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最新净值:1.487 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.877

更新时间:2024-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰行业优势混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2016-06-29 每10份派现金 3.6
基金规模:3.03亿元 2010-12-13 每10份派现金 0.3
    金鹰行业优势混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -5.68 -11.17 -22.62 -24.62
混合型名次 4309 7288 5398 7371 7065
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 47.22 1922.33 6.21%
中国中车 601766 229.70 1725.05 5.57%
恒瑞医药 600276 39.16 1506.09 4.86%
桐昆股份 601233 93.90 1498.64 4.84%
宁德时代 300750 7.66 1379.03 4.45%
兆易创新 603986 13.31 1272.70 4.11%
移远通信 603236 26.40 1233.67 3.98%
天孚通信 300394 13.89 1227.80 3.96%
比亚迪 002594 4.61 1153.65 3.72%
万孚生物 300482 44.66 1089.70 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 67.33%
房地产业 0.17 5.51%
金融业 0.10 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.10 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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