财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.52 |
385.20 |
5077.08 |
1914.86 |
1854.34 |
| 本期利润(万元) |
-1992.66 |
-68.30 |
4642.65 |
1536.40 |
2107.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.00 |
0.25 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
9.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1228.44 |
0.00 |
1961.24 |
0.00 |
-926.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13082.39 |
21402.81 |
21591.80 |
23819.43 |
21986.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.39 |
1.39 |
1.34 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.23 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
4.40 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.99 |
291.28 |
417.87 |
1120.66 |
1479.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
19361.91 |
30090.67 |
28989.20 |
36053.17 |
88861.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
14841.64 |
23348.45 |
22368.40 |
28307.37 |
68468.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4520.27 |
6742.22 |
6620.80 |
7745.79 |
20392.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.10 |
33.62 |
31.58 |
40.86 |
94.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
5.60 |
5.26 |
6.81 |
15.67 |
| 资产总计(万元) |
19910.88 |
32000.91 |
32324.61 |
37500.63 |
94097.17 |
| 负债合计(万元) |
191.13 |
520.74 |
273.71 |
896.34 |
7824.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
19719.75 |
31480.17 |
32050.89 |
36604.29 |
86272.60 |
| 未分配利润(万元) |
3932.81 |
9559.56 |
7172.43 |
5355.06 |
17757.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
22.69 |
11.98 |
86.57 |
60.98 |
| 投资收益(万元) |
112.83 |
7774.41 |
2992.84 |
-105629.79 |
-97013.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2929.65 |
-586.43 |
357.32 |
309.52 |
-4235.18 |
| 其它收入(万元) |
6.19 |
27.98 |
4.22 |
567.78 |
543.77 |
| 收入合计(万元) |
-2808.10 |
7238.65 |
3366.36 |
-104665.92 |
-100644.31 |
| 管理人报酬(万元) |
170.51 |
401.18 |
194.70 |
1382.80 |
1043.55 |
| 托管费(万元) |
28.42 |
66.86 |
32.45 |
230.47 |
173.93 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
22.41 |
11.12 |
24.54 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
219.82 |
516.55 |
252.07 |
1773.26 |
1331.49 |
| 利润总额(万元) |
-3027.92 |
6722.10 |
3114.30 |
-106439.18 |
-101975.80 |
| 净利润(万元) |
-3027.92 |
6722.10 |
3114.30 |
-106439.18 |
-101975.80 |
