金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)_资产配置

金元顺安优质精选灵活配置混合C类001375GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23348.45	75.56%
债券	6742.22	21.82%
银行存款和结算备付金	481.51	1.56%
其他资产	328.91	1.06%

资产总值：30901.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	58.99	1289.46	4.10%
川投能源	600674	90.54	1258.51	4.00%
中国核电	601985	110.61	956.78	3.04%
中国建筑	601668	118.03	605.49	1.92%
上港集团	600018	111.71	605.47	1.92%
中国中免	601888	5.38	508.73	1.62%
深高速	600548	44.73	393.62	1.25%
中国联通	600050	75.47	385.65	1.23%
中国铁建	601186	50.13	384.50	1.22%
京沪高铁	601816	74.52	383.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	19.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	10.95%
房地产业	0.24	7.47%
建筑业	0.18	5.57%
科学研究和技术服务业	0.13	4.26%
租赁和商务服务业	0.10	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.18%
金融业	0.07	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	113.70	990.33	3.00%
川投能源	600674	69.11	986.89	2.99%
海螺水泥	600585	37.07	860.70	2.61%
国投电力	600886	62.51	816.38	2.48%
海尔智家	600690	25.71	651.23	1.97%
中矿资源	002738	12.21	604.20	1.83%
赣锋锂业	002460	9.10	554.01	1.68%
天齐锂业	002466	11.26	535.64	1.62%
盐湖股份	000792	25.45	530.63	1.61%
招商蛇口	001979	49.67	505.14	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	30.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	16.16%
房地产业	0.27	8.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.19%
批发和零售业	0.14	4.39%
建筑业	0.12	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.53%
采矿业	0.07	2.01%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
农、林、牧、渔业	0.04	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	30.81	987.15	3.08%
中矿资源	002738	30.39	977.21	3.05%
赣锋锂业	002460	28.74	970.55	3.03%
川投能源	600674	59.63	956.47	2.98%
中国广核	003816	257.04	935.63	2.92%
海尔智家	600690	37.33	925.04	2.89%
海螺水泥	600585	40.10	860.89	2.69%
中国核电	601985	64.34	599.65	1.87%
中国中车	601766	85.08	598.96	1.87%
中国建筑	601668	82.93	478.51	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	34.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	13.81%
科学研究和技术服务业	0.11	3.38%
批发和零售业	0.10	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.80%
房地产业	0.08	2.37%
采矿业	0.07	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.93%
建筑业	0.05	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	67.57	1083.82	3.47%
赣锋锂业	002460	29.32	991.90	3.17%
美的集团	000333	12.15	953.77	3.05%
中国广核	003816	259.33	941.37	3.01%
中国核电	601985	100.14	922.29	2.95%
中矿资源	002738	28.48	913.92	2.92%
海尔智家	600690	33.22	908.23	2.91%
中国平安	601318	15.63	806.98	2.58%
国投电力	600886	55.04	794.23	2.54%
紫金矿业	601899	35.21	638.01	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	25.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	22.50%
采矿业	0.22	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.53%
金融业	0.13	4.18%
批发和零售业	0.07	2.18%
建筑业	0.05	1.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.65%
住宿和餐饮业	0.05	1.45%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	53.20	5352.08	17.00%
兴业转债	5.87	708.59	2.25%
上银转债	2.80	355.63	1.13%
重银转债	2.58	325.91	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5352.08	17.00%
可转债	1390.14	4.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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