我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125350.42 73.94%
债券 33776.17 19.92%
银行存款和结算备付金 7913.16 4.67%
其他资产 2489.76 1.47%
资产总值:169529.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳国际 002949 98.17 1154.45 0.74%
金春股份 300877 80.75 1158.76 0.74%
诺邦股份 603238 97.07 1129.90 0.72%
天润工业 002283 203.70 1120.35 0.72%
桂发祥 002820 120.78 1128.09 0.72%
麒盛科技 603610 101.88 1117.64 0.71%
中体产业 600158 133.34 1105.40 0.71%
欧亚集团 600697 97.46 1105.24 0.71%
保税科技 600794 305.17 1110.82 0.71%
惠城环保 300779 26.33 1103.18 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 53.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 8.84%
批发和零售业 0.75 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.41 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.22%
科学研究和技术服务业 0.31 2.00%
建筑业 0.25 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.41%
房地产业 0.15 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时空科技 605178 41.72 1156.90 0.30%
华菱精工 603356 67.96 994.25 0.26%
秦川物联 688528 89.14 984.95 0.26%
台基股份 300046 61.02 970.83 0.25%
科德数控 688305 12.45 951.57 0.25%
达瑞电子 300976 17.88 951.49 0.25%
博云新材 002297 120.19 957.91 0.25%
气派科技 688216 35.21 974.31 0.25%
禾信仪器 688622 26.44 950.52 0.25%
天玛智控 688570 35.49 965.70 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.42 52.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 6.76%
建筑业 1.24 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.84 2.19%
科学研究和技术服务业 0.80 2.08%
批发和零售业 0.76 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 1.28%
采矿业 0.33 0.86%
房地产业 0.31 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 160.00 16179.22 10.33%
23国债24 20.00 2026.71 1.29%
优彩转债 5.74 657.01 0.42%
宏微转债 5.93 646.66 0.41%
白电转债 0.00 641.31 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18205.93 11.63%
可转债 15570.24 9.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%