金元顺安丰祥(620009)_最新动态

金元顺安丰祥620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

五连跌！假期持股or持币？私募的选择是……[2023-04-25]

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最新净值：1.213 0.000(0.02%)

累计净值：1.498

更新时间：2023-04-25 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周博洋

2023-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.52亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.6 元

金元顺安丰祥基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
债券型名次	3984	2237	1614	3173	1165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
债券型名次	1206	329	397	341	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴添利三个月定开债券A	3.58	3.80	-	-	-
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.87	2.75	-2.28	6.34	0.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.76	3.07	-3.72	9.95	1.88
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.76	3.07	-3.72	9.95	1.88
5	工银添福债券A	1.21	2.39	0.17	2.69	3.23
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3984	金元顺安丰祥	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
3985	景顺长城四季金利债券A	0.00	0.67	2.46	0.42	2.38
3986	景顺长城四季金利债券C	0.00	0.68	2.42	0.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	英大安益中短债C	0.03	7.09	7.36	6.72	7.45
2	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	4.90	5.10	-	-
3	新华双利债券A	-1.26	4.58	3.40	3.42	11.95
4	新华双利债券C	-1.27	4.54	3.30	3.22	11.81
5	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	4.44	4.63	-	-
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	建信恒瑞债券	0.04	0.36	0.92	0.84	1.11
2236	交银丰盈收益债券A	0.03	0.36	1.11	0.26	1.39
2237	金元顺安丰祥	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
2238	金元顺安沣楹债券	-0.14	0.36	-0.75	-1.86	1.02
2239	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.36	0.86	1.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.06	11.89	-	-
2	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.06	11.86	-	-
3	南方颐元定开债券发起	0.06	0.38	8.43	8.19	8.42
4	英大安益中短债C	0.03	7.09	7.36	6.72	7.45
5	格林聚享增强债券A	-0.01	-0.10	7.16	-	-
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华宸稳健债券A	0.05	0.30	1.14	1.07	0.97
1613	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.04	0.50	1.14	1.32	-
1614	金元顺安丰祥	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
1615	南方定元中短债A	0.02	0.35	1.14	1.08	1.39
1616	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	1.14	1.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	-0.59	-0.05	-2.70	31.10	2.28
2	长信全球债券(QDII)人民币	-0.06	0.35	-0.85	27.06	1.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.86	0.13	-1.83	17.49	3.27
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.86	0.13	-1.83	17.49	3.27
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.68	0.13	-0.34	13.45	1.93
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	海富通鼎丰定开债券	0.05	0.52	1.36	0.40	1.31
3172	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.65	1.67	0.40	1.49
3173	金元顺安丰祥	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
3174	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.27	0.65	0.40	0.56
3175	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.09	-0.24	0.16	0.40	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	-0.66	3.75	6.37	9.74	12.18
2	新华双利债券A	-1.26	4.58	3.40	3.42	11.95
3	新华双利债券C	-1.27	4.54	3.30	3.22	11.81
4	天弘稳利定期开放A	-1.71	2.35	3.18	4.12	9.88
5	天弘稳利定期开放B	-1.71	2.31	3.07	3.92	9.75
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.43	0.08	0.96	0.53	1.76
1164	建信双息红利债券C	-0.95	-4.50	-5.63	-1.42	1.76
1165	金元顺安丰祥	0.00	0.36	1.14	0.40	1.76
1166	鹏华丰恒债券	0.04	0.48	1.60	0.86	1.76
1167	平安合韵	0.03	0.38	1.50	0.44	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	南方多元定开债券发起	25.03	29.28	32.77	-	52.14
4	长信全球债券(QDII)人民币	22.93	1.36	9.96	31.73	26.79
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	20.80	25.61	28.09	38.71	34.14
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发集益一年持有期债券C	3.00	0.00	0.00	-	0.84
1205	建信收益增强债券A	3.00	3.18	10.58	14.41	102.38
1206	金元顺安丰祥	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
1207	金元顺安沣顺定开债发起式	3.00	7.86	9.36	25.51	25.53
1208	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.00	0.00	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	前海开源可转债债券	9.63	30.29	58.48	65.04	121.86
4	华商信用增强债券A	16.75	29.88	60.69	64.91	44.30
5	南方多元定开债券发起	25.03	29.28	32.77	-	52.14
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华夏鼎航债券A	3.72	9.26	0.00	-	12.84
328	嘉实信用债券C	3.05	9.26	6.59	20.01	67.15
329	金元顺安丰祥	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
330	中航瑞晨87个月定开债C	4.83	9.26	0.00	-	10.79
331	富国强回报定期开放债券A	3.83	9.25	10.89	-	89.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	华安中债7-10年国开债C	3.89	10.69	70.13	-	94.97
4	长城悦享增利债券A	1.15	14.97	65.82	79.28	88.21
5	华商信用增强债券A	16.75	29.88	60.69	64.91	44.30
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	兴全稳益定开债券	3.36	9.49	11.95	28.65	50.61
396	南方恒新39个月C	3.23	7.09	11.91	-	14.89
397	金元顺安丰祥	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
398	创金合信信用红利债券C	3.22	9.04	11.88	-	20.00
399	华安鑫浦定开债C	4.16	8.06	11.87	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.33	2.20	1.38	110.83	113.11
2	长城悦享增利债券A	1.15	14.97	65.82	79.28	88.21
3	前海开源弘泽债券A	1.31	0.98	0.20	78.96	79.66
4	前海开源鼎裕债券A	1.93	-4.53	-5.42	77.64	87.56
5	前海开源弘泽债券C	0.90	0.17	-0.89	76.73	77.36
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	富国纯债A/B	2.75	7.15	8.68	25.13	55.71
340	博时裕腾纯债	2.59	6.83	9.11	25.02	33.39
341	金元顺安丰祥	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
342	富国收益增强债券A	1.82	-5.99	12.96	25.01	62.63
343	博时富腾纯债债券	3.07	8.08	10.43	25.00	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.07	-0.47	13.21	27.00	612.90
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	2.82	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.73	15.03	23.46	42.22	358.65
4	富国天利增长债券A	3.03	8.34	11.55	28.23	333.09
5	永赢双利债券A	-1.42	0.32	7.92	25.15	270.20
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	长城积极增利债券C	-6.84	-10.88	-4.41	0.42	55.50
425	中海增强收益债券C	1.99	4.05	11.41	20.09	55.42
426	金元顺安丰祥	3.00	9.26	11.89	25.02	55.31
427	金鹰持久增利E	3.25	6.28	25.48	45.94	55.27
428	汇添富高息债债券C	0.93	3.28	-0.20	9.24	55.24

