资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23458.20 77.60%
债券 6252.85 20.69%
银行存款和结算备付金 445.52 1.47%
其他资产 71.26 0.24%
资产总值:30227.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 32.97 763.66 2.52%
中国核电 601985 65.41 591.96 1.95%
川投能源 600674 38.68 575.95 1.90%
紫金矿业 601899 12.24 400.49 1.32%
邮储银行 601658 59.79 306.72 1.01%
国投电力 600886 21.69 307.19 1.01%
中国移动 600941 3.25 304.82 1.00%
招商银行 600036 7.58 298.05 0.98%
深高速 600548 31.86 297.57 0.98%
中国联通 600050 66.15 294.37 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 34.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 7.06%
批发和零售业 0.19 6.19%
房地产业 0.17 5.67%
建筑业 0.14 4.49%
金融业 0.10 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.89%
采矿业 0.05 1.75%
租赁和商务服务业 0.04 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 58.99 1289.46 4.10%
川投能源 600674 90.54 1258.51 4.00%
中国核电 601985 110.61 956.78 3.04%
中国建筑 601668 118.03 605.49 1.92%
上港集团 600018 111.71 605.47 1.92%
中国中免 601888 5.38 508.73 1.62%
深高速 600548 44.73 393.62 1.25%
中国联通 600050 75.47 385.65 1.23%
京沪高铁 601816 74.52 383.78 1.22%
中国铁建 601186 50.13 384.50 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 19.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 12.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 10.95%
房地产业 0.24 7.47%
建筑业 0.18 5.57%
科学研究和技术服务业 0.13 4.26%
租赁和商务服务业 0.10 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.18%
金融业 0.07 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 51.90 5239.35 17.27%
兴业转债 8.47 1013.49 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5239.35 17.27%
可转债 1013.49 3.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%