03 1334.43 5.05%
长盈精密 300115 31.50 1312.92 4.97%
旭光电子 600353 77.33 1295.28 4.91%
易德龙 603380 26.83 1283.82 4.86%
广东宏大 002683 27.47 1211.43 4.59%
中航沈飞 600760 16.57 1190.22 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 75.38%
采矿业 0.12 4.59%
金融业 0.12 4.36%
房地产业 0.11 4.13%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%