我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6234.77 |
-55736.76 |
-51187.34 |
9008.58 |
1870.54 |
| 本期利润(万元) |
-535.73 |
-63190.24 |
-54571.90 |
8950.64 |
2293.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.91 |
-0.59 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-61.99 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.77 |
0.00 |
96119.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38468.75 |
46424.94 |
79471.91 |
247597.22 |
110998.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.40 |
1.78 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.39 |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
53.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1479.55 |
8975.34 |
1166.52 |
599.35 |
715.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
88861.25 |
369351.86 |
8635.01 |
6412.46 |
6825.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
68468.87 |
289216.48 |
6768.53 |
4775.23 |
3892.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
20392.38 |
80135.38 |
1866.48 |
1637.23 |
2933.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.05 |
382.71 |
7.17 |
9.11 |
9.04 |
| 应付托管费(万元) |
15.67 |
63.79 |
1.20 |
1.52 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
94097.17 |
393883.99 |
9940.94 |
7028.75 |
7553.11 |
| 负债合计(万元) |
7824.57 |
8155.31 |
1474.60 |
86.79 |
37.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
86272.60 |
385728.67 |
8466.33 |
6941.96 |
7515.32 |
| 未分配利润(万元) |
17757.32 |
176470.35 |
3649.34 |
1955.97 |
2571.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.98 |
135.08 |
1.72 |
5.62 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
-97013.88 |
15377.61 |
619.51 |
-557.08 |
-463.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4235.18 |
-59.33 |
523.01 |
-596.00 |
-121.43 |
| 其它收入(万元) |
543.77 |
237.35 |
12.47 |
0.36 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-100644.31 |
15690.71 |
1156.72 |
-1147.09 |
-581.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.55 |
1122.89 |
34.65 |
111.00 |
55.62 |
| 托管费(万元) |
173.93 |
187.15 |
5.77 |
18.50 |
9.27 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
17.51 |
7.98 |
17.52 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
1331.49 |
1396.93 |
50.25 |
154.57 |
77.70 |
| 利润总额(万元) |
-101975.80 |
14293.78 |
1106.47 |
-1301.67 |
-658.94 |
| 净利润(万元) |
-101975.80 |
14293.78 |
1106.47 |
-1301.67 |
-658.94 |
