金元顺安丰祥(620009)_财务情况

金元顺安丰祥620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
本期已实现收益(万元)	450.53	1596.06	596.86	625.26	322.60
本期利润(万元)	1777.86	151.31	500.08	768.86	228.71
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.28	0.00	2.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18539.72	0.00	8450.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	125158.01	104147.02	74363.92	39359.12	51073.84
期末基金份额净值(元)	1.21	1.22	1.29	1.27	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	2.44	0.00	2.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.71	0.00	34.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
银行存款(万元)	404.03	491.57	458.62	202.14	230.88
交易性金融资产(万元)	129473.47	45455.21	45071.20	22879.13	20089.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	129473.47	45455.21	45071.20	22879.13	20089.88
应付管理人报酬(万元)	27.68	9.16	7.34	4.45	8.89
应付托管费(万元)	9.23	3.05	2.45	1.48	2.96
资产总计(万元)	130393.39	46097.61	52280.29	23785.72	20865.95
负债合计(万元)	26246.37	6738.48	266.25	3466.47	3336.50
所有者权益合计(万元)	104147.02	39359.12	52014.04	20319.25	17529.46
未分配利润(万元)	18539.72	8450.20	10279.18	3447.43	2563.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
利息收入(万元)	18.26	14.41	938.34	402.23	585.98
投资收益(万元)	1910.10	714.10	347.09	96.41	594.36
公允价值变动收益(万元)	-1444.75	143.59	266.63	109.08	-411.02
其它收入(万元)	67.14	33.93	1.35	0.01	0.07
收入合计(万元)	550.75	906.03	1553.41	607.73	769.38
管理人报酬(万元)	163.05	52.44	76.71	40.57	104.29
托管费(万元)	54.35	17.48	25.57	13.52	34.76
其它费用(万元)	24.21	11.74	27.36	11.52	23.13
费用合计(万元)	399.44	137.18	246.51	115.25	247.61
利润总额(万元)	151.31	768.86	1306.90	492.48	521.77
净利润(万元)	151.31	768.86	1306.90	492.48	521.77

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