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	75.00	7593.69	6.07%
23国开03	60.00	6014.15	4.81%
19中国银行二级01	40.00	4139.95	3.31%
21中信银行小微债	40.00	4126.10	3.30%
20交通银行二级	40.00	4124.68	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46980.81	37.54%
企业债	3041.24	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：汇泉基金杨宇：出行板块风险有一定程度释放

　　中证网讯（记者赵若帆）汇泉基金创始合伙人、首席经济学家杨宇4月25日在中国证券报“金牛来了”直播间表示，今年以来出行板块呈负收益，相较之下，沪深300、中证500等主要指数呈现出较强表现。从估值来看，出行板块估值从历史90%分位下行至

查看全文[04-25]
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　　中证网讯（记者万宇）拟由韩广哲担任基金经理的金鹰睿选成长六个月持有期混合正在发行中。该基金将以经济发展新趋势为立足点，通过深入的基本面研究，挖掘成长性强个股，力争为持有人实现超越业绩基准的长期回报。　　近几年来A股市场不仅经历了行业主

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标题：五连跌！假期持股or持币？私募的选择是……

　　来自第三方机构的最新问卷调查显示，对于今年五一假期持股或持币过节的问题，多数私募机构依然心态积极。　　接近六成的私募选择重仓或满仓持股过节，对假期后市场表示“谨慎”的私募，占比不足一成。此外，在假期后看好的投资机会上，数字经济与“中特估

查看全文[04-25]
04-25 广发基金：季报期关注业绩超预期板块组合构建兼顾均衡
04-25 刚刚！证监会透露REITs市场下一步工作
04-25 上交所副总经理董国群：上交所基础设施REITs产品三分之一来自北京
04-25 武汉江岸产业发展基金在沪推介拟撬动100亿元投资

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2023年第一季度报告

报告送出日期：2023年04月22日目录 §1 重要提示 ......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第一季度报告提示性...

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2023年第一季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第一季度报告所载资料不存在...

查看全文[04-22]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2022年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-31]
03-31金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2022年年度报告提示性公告
03-30金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额...
03-25金元顺安丰祥债券型证券投资基金分红公告
03-22金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2023-04-24	2023-04-21	2023-04-20	2023-04-19	2023-04-18
单位净值(元)	1.213	1.213	1.214	1.214	1.214
累计净值(元)	1.498	1.498	1.499	1.499	1.499

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