我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -6029.01 -4896.01 -10223.47 -3543.75 -3241.70
本期利润(万元) -5992.07 -2331.74 -9681.41 -10040.67 2285.59
加权平均份额本期利润(元) -0.32 -0.12 -0.48 -0.50 0.11
加权平均净值利润率(%) -18.13 0.00 -20.35 0.00 4.27
期末可供分配利润(万元) 11491.07 0.00 18226.56 0.00 26603.82
期末可供分配份额利润(元) 0.63 0.00 0.95 0.00 1.31
期末基金资产净值(万元) 29982.97 34536.81 37722.26 40967.91 52212.84
期末基金份额净值(元) 1.65 1.85 1.97 2.07 2.56
本期净值增长率(%) -16.18 0.00 -19.83 0.00 4.26
累计净值增长率(%) 125.46 0.00 169.00 0.00 249.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6878.72 10062.52 8012.51 8964.65 10533.74
交易性金融资产(万元) 25113.84 32029.17 44644.87 45807.56 62693.38
其中:股票投资(万元) 25113.84 32029.17 44644.87 45807.56 62693.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.68 38.76 65.79 69.38 83.16
应付托管费(万元) 5.28 6.46 10.97 11.56 13.86
资产总计(万元) 32153.53 42207.43 52955.92 55018.43 73392.63
负债合计(万元) 1175.94 4476.42 739.20 2349.58 1707.05
所有者权益合计(万元) 30977.58 37731.01 52216.72 52668.85 71685.58
未分配利润(万元) 12233.22 18599.67 31857.83 31259.49 48960.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.89 27.31 13.03 31.39 17.03
投资收益(万元) -5938.63 -9459.71 -2786.46 -15723.62 -9708.90
公允价值变动收益(万元) 99.69 541.62 5527.30 -9376.56 -794.66
其它收入(万元) 3.02 12.38 6.75 36.83 21.23
收入合计(万元) -5820.04 -8878.40 2760.62 -25031.95 -10465.30
管理人报酬(万元) 203.06 673.18 399.21 978.35 516.40
托管费(万元) 33.84 112.20 66.54 163.06 86.07
其它费用(万元) 8.91 19.02 9.36 18.67 9.22
费用合计(万元) 248.80 804.42 475.11 1160.08 611.69
利润总额(万元) -6068.84 -9682.82 2285.51 -26192.03 -11076.99
净利润(万元) -6068.84 -9682.82 2285.51 -26192.03 -11076.99