金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)_资产配置

金元顺安优质精选灵活配置混合C001375GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45412.44	72.46%
债券	13261.27	21.16%
银行存款和结算备付金	2074.92	3.31%
其他资产	1924.21	3.07%

资产总值：62672.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	97.75	834.78	1.31%
宁沪高速	600377	49.62	708.08	1.11%
福建高速	600033	172.99	648.71	1.02%
广州发展	600098	96.39	648.70	1.02%
桂冠电力	600236	91.32	642.89	1.01%
国投电力	600886	37.96	643.42	1.01%
格力电器	000651	13.08	627.06	0.99%
苏泊尔	002032	10.79	631.43	0.99%
皖通高速	600012	38.34	628.78	0.99%
川投能源	600674	32.89	619.98	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	19.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	16.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	10.89%
金融业	0.67	10.46%
采矿业	0.25	4.00%
建筑业	0.22	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.46%
批发和零售业	0.09	1.38%
租赁和商务服务业	0.05	0.75%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海瀚讯	300762	70.65	1265.34	1.47%
渤海轮渡	603167	138.81	1134.12	1.31%
中钢国际	000928	195.57	1085.41	1.26%
三维化学	002469	187.23	1067.21	1.24%
大商股份	600694	63.38	1065.33	1.23%
紫江企业	600210	197.67	1051.60	1.22%
兴业科技	002674	101.87	1041.11	1.21%
秦安股份	603758	136.54	1037.70	1.20%
航民股份	600987	145.51	1027.30	1.19%
千方科技	002373	112.69	1022.10	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	56.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.40%
建筑业	0.37	4.24%
批发和零售业	0.29	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.04%
采矿业	0.15	1.77%
科学研究和技术服务业	0.11	1.33%
房地产业	0.07	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳国际	002949	98.17	1154.45	0.74%
金春股份	300877	80.75	1158.76	0.74%
桂发祥	002820	120.78	1128.09	0.72%
诺邦股份	603238	97.07	1129.90	0.72%
天润工业	002283	203.70	1120.35	0.72%
欧亚集团	600697	97.46	1105.24	0.71%
保税科技	600794	305.17	1110.82	0.71%
麒盛科技	603610	101.88	1117.64	0.71%
中体产业	600158	133.34	1105.40	0.71%
惠城环保	300779	26.33	1103.18	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	53.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	8.84%
批发和零售业	0.75	4.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.22%
科学研究和技术服务业	0.31	2.00%
建筑业	0.25	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.22	1.41%
房地产业	0.15	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时空科技	605178	41.72	1156.90	0.30%
华菱精工	603356	67.96	994.25	0.26%
秦川物联	688528	89.14	984.95	0.26%
博云新材	002297	120.19	957.91	0.25%
气派科技	688216	35.21	974.31	0.25%
台基股份	300046	61.02	970.83	0.25%
科德数控	688305	12.45	951.57	0.25%
天玛智控	688570	35.49	965.70	0.25%
达瑞电子	300976	17.88	951.49	0.25%
禾信仪器	688622	26.44	950.52	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.42	52.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.61	6.76%
建筑业	1.24	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.84	2.19%
科学研究和技术服务业	0.80	2.08%
批发和零售业	0.76	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	1.28%
采矿业	0.33	0.86%
房地产业	0.31	0.80%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	92.40	9379.26	14.75%
北港转债	4.23	512.01	0.81%
大秦转债	3.94	468.38	0.74%
苏行转债	3.58	447.95	0.70%
兴业转债	4.01	439.04	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9379.26	14.75%
可转债	3882.02	6.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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