财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.33 |
2.10 |
2.06 |
0.81 |
1.96 |
| 本期利润(万元) |
20.25 |
-10.38 |
1.90 |
2.96 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.27 |
0.15 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.92 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
9.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.95 |
84.13 |
17.98 |
16.14 |
23.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
1.77 |
1.93 |
2.08 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
55.22 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
20.42 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-25.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3177.92 |
3984.98 |
4255.95 |
5994.61 |
6878.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
24697.84 |
20262.65 |
23177.85 |
23509.39 |
25113.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
24697.84 |
20262.65 |
23177.85 |
23509.39 |
25113.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.83 |
23.45 |
26.24 |
31.57 |
31.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.91 |
4.37 |
5.26 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
28182.18 |
24318.69 |
27508.39 |
29869.73 |
32153.53 |
| 负债合计(万元) |
971.46 |
1473.53 |
564.56 |
189.87 |
1175.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
27210.73 |
22845.15 |
26943.83 |
29679.86 |
30977.58 |
| 未分配利润(万元) |
18254.08 |
11137.57 |
12507.62 |
12969.39 |
12233.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.00 |
9.15 |
27.45 |
15.89 |
27.31 |
| 投资收益(万元) |
2501.91 |
2408.50 |
-5694.10 |
-5938.63 |
-9459.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
677.81 |
-734.99 |
2138.87 |
99.69 |
541.62 |
| 其它收入(万元) |
15.17 |
6.96 |
7.15 |
3.02 |
12.38 |
| 收入合计(万元) |
3210.88 |
1689.62 |
-3520.63 |
-5820.04 |
-8878.40 |
| 管理人报酬(万元) |
325.09 |
171.34 |
384.78 |
203.06 |
673.18 |
| 托管费(万元) |
54.18 |
28.56 |
64.13 |
33.84 |
112.20 |
| 其它费用(万元) |
17.56 |
8.73 |
17.94 |
8.91 |
19.02 |
| 费用合计(万元) |
396.98 |
208.70 |
471.03 |
248.80 |
804.42 |
| 利润总额(万元) |
2813.91 |
1480.92 |
-3991.65 |
-6068.84 |
-9682.82 |
| 净利润(万元) |
2813.91 |
1480.92 |
-3991.65 |
-6068.84 |
-9682.82 |
