我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4896.01 |
-10223.47 |
-3543.75 |
-3241.70 |
-1678.76 |
| 本期利润(万元) |
-2331.74 |
-9681.41 |
-10040.67 |
2285.59 |
2996.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.48 |
-0.50 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18226.56 |
0.00 |
26603.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34536.81 |
37722.26 |
40967.91 |
52212.84 |
54914.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.97 |
2.07 |
2.56 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.83 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
249.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10062.52 |
8012.51 |
8964.65 |
10533.74 |
13916.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
32029.17 |
44644.87 |
45807.56 |
62693.38 |
75682.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
32029.17 |
44644.87 |
45807.56 |
62693.38 |
75682.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.76 |
65.79 |
69.38 |
83.16 |
109.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
10.97 |
11.56 |
13.86 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
42207.43 |
52955.92 |
55018.43 |
73392.63 |
95108.81 |
| 负债合计(万元) |
4476.42 |
739.20 |
2349.58 |
1707.05 |
6664.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
37731.01 |
52216.72 |
52668.85 |
71685.58 |
88444.30 |
| 未分配利润(万元) |
18599.67 |
31857.83 |
31259.49 |
48960.64 |
63752.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.31 |
13.03 |
31.39 |
17.03 |
23.14 |
| 投资收益(万元) |
-9459.71 |
-2786.46 |
-15723.62 |
-9708.90 |
15572.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.62 |
5527.30 |
-9376.56 |
-794.66 |
2898.76 |
| 其它收入(万元) |
12.38 |
6.75 |
36.83 |
21.23 |
136.78 |
| 收入合计(万元) |
-8878.40 |
2760.62 |
-25031.95 |
-10465.30 |
18631.62 |
| 管理人报酬(万元) |
673.18 |
399.21 |
978.35 |
516.40 |
764.28 |
| 托管费(万元) |
112.20 |
66.54 |
163.06 |
86.07 |
127.38 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.36 |
18.67 |
9.22 |
19.10 |
| 费用合计(万元) |
804.42 |
475.11 |
1160.08 |
611.69 |
1645.22 |
| 利润总额(万元) |
-9682.82 |
2285.51 |
-26192.03 |
-11076.99 |
16986.40 |
| 净利润(万元) |
-9682.82 |
2285.51 |
-26192.03 |
-11076.99 |
16986.40 |
