金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)_资产配置

金元顺安优质精选灵活配置混合C类001375GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8998.28	75.01%
债券	2657.78	22.15%
银行存款和结算备付金	274.92	2.29%
其他资产	65.48	0.55%

资产总值：11996.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	14.48	253.63	1.97%
国投电力	600886	8.95	136.46	1.06%
川投能源	600674	8.04	133.62	1.04%
渤海股份	000605	21.14	127.69	0.99%
天目湖	603136	14.11	127.55	0.99%
绿城水务	601368	27.60	126.70	0.98%
中国联通	600050	27.01	114.25	0.89%
国信证券	002736	11.54	113.14	0.88%
中国核电	601985	12.52	113.56	0.88%
中国建筑	601668	26.10	113.27	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	28.07%
批发和零售业	0.09	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.09%
房地产业	0.06	5.04%
科学研究和技术服务业	0.06	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.78%
金融业	0.04	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.04%
建筑业	0.04	3.00%
农、林、牧、渔业	0.02	1.59%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	51.23	868.43	4.40%
川投能源	600674	42.58	603.36	3.06%
中国核电	601985	46.27	417.82	2.12%
中国通号	688009	52.18	248.38	1.26%
邮储银行	601658	46.24	227.96	1.16%
招商银行	600036	6.34	225.07	1.14%
国投电力	600886	16.93	225.39	1.14%
绿城水务	601368	54.27	221.98	1.13%
天润乳业	600419	28.65	216.88	1.10%
中国建筑	601668	48.79	211.75	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	34.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.38%
批发和零售业	0.12	6.23%
金融业	0.09	4.36%
房地产业	0.08	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.36%
建筑业	0.04	2.25%
科学研究和技术服务业	0.04	2.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	32.97	763.66	2.52%
中国核电	601985	65.41	591.96	1.95%
川投能源	600674	38.68	575.95	1.90%
紫金矿业	601899	12.24	400.49	1.32%
邮储银行	601658	59.79	306.72	1.01%
国投电力	600886	21.69	307.19	1.01%
中国移动	600941	3.25	304.82	1.00%
深高速	600548	31.86	297.57	0.98%
招商银行	600036	7.58	298.05	0.98%
中国联通	600050	66.15	294.37	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	34.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	7.06%
批发和零售业	0.19	6.19%
房地产业	0.17	5.67%
建筑业	0.14	4.49%
金融业	0.10	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
采矿业	0.05	1.75%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	58.99	1289.46	4.10%
川投能源	600674	90.54	1258.51	4.00%
中国核电	601985	110.61	956.78	3.04%
中国建筑	601668	118.03	605.49	1.92%
上港集团	600018	111.71	605.47	1.92%
中国中免	601888	5.38	508.73	1.62%
深高速	600548	44.73	393.62	1.25%
中国联通	600050	75.47	385.65	1.23%
京沪高铁	601816	74.52	383.78	1.22%
中国铁建	601186	50.13	384.50	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	19.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	10.95%
房地产业	0.24	7.47%
建筑业	0.18	5.57%
科学研究和技术服务业	0.13	4.26%
租赁和商务服务业	0.10	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.18%
金融业	0.07	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.75%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.10	2229.13	17.31%
兴业转债	3.44	388.89	3.02%
牧原转债	0.34	39.75	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2229.13	17.31%
可转债	428.64	3.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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