我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.64 |
-139.51 |
-102.24 |
-0.97 |
-0.42 |
| 本期利润(万元) |
-89.91 |
-76.76 |
67.20 |
-1.41 |
-0.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.14 |
0.15 |
-0.79 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-37.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
376.16 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.03 |
994.62 |
1124.97 |
8.75 |
5.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.64 |
1.84 |
1.96 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6878.72 |
10062.52 |
8012.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
25113.84 |
32029.17 |
44644.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
25113.84 |
32029.17 |
44644.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.68 |
38.76 |
65.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
6.46 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
32153.53 |
42207.43 |
52955.92 |
| 负债合计(万元) |
1175.94 |
4476.42 |
739.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
30977.58 |
37731.01 |
52216.72 |
| 未分配利润(万元) |
12233.22 |
18599.67 |
31857.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
27.31 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
-5938.63 |
-9459.71 |
-2786.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.69 |
541.62 |
5527.30 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
12.38 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
-5820.04 |
-8878.40 |
2760.62 |
| 管理人报酬(万元) |
203.06 |
673.18 |
399.21 |
| 托管费(万元) |
33.84 |
112.20 |
66.54 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
19.02 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
248.80 |
804.42 |
475.11 |
| 利润总额(万元) |
-6068.84 |
-9682.82 |
2285.51 |
| 净利润(万元) |
-6068.84 |
-9682.82 |
2285.51 |
